FX.co ★ Prognoza i sygnały handlowe dla EUR/USD 24 kwietnia. Raport COT. Szczegółowa analiza ruchu pary walutowej i transakcji handlowych

Analiza EUR/USD na 5M.

Podczas ostatniego handlowego dnia tygodnia, para walutowa EUR/USD kontynuowała handel w trendzie bocznym. Zmienność była minimalna, a ruchu trendu nie było przez cztery dni. Co ciekawe w piątek w USA i Unii Europejskiej zostały opublikowane statystyki makroekonomiczne, ale nie wpłynęły one na nastroje inwestorów na tyle, by zakończyć spadek. Rynek zareagował na dane o aktywności biznesowej, ale tylko na dane z USA. Wszystkie trzy indeksy w USA były nieco lepsze od prognoz, wzmacniając amerykańską walutę. Po umocnieniu o 40 punktów nastąpił spadek o te same 40 punktów. Tym samym rynek formalnie przetworzył dane z USA, ale praktycznie nie miało to sensu. Para pozostała w trendzie bocznym. Przez cały miniony tydzień cena nie znalazła ani jednego powodu do spadku.

W piątek był tylko jeden sygnał handlowy, który mógł przynieść zysk. Na początku amerykańskiej sesji cena odbiła się od linii krytycznej i spadła o 40 punktów. W tym czasie opublikowano raporty o aktywności gospodarczej w USA. Jednak nawet jeśli traderzy przetworzyli ten sygnał krótkiej pozycji, prawdopodobnie nie osiągnęli zysku, ponieważ para nie osiągnęła poziomu docelowego i powróciła w ciągu następnej godziny. Typowe płaskie ruchy.

Raport COT:

W piątek ukazał się nowy raport COT z 18 kwietnia. W ciągu ostatnich 7-8 miesięcy dane z raportu COT w pełni odpowiadały temu, co dzieje się na rynku. Powyższa ilustracja wyraźnie pokazuje, że pozycja netto dużych graczy (drugi wskaźnik) zaczęła rosnąć we wrześniu 2022 r. Mniej więcej w tym samym czasie rozpoczął się również wzrost europejskiej waluty. W tej chwili pozycja netto traderów niekomercyjnych pozostaje "bycza". Jest nadal bardzo wysoka, podobnie jak pozycje waluty europejskiej, której nie można odpowiednio skorygować w dół. Zwracaliśmy już uwagę traderów na fakt, że dość wysoka wartość "pozycji netto" pozwala na rychłe zakończenie trendu wzrostowego. Pierwszy wskaźnik, który często pojawia się przed końcem trendu, wskazał na to, gdy czerwone i zielone linie bardzo się od siebie oddaliły. Europejska waluta próbowała zacząć spadać, ale jak dotąd widzieliśmy tylko lekkie cofnięcie w dół. W ciągu ostatniego tygodnia sprawozdawczego liczba kontraktów kupna w grupie "niekomercyjnej" spadła o 1,8 tys., a pozycji krótkich o 2,8 tys. W związku z tym pozycja netto w większości pozostała taka sama. Liczba kontraktów kupna jest wyższa niż kontraktów sprzedaży dla traderów niekomercyjnych o 164 tys. Nadal szykuje się korekta, więc nawet bez raportów COT jasne jest, że para powinna rozpocząć nowy spadek. Na razie widzimy jednak tylko ruch wzrostowy.

Analiza EUR/USD na 1H.

Pozycja pary powyżej linii trendu i linii Senkou Span B w godzinowym przedziale czasowym wskazuje, że wciąż porusza się ona w górę. Pomimo silnego cofnięcia w piątek i poniedziałek, technicznie wszystko pozostało bez zmian. Dolarowi nadal bardzo trudno jest wykazać wzrost, co jest dziwne i zaskakujące, ponieważ nie ma mocnych przesłanek co do wzrostu euro. W ostatnich dniach zaobserwowano ruch płaski. W poniedziałek wyróżniamy następujące poziomy handlowe: 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0926, 1,1033, 1,1076, 1,1137-1,1185, 1,1234, 1,1274, a także Senkou Span B (1,0882) (1,09-93) i Kijun-93 linie. Linie wskaźnika Ichimoku mogą zmieniać się w ciągu dnia, co należy wziąć pod uwagę przy określaniu sygnałów handlowych. Istnieją również pomocnicze poziomy wsparcia i oporu, ale wokół nich nie powstają żadne sygnały. Sygnałami mogą być "odbicia" i "przebicia" ekstremalnych poziomów i linii. Pamiętaj, aby ustawić zlecenie stop-loss na progu rentowności, jeśli cena przesunie się we właściwym kierunku o 15 punktów. Zabezpieczy to przed ewentualnymi stratami, jeśli sygnał okaże się fałszywy. Na 24 kwietnia nie są planowane żadne wydarzenia ani raporty w Unii Europejskiej ani w Stanach Zjednoczonych. Kalendarz tego dnia będzie pusty, więc istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo niskiej zmienności i płaskiego ruchu. Oczywiście mogą zdarzyć się niespodzianki, ale wierzymy, że trend boczny będzie kontynuowany.

Objaśnienia do ilustracji:

Indicator 2 on COT charts – the size of the net position for the "non-commercial" group.

Poziomy cenowe wsparcia i oporu - grube czerwone linie, w pobliżu których ruch może się zakończyć. Nie są one źródłem sygnałów handlowych.

Linie Kijun-sen i Senkou Span B - linie wskaźnika Ichimoku, przeniesione do przedziału godzinnego z 4-godzinnego. To mocne linie.

Poziomy krytyczne- cienkie czerwone linie, od których cena odbiła się wcześniej. Są źródłem sygnałów handlowych.

Żółte linie — linie trendu, kanały trendu i wszelkie inne formacje techniczne.

Wskaźnik 1 na wykresach COT - wielkość pozycji netto traderów wszystkich kategorii.

Wskaźnik 2 na wykresach COT – wielkość pozycji netto dla grupy "niekomercyjnej".