FX.co ★ Amerykański premarket 22 grudnia: amerykański rynek akcji kontynuuje korektę

Kontrakty futures na amerykańskie indeksy giełdowe znaleźli się na minusie po wczorajszym gwałtownym wzroście drugi dzień z rzędu, a inwestorzy starają się utrzymać ten impuls, który doprowadził do najlepszego dziennego skoku ceny indeksu S&P 500 od trzech tygodni. Tymczasem inwestorzy nadal zastanawiają się, czy największa gospodarka świata może uniknąć najgorszych scenariuszy recesji w przyszłym roku, czy nie.

Kontrakty futures na S&P 500 i indeks Nasdaq 100 spadły odpowiednio o 0,2 i 0,3% po środowym wzroście o 1,5% na podstawie danych wskazujących na zaufanie konsumentów w USA, które podskoczyło do najwyższego poziomu od ośmiu miesięcy. Dalsze obniżanie oczekiwań inflacyjnych również pomogło indeksom, ponieważ może to doprowadzić do rewizji przez Rezerwę Federalną swojej polityki pieniężnej.

Nastroje zostały dziś nieco zepsute przez producenta chipów pamięci Micron, którego ponure prognozy doprowadziły do spadku akcji na premarkecie i pociągnęły w dół inne firmy z sektora produkujące chipy. Europejski indeks Stoxx 600 również spadł po porannym wzroście, choć nadal ma duże szanse na zatrzymanie dwutygodniowego spadku.

Jak zauważyłem powyżej, odporność gospodarki USA nadal robi wrażenie, a prawdopodobieństwo "miękkiego lądowania" rośnie. Z drugiej agresja Rosji, oddziałująca na rynek energii, inflacja i zaostrzenie polityki pieniężnej, wywierają presję na nabywców akcji, ponieważ wszystko to znacząco wpływa na przyszłe zyski firm.

Jeśli chodzi o rynek obligacji, japońscy traderzy nadal sprzedają 10-letnie papiery po zmianie limitu rentowności Banku Japonii do 0,5%, co zmusiło dziś regulatora do przeprowadzenia dodatkowej operacji zakupu długu, obniżając rentowność do około 0,385%. Jednak wartość 10-letnich pożyczek może odnotować największy tygodniowy skok od 2015 roku.

Rentowności amerykańskich obligacji skarbowych i obligacji strefy euro spadły, ale nadal istnieją obawy, że japońscy inwestorzy będą nadal zwracać do domu miliardy dolarów, które zainwestowali w zagraniczne akcje i obligacje. Może to jeszcze bardziej zwiększyć globalne koszty pożyczek i zahamować i tak już spowolniony wzrost gospodarczy.

Ceny ropy są gotowe zakończyć wyjątkowo niestabilny rok niewielkim wzrostem. Kontrakty future na ropę West Texas Intermediate utrzymują się powyżej 78 USD za baryłkę, kontynuując wzrost dzięki spadającym zapasom w USA i rosnącemu zaufaniu konsumentów. Wrażliwe na wzrost ceny miedzi również wzrosły czwarty dzień z rzędu.

Jeśli chodzi o sytuację techniczną na indeksie S&P500, indeks może nadal rosnąć. Obrona poziomu 3 858 USD będzie dziś priorytetem. Podczas gdy cena będzie znajdowała się powyżej tego przedziału, możemy spodziewać się pewniejszego wzrostu, co stworzy dobre warunki do wzrostu instrumentu handlowego do 3 891 USD, z którego indeks wczoraj już raz spadł. Nieco powyżej znajduje się poziom 3 923 USD, który będzie dość trudny do pokonania. W przypadku ruchu w dół kupujący najprawdopodobniej uaktywnią się w okolicach 3 858 USD, ponieważ poniżej pozostaje tylko 3 830 USD. Po teście tego poziomu presja na indeks wzrośnie. Przebicie szybko zepchnie instrument handlowy do 3 802 USD, a najbardziej odległym celem będzie poziom 3 773 USD.