FX.co ★ GBP/USD: plan sesji europejskiej 9 listopada. Raporty COT. Funt osiągnął szesnastą pozycję, a dalszy wzrost jest mało prawdopodobny

Wczoraj pojawiło się kilka sygnałów do wejścia na rynek. Przyjrzyjmy się wykresowi 5-minutowemu i zobaczmy, co się wydarzyło. Wcześniej prosiłem o zwrócenie uwagi na poziom 1,1466, aby zdecydować, kiedy wejść na rynek. Niedźwiedzie nie kazały nam długo czekać i pchnęły funta w okolice 1,1466. Fałszywe wybicie tam doprowadziło do wejścia w długie pozycje w celu kontynuacji trendu wzrostowego, ale nie spowodowało wzrostu. Po popołudniowym silnym wzroście funta w związku z wyborami połówkowymi w USA doszło do fałszywego wybicia w strefie oporu na 1,1534. Jednak krótkie pozycje przyniosły straty, ponieważ nie czekałem, aż para spadnie.

Kiedy otwierać pozycje długie na GBP/USD:

Oczekiwania, że Partia Republikańska wygra wybory połówkowe w USA, wywierają presję na dolara amerykańskiego, co wykorzystają byki na funcie. Jednak w rzeczywistości po prostu nie ma poważnego powodu do budowania długich pozycji, zwłaszcza przed jutrzejszym raportem o inflacji w USA. Zachowaj więc ostrożność kupując przy obecnych wzlotach. Nie zdziwię się, jeśli byki wykorzystają dzisiejszy moment i nadal będą kupować przy braku ważnych fundamentalnych statystyk dotyczących Wielkiej Brytanii. Oczekuje się wystąpienia członka RPP Banku Anglii Jonathana Haskella oraz wicegubernatora Banku Anglii ds. stabilności finansowej Jona Cunliffe'a, którzy najprawdopodobniej będą mówić o zagrożeniach agresywnej polityki dla gospodarki.

Najlepszą opcją kupna w obecnych warunkach byłoby fałszywe wybicie w obszarze najbliższego wsparcia na 1,1511, gdzie średnie ruchome właśnie przechodzą, grając po stronie byków. Fałszywe wybicie da sygnał do kupna w celu dalszej aktualizacji oporu na poziomie 1,1591, utworzonego na bazie wczorajszego dnia. Wybicie i test w dół tego przedziału może zmienić sytuację na korzyść byków, pozwalając im na zbudowanie mocniejszej korekty z perspektywą aktualizacji 1,1666. Najdalszym celem będzie 1,1722, gdzie polecam lokowanie zysków.

Jeśli byki nie poradzą sobie z postawionymi zadaniami i ominą poziom 1,1511, a wszystko wskazuje na to, że tak właśnie będzie w najbliższej przyszłości, para znajdzie się pod znaczną presją, ponieważ potwierdzi to brak realnych nabywców na rynku. Jeśli tak się stanie, radzę kupować tylko przy fałszywym wybiciu na 1,1430. Możliwy jest również zakup aktywa tuż po odbiciu od 1,1358, a nawet poniżej – w obszarze 1,1292, spodziewając się wzrostu o 30-35 pipsów.

Kiedy otwierać pozycje krótkie na GBP/USD:

Niedźwiedzie wciąż obserwują co się dzieje i nie są zbyt aktywne, choć oczywiście jest całkiem sporo osób, które chcą sprzedawać nawet po tak mocnym wzroście pary – zwłaszcza po najnowszych statystykach wskazujących na dość ponurą sytuację gospodarczą i inflacyjną w Wielkiej Brytanii. Pierwszym zadaniem jest odzyskanie kontroli nad wsparciem na poziomie 1,1511, utworzonym na bazie wczorajszego dnia, jednak nie zapomnij o ochronie 1,1591, tygodniowego maksimum. Jeśli funt wzrośnie po przemówieniu przedstawicieli BoE, fałszywe wybicie na poziomie 1,1591 będzie doskonałym sygnałem do otwarcia krótkich pozycji, co pomoże zepchnąć funta z powrotem do 1,1511, gdzie przechodzą średnie ruchome, których przebicie postawi byki w impasie przed jutrzejszym raportem o inflacji w USA. Wybicie i test w górę na poziomie 1,1511 zapewniłoby punkt wejścia w oczekiwaniu na powrót do dołka na 1,1430. Najdalszym celem będzie 1,1358, gdzie polecam lokowanie zysków.

W przypadku, gdy para wzrośnie i niedźwiedzie nie zdołają obronić 1,1591, byki nadal będą wchodzić na rynek, licząc na zbudowanie trendu wzrostowego, co zepchnie GBP/USD do obszaru 1,1666. Fałszywe wybicie na tym poziomie zapewni punkt wejścia w pozycje krótkie z celem spadkowym. Jeśli niedźwiedzie nie będą tam aktywne, radzę otworzyć pozycję krótką na 1,1722, oczekując spadku o 30-35 pipsów.

Raport COT:

Raport Commitment of Traders (COT) z 1 listopada wykazał, że zmniejszyła się liczba zarówno długich, jak i krótkich pozycji. Najprawdopodobniej winne były nadchodzące posiedzenia Rezerwy Federalnej i Banku Anglii, po których dolar ponownie, choć tylko na chwilę, odzyskał atrakcyjność. Obecny raport COT nie uwzględnia jeszcze tych decyzji. Decyzja angielskiego banku centralnego o podwyżce stóp procentowych zbiegła się z prognozami ekonomistów, a gubernator BoE Andrew Bailey powiedział, że jest gotów spowolnić dalszą agresywną politykę na rzecz wzrostu gospodarczego, który gwałtownie spada. Wyraził także zaniepokojenie kryzysem kosztów życia w Wielkiej Brytanii, który w niedalekiej przyszłości, ze względu na gwałtowny wzrost stóp procentowych, może przyczynić się do kryzysu na rynku nieruchomości. W tym kontekście utrzymujące się tempo podwyżek stóp procentowych przez Fed i ostrożniejsze stanowisko Banku Anglii doprowadziły do znacznej wyprzedaży funta. Wszystko zmieniło się po tym, jak dane z amerykańskiego rynku pracy wskazały na gwałtowny spadek, dając znaki w stronę Fedu pod koniec tygodnia, że w przyszłości musi działać ostrożniej. Ostatni raport COT wskazuje, że długie pozycje niekomercyjne spadły o 11 501 do 79 815, a krótkie pozycje niekomercyjne - o 11 501 do 79 815, co spowodowało niewielki spadek ujemnej niekomercyjnej pozycji netto do -44 836 wobec -47 805 z poprzedniego tygodnia. Tygodniowa cena zamknięcia wzrosła wynosząc 1,1499 wobec 1,1489.

Sygnały wskaźnika:

Handel odbywa się powyżej 30- i 50-dniowych średnich ruchomych, co wskazuje na dalszy wzrost funta.

Średnie ruchome

Uwaga: Przedział i ceny średnich ruchomych są rozpatrywane przez autora na wykresie godzinowym H1 i różnią się od ogólnej definicji klasycznych dziennych średnich ruchomych na wykresie dziennym D1.

Wstęgi Bollingera

W przypadku spadku pary, dolna granica wskaźnika wokół 1,1430 będzie działać jako wsparcie.

Opis wskaźników

• Średnia ruchoma (określa aktualny trend poprzez wygładzanie zmienności i szumu). Przedział 50. Na wykresie jest zaznaczona na żółto.
• Średnia ruchoma (określa aktualny trend poprzez wygładzanie zmienności i szumu). Przedział 30. Na wykresie zaznaczona jest na zielono.
• Wskaźnik MACD (konwergencja/dywergencja średnich ruchomych) Szybka EMA przedział 12. Powolna EMA przedział do 26. SMA przedział 9.
• Wstęgi Bollingera. Przedział 20.
• Niekomercyjni traderzy i spekulanci, tacy jak indywidualni traderzy, fundusze hedgingowe i duże instytucje, którzy wykorzystują rynek kontraktów futures do celów spekulacyjnych i spełniają określone wymagania.
• Długie niekomercyjne pozycje reprezentują całkowitą długą otwartą pozycję niekomercyjnych traderów.
• Krótkie niekomercyjne pozycje reprezentują całkowitą krótką otwartą pozycję niekomercyjnych traderów.
• Całkowita niekomercyjna pozycja netto to różnica pomiędzy krótkimi i długimi pozycjami niekomercyjnych traderów.