FX.co ★ EUR/USD: plan europejskiej sesji 11 lipca. Raporty COT. Amerykański rynek pracy rośnie w siłę.

W piątek powstało kilka interesujących sygnałów wejścia na rynek. Przyjrzyjmy się wykresowi 5-minutowemu i omówmy, co się wydarzyło. W porannej prognozie zwróciłem uwagę na poziomy 1,0165 i 1,0072 i doradziłem podjęcie decyzji o wejściu na rynek. Niewielki wzrost i fałszywe wybicie w obszarze 1,0165 na początku europejskiej sesji dały doskonały sygnał do sprzedaży euro, co spowodowało duży spadek o 90 punktów. Dopiero w okolicy 1,0072, gdzie również radziłem kupować euro, można było uzyskać kolejny punkt wejścia na rynek, co spowodowało odbicie pary w górę o ponad 60 punktów. Po popołudniowym wzroście do 1,0188, utworzenie fałszywego wybicia stworzyło doskonały punkt wejścia do sprzedaży euro, co dało około 25 punktów zysku.

Kiedy otwierać pozycje długie na EUR/USD:

O sile gospodarki świadczą dane z amerykańskiego rynku pracy, które pokazały, że w czerwcu liczba nowych miejsc pracy wyniosła prawie 400 tys. Aktywny wzrost stóp procentowych w USA na razie nie ma wpływu na ludność i pracodawców, co pozwala nam formułować bardziej optymistyczne prognozy, a także oczekiwać, że recesja będzie raczej łagodna i nie wpłynie aż tak bardzo na główne sektory gospodarki. Dziś nie wydarzy się nic, co mogłoby znacząco wpłynąć na kierunek pary EUR/USD i pomóc euro, dlatego spodziewam się handlu głównie w kanale poziomym. Jeśli para spadnie po posiedzeniu Eurogrupy, najlepszym scenariuszem do otwarcia długich pozycji będzie fałszywe wybicie w obszarze najbliższego wsparcia na 1,0119, co da sygnał do wejścia na rynek w nadziei na korektę wzrostową na początku tygodnia z perspektywą aktualizacji 1,0188. Średnie ruchome są nieco poniżej tego poziomu, grając po stronie niedźwiedzi. Przełamanie i test 1,0188 zlikwidowałyby niedźwiedzie zlecenia stop, otwierając 1,0271. Jednak nie należy jeszcze mówić o przełomie na bessie. Przebicie 1,0271 doprowadzi do aktualizacji 1,0341, gdzie polecam realizację zysków.

Jeśli EUR/USD spadnie i na poziomie 1,0119 nie będzie byków, a wszystko wskazuje na to, że para zaktualizuje go w najbliższej przyszłości, radzę nie spieszyć się z wejściem na rynek. Najlepszą opcją otwarcia długich pozycji byłoby fałszywe wybicie w obszarze wsparcia 1,0052. Radzę kupować EUR/USD od razu po odbiciu od dołka w okolicy 1,0000, lub jeszcze niżej - w rejonie 0,9958, licząc na korektę w górę o 30-35 punktów w ciągu dnia.

Kiedy otwierać pozycje krótkie na EUR/USD:

Niedźwiedzie wciąż radzą sobie ze wszystkimi zadaniami i kontrolują rynek. Najlepszą opcją na sprzedaż euro byłoby utworzenie fałszywego wybicia w okolicy poziomu 1,0188, którego od końca ubiegłego tygodnia nie udało się przebić. Obrona tego poziomu będzie kolejnym dowodem na obecność na rynku dużych graczy, obstawiających dalszy spadek ryzykownych aktywów. Stwarza to również sygnał do otwierania krótkich pozycji z perspektywą aktualizacji minimum 1,0119. Przebicie i konsolidacja poniżej tego zakresu, a także odwrotny test od dołu doprowadzi do kolejnego sygnału sprzedaży z usunięciem byczych zleceń stop i spadkowego ruchu pary do obszaru 1,0052 oraz aktualizacji 1,0000, gdzie polecam całkowite wyjście z shortów. Dalszym celem będzie obszar 0,0058. W przypadku ruchu EUR/USD w górę w trakcie europejskiej sesji, a także braku niedźwiedzi na 1,0188, korekta w górę może znacząco wzrosnąć, jednak trudno oczekiwać szybszego wzrostu pary przy braku istotnych statystyk i przy niskim wolumenie obrotu.

Przy wzroście powyżej 1,0188 radzę odłożyć krótkie pozycje na atrakcyjniejszy poziom 1,0271. Utworzone fałszywe wybicie będzie nowym punktem rozpoczęcia korekty spadkowej. Możesz sprzedać EUR/USD natychmiast po odbiciu od maksimum 1,0341 licząc na korektę w dół o 30-35 punktów.

Raport COT:

Raport Commitment of Traders (COT) z 28 czerwca ponownie odnotował redukcję zarówno długich, jak i krótkich pozycji, ale nie doprowadziło to do powstania większej ujemnej delty, ponieważ było znacznie mniej krótkich pozycji niż długich. W zeszłym tygodniu przemawiała zarówno prezes Europejskiego Banku Centralnego Christine Lagarde, jak i prezes Rezerwy Federalnej Jerome Powell. Oboje mówili o potrzebie dalszego podnoszenia stóp procentowych w celu walki z najwyższą inflacją ostatnich czasów. Przypomnę, że w tym miesiącu EBC zamierza zacząć podnosić stopy procentowe, co powinno ograniczyć potencjał wzrostowy dolara wobec euro. Opublikowane w ubiegłym tygodniu dane o inflacji w strefie euro stały się kolejnym dowodem na to, że nie można już dłużej zwlekać. Biorąc pod uwagę obecną sytuację w światowej gospodarce, wzrasta popyt na bezpieczne aktywa. Czekamy na parytet w parze EUR/USD. Raport COT wskazuje, że długie pozycje niekomercyjne zmniejszyły się o 6140 do 189 414, podczas gdy krótkie pozycje niekomercyjne zmniejszyły się o 11 149 do 200 010. W wielu krajach rozwiniętych – wszystko to nadal prowadzi do długich pozycji na dolarze. Na koniec tygodnia całkowita niekomercyjna pozycja netto pozostała ujemna i wyniosła -10 596 wobec -15 605. Tygodniowy kurs zamknięcia spadł i wyniósł 1,0584 wobec 1,0598.

Sygnały wskaźnika:

Średnie ruchome

Handel jest poniżej 30 i 50-dniowych średnich ruchomych, co wskazuje na dalszy spadek pary.

Uwaga: Przedział i ceny średnich ruchomych są rozpatrywane przez autora na wykresie godzinowym H1 i różnią się od ogólnej definicji klasycznych dziennych średnich ruchomych na wykresie dziennym D1.

Wstęgi Bollingera

W przypadku spadku wsparciem będzie dolna granica wskaźnika w okolicach 1,0119. W przypadku wzrostu górna granica wskaźnika w obszarze 1,0188 będzie działać jako opór.

Opis wskaźników

• Średnia ruchoma (określa aktualny trend poprzez wygładzanie zmienności i szumu). Przedział 50. Na wykresie jest zaznaczona na żółto.
• Średnia ruchoma (określa aktualny trend poprzez wygładzanie zmienności i szumu). Przedział 30. Na wykresie zaznaczona jest na zielono.
• Wskaźnik MACD (konwergencja/dywergencja średnich ruchomych) Szybka EMA przedział 12. Powolna EMA przedział do 26. SMA przedział 9.
• Wstęgi Bollingera. Przedział 20.
• Niekomercyjni traderzy i spekulanci, tacy jak indywidualni traderzy, fundusze hedgingowe i duże instytucje, którzy wykorzystują rynek kontraktów futures do celów spekulacyjnych i spełniają określone wymagania.
• Długie niekomercyjne pozycje reprezentują całkowitą długą otwartą pozycję niekomercyjnych traderów.
• Krótkie niekomercyjne pozycje reprezentują całkowitą krótką otwartą pozycję niekomercyjnych traderów.
• Całkowita niekomercyjna pozycja netto to różnica pomiędzy krótkimi i długimi pozycjami niekomercyjnych traderów.