FX.co ★ GBP/USD: plan handlowy na sesję europejską 27 stycznia. Raport COT. Funt pozostaje w kanale, generując świetne sygnały

Wczoraj pojawił się świetny sygnał do wejścia na rynek. Rzućmy okiem na wykres 5-minutowy i omówmy sytuację na rynku. Podczas europejskiej sesji giełdowej było spokojnie: biorąc pod uwagę niską zmienność rynku, poziomy, o których pisałem rano, nie były testowane, więc nie było sygnałów do wejścia na rynek. W trakcie sesji w USA, po dobrym raporcie o amerykańskim PKB, funt stracił do dolara, co zaowocowało fałszywym wybiciem w obszarze 1,2354 i sygnałem kupna. W rezultacie para wzrosła o ponad 60 pipsów.

Warunki dla długich pozycji na GBP/USD:

Wielka Brytania nie opublikuje dziś żadnych raportów, więc spodziewam się, że rynek będzie po stronie niedźwiedzi, które będą aktywnie bronić styczniowych szczytów. Warto będzie otworzyć długą pozycję po spadku do 1,2354, środkowego ograniczenia kanału, które wczoraj po południu działało idealnie. Fałszywe wybicie z tego poziomu pozwoli parze przejść do 1,2443. Jeśli cena ustabilizuje się na tym poziomie i przetestuje go w dół, funt może wzrosnąć do 1,2487. Jeśli wzrośnie powyżej tego poziomu, może dalej podskoczyć do 1,2553, gdzie zaleca się blokowanie zysków. Jeśli bykom nie uda się ochronić 1,2354, presja na parę funt/dolar wzrośnie, wywołując niedźwiedzią korektę. Dlatego traderzy powinni zachować ostrożność przy otwieraniu długich pozycji. Lepiej jest otworzyć je po spadku i fałszywym wybiciu dołka na 1,2285. Można też to zrobić zaraz po odbiciu od 1,2231, spodziewając się wzrostu o 30-35 pipsów w ciągu dnia.

Warunki dla krótkich pozycji na GBP/USD:

Niedźwiedzie mają wszystko pod kontrolą, ponieważ nie chcą dopuścić do urzeczywistnienia się byczego scenariusza. Im bardziej zbliża się termin spotkań banków centralnych, tym mniej traderów jest skłonnych kupować funta, co pozwala nam zbudować niedźwiedzią korektę. Fakt, że para porusza się wokół średnich ruchomych, również wskazuje na prawdopodobieństwo większego spadku pod koniec tygodnia. Do tego potrzebny jest dobry raport z USA, o czym szerzej napiszemy w prognozie na sesję w USA. W tej chwili niedźwiedzie powinny przede wszystkim chronić utworzony wczoraj poziom oporu 1,2423. Jeśli cena wzrośnie w pierwszej części dnia, fałszywe wybicie na poziomie 1,2443 wystarczy, aby utworzyć sygnał sprzedaży z celem na poziomie 1,2354. Wybicie i test w górę tego obszaru wpłyną na trend wzrostowy, tworząc sygnał sprzedaży z celem na poziomie 1,2285. Jeśli cena przetestuje ten poziom, można będzie to uznać za próbę utworzenia trendu spadkowego. Najdalszy cel znajduje się na 1,2231, gdzie zaleca się blokowanie zysków. Jeśli para funt/dolar wzrośnie, a niedźwiedziom nie uda się obronić 1,2423, byki przejmą kontrolę nad rynkiem. W takim przypadku tylko fałszywe przebicie poziomu 1,2487 da krótki sygnał. Jeśli niedźwiedzie nie będą aktywne na tym poziomie, aktywa mogą zostać sprzedane od szczytu 1,2553 z celem o 30-35 pipsów poniżej.

Raport COT

Według raportu COT z 17 stycznia wzrosła liczba zarówno długich, jak i krótkich pozycji. Ważne jest, aby zrozumieć, że agresywna polityka Fed nie jest już tak skuteczna jak kiedyś. Spowolnienie wzrostu gospodarczego i spadek sprzedaży detalicznej to pierwsze sygnały zbliżającej się recesji w USA. W tym samym czasie Bank Anglii kontynuuje walkę z inflacją. Chociaż inflacja jest nieco niższa, to wciąż nie wystarcza regulatorowi do zmiany prowadzenia polityki pieniężnej. Dlatego prawdopodobnie agresywne zacieśnienie będzie kontynuowane. Może to pozwolić funtowi na odrobienie wcześniejszych strat. Ostatni raport COT ujawnił, że liczba krótkich pozycji niekomercyjnych wzrosła o 703 do 66 166, podczas gdy liczba długich pozycji niekomercyjnych wzrosła o 5 4628 do 41 469. W rezultacie niekomercyjna pozycja netto wyniosła -24 697 wobec -29 456 tydzień temu. Są to zmiany nieistotne, a więc jest mało prawdopodobne, aby miały one wpływ na nastroje na rynku. Dlatego traderzy powinni śledzić raporty makroekonomiczne z Wielkiej Brytanii, ponieważ mogą one rzucić wskazówkę na temat planu BoE. Tygodniowa cena zamknięcia wzrosła z 1,2182 do 1,2290.

Sygnały wskaźnika:

Średnie ruchome

Trading is performed around the 30 and 50-day moving averages, indicating market uncertainty.

Uwaga: Przedział i ceny średnich ruchomych są rozpatrywane przez autora na wykresie godzinowym H1 i różnią się od ogólnej definicji klasycznych dziennych średnich ruchomych na wykresie dziennym D1.

Wstęga Bollingera

Handel odbywa się wokół 30- i 50-dniowych średnich ruchomych, co wskazuje na niepewność rynku.

Opis wskaźników

Średnia ruchoma (określa aktualny trend poprzez wygładzanie zmienności i szumu). To przedział 50. Na wykresie jest zaznaczona na żółto.

Średnia ruchoma (określa aktualny trend poprzez wygładzanie zmienności i szumu). To przedział 30. Na wykresie zaznaczona jest na zielono.

Wskaźnik MACD (konwergencja/dywergencja średnich ruchomych) Szybka EMA to przedział 12. Powolna EMA to przedział 26. SMA to przedział 9.

Wstęga Bollingera. To przedział 20.

Niekomercyjni traderzy i spekulanci, tacy jak indywidualni traderzy, fundusze hedgingowe i duże instytucje, którzy wykorzystują rynek kontraktów futures do celów spekulacyjnych i spełniają określone wymagania.

Długie niekomercyjne pozycje reprezentują całkowitą liczbę długich otwartych pozycji niekomercyjnych traderów.

Krótkie niekomercyjne pozycje reprezentują całkowitą liczbę krótkich otwartych pozycji niekomercyjnych traderów.

Całkowita niekomercyjna pozycja netto to różnica pomiędzy krótkimi i długimi pozycjami niekomercyjnych traderów.