FX.co ★ GBP/USD: plan handlowy na sesję europejską 21 marca. Raport Commitments of Traders. GBP/USD zmierza w kierunku nowego miesięcznego maksimum

Wczoraj wygenerowano kilka sygnałów wejścia. Spójrzmy na wykres M5, aby uzyskać obraz tego, co się stało. W mojej poprzedniej analizie skupiłem się na poziomie 1,2169 i rozważałem wejście na rynek. Sygnał kupna pojawił się po spadku ceny i fałszywym przebiciu przez 1,2169. W rezultacie cena wzrosła o ponad 40 pipsów. Podczas sesji północnoamerykańskiej wybicie, konsolidacja powyżej 1,2217 i ponowny test spadkowy wywołały sygnał kupna. Widzieliśmy zwyżkową kontynuację, z parą rosnącą o 50 pipsów.

Kiedy otwierać pozycje długie na parze GBP/USD:

Zanim przejdziemy do analizy technicznej, omówmy sytuację na rynku kontraktów futures. Raport COT z 7 marca odnotował wzrost zarówno pozycji długich, jak i krótkich. Jednak te dane nie mają żadnej wagi, ponieważ CFTC wciąż dochodzi do siebie po cyberataku. Pozostaje tylko czekać na świeże raporty. W tym tygodniu Rezerwa Federalna USA i Bank Anglii zorganizują spotkania w sprawie polityki pieniężnej i podejmą decyzję w sprawie stóp procentowych. Oczekuje się, że BoE pozostanie jastrzębi ze względu na utrzymującą się inflację. Jeśli Fed stanie się gołębi, a BoE nie, para GBP/USD prawdopodobnie osiągnie nowe miesięczne maksimum. Według najnowszego raportu COT, długie pozycje niekomercyjne wzrosły o 1 227 do 66 513, a krótkie o 7 549 do 49 111. Niekomercyjna pozycja netto wyniosła -17 141 w porównaniu do -21 416. Tygodniowa cena zamknięcia spadła z 1,2112 do 1,1830.

Para jest na najlepszej drodze do nowego miesięcznego maksimum. Tylko rozczarowujące zadłużenie netto sektora publicznego w Wielkiej Brytanii może powstrzymać wzrost ceny. Jednak ten raport jest mało interesujący dla rynku. Dlatego nawet jeśli notowania spadną, pozostanie bycze nastawienie. Byki powinny skoncentrować się na najbliższym poziomie wsparcia 1,2227. Fałszywe wybicie przez ten poziom wygeneruje sygnał kupna, którego celem jest 1,2294, nowy miesięczny szczyt. Wybicie i test spadkowy będą sygnałem kupna, a cena pary wzrośnie do 1,2343. Bez tego poziomu byki raczej nie będą w stanie przedłużyć trendu wzrostowego. Jeśli cena wzrośnie jeszcze bardziej, wybicie przez 1,2343 wraz z ponownym testem spadkowym popchnie cenę do 1,2388, gdzie zamierzam zablokować zyski. Najdalszy cel to 1,2450. Para mogłaby przetestować ten poziom, gdyby dane makro z USA były rozczarowujące. Jeśli GBP/USD spadnie, a byków nie będzie na poziomie 1,2227, co jest zgodne z byczymi średnimi ruchomymi, niedźwiedzie prawdopodobnie przejmą kontrolę nad rynkiem. W takim przypadku możliwe stanie się otwieranie długich pozycji po fałszywym przebiciu przez 1,2169. Podobnie, długie pozycje można by otworzyć po odbiciu od 1,2115, co pozwoliłoby na korektę o 30 do 35 pipsów w ciągu dnia.

Kiedy otwierać pozycje krótkie na parze GBP/USD:

Podczas sesji europejskiej byki będą prawdopodobnie próbowały przebić się powyżej poziomu oporu 1,2294. Dlatego niedźwiedzie powinny zrobić wszystko, aby go chronić. Fałszywe wybicie przez ten poziom po opublikowaniu serii słabych raportów w Wielkiej Brytanii da sygnał sprzedaży w kierunku najbliższego wsparcia na 1,2227. Wybicie i ponowny test w górę tego zakresu stworzy punkt sprzedaży, z celem na minimum 1,2169, co będzie dobrą korektą spadkową po wczorajszym wzroście. Bardziej odległy cel znajduje się na 1,2115, gdzie zamierzam zablokować zyski. W przypadku wzrostu EUR/USD i braku niedźwiedzi na 1,2294, trend wzrostowy będzie się przedłużał, a byki zachowają kontrolę nad rynkiem. Para GBP/USD wzrośnie do maksimum na poziomie 1,2343. Fałszywe wybicie przez ten poziom wygeneruje punkt wejścia do sprzedaży i spowoduje dalszy spadek ceny. Jeśli nie będzie tam żadnej aktywności, para GBP/USD może zostać sprzedana na poziomie 1,2388, co pozwoliłoby na korektę od 30 do 35 pipsów w ciągu dnia.

Sygnały wskaźnika:

Średnie ruchome

Handel odbywa się powyżej 30-dniowych i 50-dniowych średnich ruchomych, co wskazuje na bycze nastawienie.

Uwaga: Przedział i ceny średnich ruchomych są rozpatrywane przez autora na wykresie godzinowym i różnią się od ogólnej definicji klasycznych dziennych średnich ruchomych na wykresie dziennym.

Wstęgi Bollingera

Wsparcie wynosi 1,2220, zgodnie z dolną wstęgą. Opór widoczny jest na 1,2294, zgodnie z górną wstęgą.

Opis wskaźników:

• Średnia ruchoma (określa aktualny trend poprzez wygładzanie zmienności i szumu). To przedział 50. Na wykresie jest zaznaczona na żółto.
• Średnia ruchoma (określa aktualny trend poprzez wygładzanie zmienności i szumu). To przedział 30. Na wykresie zaznaczona jest na zielono.
• Wskaźnik MACD (konwergencja/dywergencja średnich ruchomych) Szybka EMA to przedział 12. Powolna EMA to przedział 26. SMA to przedział 9.
• Wstęga Bollingera. To przedział 20.
• Niekomercyjni traderzy i spekulanci, tacy jak indywidualni traderzy, fundusze hedgingowe i duże instytucje, którzy wykorzystują rynek kontraktów futures do celów spekulacyjnych i spełniają określone wymagania.
• Długie niekomercyjne pozycje reprezentują całkowitą liczbę długich otwartych pozycji niekomercyjnych traderów.
• Krótkie niekomercyjne pozycje reprezentują całkowitą liczbę krótkich otwartych pozycji niekomercyjnych traderów.
• Całkowita niekomercyjna pozycja netto to różnica pomiędzy krótkimi i długimi pozycjami niekomercyjnych traderów.