FX.co ★ Kluczowe wydarzenia 3 stycznia: analiza fundamentalna dla początkujących

Analiza raportów makroekonomicznych:

Na środę zaplanowano kilka wydarzeń makroekonomicznych. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na raporty z USA, z których niektóre mają duże znaczenie dla rynku i dolara. Indeks ISM (PMI) jest ważniejszy niż indeks S&P PMI i często wywołuje reakcję rynku. Jego wartość za grudzień prawdopodobnie nie wskaże znaczącego wzrostu, ale nawet niewielki wzrost może wzmocnić dolara. Przekroczenie prognozy wynoszącej 47,1 pomoże dolarowi dalej rosnąć.

Raport JOLTS jest bezpośrednio związany z rynkiem pracy w USA, na który uczestnicy rynku zwracali dużą uwagę w ciągu ostatniego roku. Ostatni raport pokazał słabsze wartości niż oczekiwano, więc dzisiaj możemy zobaczyć lepsze niż przewidywano wyniki, które również pomogą wzmocnić dolara.

Wśród wtórnych raportów warto wspomnieć o stopie bezrobocia w Niemczech. Jednakże nie sądzimy, aby to wywołało jakąkolwiek reakcję rynku, ponieważ dane te są uważane za drugorzędne, więc warto skupić się na danych z USA.

Analiza kluczowych wydarzeń:

W środę warto zwrócić uwagę na publikację protokołu z ostatniego posiedzenia Rezerwy Federalnej, podczas którego przewodniczący Fed, Jerome Powell, przedstawił plany obniżenia kluczowej stopy procentowej w 2024 roku. Mało prawdopodobne, aby protokół ten dostarczył nowych informacji odbiegających od ostatnich wypowiedzi Powella, ale jakiekolwiek oznaki gołębiej retoryki wśród większości urzędników mogą wywrzeć presję na dolara. Zostanie on opublikowany późnym wieczorem, dając traderom możliwość zamknięcia wszystkich swoich pozycji i opuszczenia rynku. Dodatkowo wystąpienie przedstawiciela Fed Thomasa Barkina również może mieć pośredni wpływ na dolara.

Podsumowanie:

W środę prawdopodobnie będziemy świadkami spokojnych ruchów na rynku w pierwszej połowie dnia, ale w drugiej połowie można spodziewać się wzrostu emocji, ponieważ uczestnicy rynku skupią się na dwóch raportach z USA. Dzisiaj los dolara będzie zależał od nich. Wieczorem zostanie opublikowany protokół z posiedzenia Fed, ale do tego czasu lepiej będzie opuścić rynek. Jutro go przeanalizujemy i wyciągniemy wnioski dotyczące wpływu stanowiska FOMC na dolara w najbliższej przyszłości.

Podstawowe zasady systemu handlowego:

1) Siła sygnału jest określana przez czas potrzebny na jego uformowanie (odbicie lub wybicie z poziomu). Im szybciej powstaje sygnał, tym jest on silniejszy.

2) Jeśli dwie lub więcej pozycji zostało otwartych w pobliżu pewnego poziomu w oparciu o fałszywy sygnał, wszystkie kolejne sygnały na tym poziomie należy zignorować.

3) Podczas handlu płaskiego para może tworzyć wiele fałszywych sygnałów lub wcale ich nie tworzyć. W każdym razie lepiej przerwać handel przy pierwszych oznakach ruchu bocznego.

4) Transakcje powinny być otwierane w okresie od rozpoczęcia sesji europejskiej do połowy sesji amerykańskiej, a wszystkie pozycje powinny być ręcznie zamykane.

5) Można handlować za pomocą sygnałów ze wskaźnika MACD w 30-minutowym przedziale czasowym tylko przy dużej zmienności i wyraźnym trendzie, który powinien zostać potwierdzony przez linię trendu lub kanał trendu.

6) Jeśli dwa poziomy znajdują się zbyt blisko siebie (od 5 do 15 pipsów), należy je traktować jako poziomy wsparcia i oporu.

Na wykresie:

Poziomy wsparcia i oporu to poziomy, które służą jako cele przy kupnie lub sprzedaży pary. Możesz umieścić Take Profit w ich pobliżu.

Czerwone linie to kanały lub linie trendu, które wyświetlają aktualny trend i pokazują, w którym kierunku lepiej jest teraz handlować.

Wskaźnik MACD (14, 22, 3) składa się z histogramu i linii sygnału - to wskaźnik pomocniczy, który może być również wykorzystany jako źródło sygnału.

Ważne przemówienia i raporty ekonomiczne, które zawsze można znaleźć w kalendarzu ekonomicznym, mogą poważnie wpłynąć na ruch pary walutowej. Dlatego w momencie ich publikacji zalecamy bardzo ostrożny handel lub wyjście z rynku, aby uniknąć gwałtownych wahań cen.

Początkujący traderzy na rynku Forex powinni pamiętać, że nie każda pojedyncza transakcja musi przynosić zyski. Opracowanie jasnej strategii i zarządzanie środkami to klucz do sukcesu w handlu długoterminowym.