FX.co ★ EUR/USD: plan sesji europejskiej na 1 lipca. Raporty COT. Euro szybko odbiło się od rocznych minimów

Wczoraj pojawiło się kilka sygnałów wejścia na rynek. Przyjrzyjmy się wykresowi 5-minutowemu i omówmy, co się wydarzyło. W mojej porannej prognozie zwróciłem uwagę na poziom 1,0434 i z niego radziłem podejmować decyzje o wejściu na rynek. Byki waluty euro zrobiły wszystko, aby obronić 1,0434 i nawet im się to udało. Fałszywe wybicie na początku europejskiej sesji zaowocowało stworzeniem doskonałego sygnału do kupna euro. W rezultacie para wzrosła o ponad 30 punktów. Jednak po pewnym czasie niedźwiedzie przywróciły presję na euro i zdołały przebić się poniżej 1,0434. Przebicie to nastąpiło bez odwrotnego testu tego poziomu od dołu, więc nie udało mi się wejść na krótkie pozycje. Po południu przy spadku euro i utworzeniu fałszywego wybicia na 1,0383 doradzałem podejmowanie decyzji o wejściu na rynek z tego poziomu, co zaowocowało stworzeniem doskonałego punktu wejścia na długie pozycje. W rezultacie para wzrosła o ponad 100 punktów.

Kiedy otwierać długie pozycje na EUR/USD:

Wczorajszy scenariusz, w którym dobre statystyki z USA pomogą euro umocnić się po południu, zrealizował się w pełni. Dzisiejszy dzień jest równie ciekawy, gdyż uzyskamy jasny obraz tego, co się teraz dzieje z inflacją w strefie euro, która może doprowadzić do znacznego umocnienia waluty. Indeks cen konsumpcyjnych w strefie euro musi przebić prognozy ekonomistów, co zwiększy prawdopodobieństwo bardziej agresywnej polityki Europejskiego Banku Centralnego. Dziś opublikowane zostaną również raporty o wskaźnikach aktywności biznesowej w sektorze produkcyjnym krajów strefy euro oraz całej strefy euro. Na szczególną uwagę zasługuje wskaźnik aktywności gospodarczej w sektorze produkcyjnym w Niemczech, którego wartość jako jedyna może w jakiś sposób negatywnie wpłynąć na euro.

Optymalnym scenariuszem na otwarcie długich pozycji dzisiaj byłoby fałszywe wybicie formujące się w rejonie najbliższego wsparcia na 1,0434. Stworzy to sygnał do wejścia na rynek, licząc na próbę zbudowania do końca tygodnia pewnej korekty wzrostowej z perspektywą aktualizacji 1,0481, powyżej którego wczoraj nie udało nam się wybić. Średnie ruchome ograniczają potencjał wzrostowy pary. Dopiero przełamanie i test 1,0481 zlikwidowałyby niedźwiedzie zlecenia stop, otwierając 1,0525. O bessowym punkcie zwrotnym na rynku możemy mówić dopiero po przebiciu 1,0525, co doprowadzi do aktualizacji 1,0568 i 1,0604, gdzie polecam realizację zysków.

Jeśli EUR/USD spadnie i nie będzie byków na 1,0434, a do tego usłyszymy, że inflacja w strefie euro powinna gwałtownie wyhamować, to dla byków będzie to zły znak. W takim przypadku radzę nie spieszyć się z wejściem na rynek: najlepszą opcją otwarcia długich pozycji byłoby fałszywe wybicie w obszarze wsparcia 1,0383. Radzę kupować EUR/USD od razu po odbiciu od nowego rocznego minimum w okolicy 1,0321, lub jeszcze niżej - w okolicy 1,0255 z celem korekty w górę o 30-35 punktów w ciągu dnia.

Kiedy otwierać krótkie pozycje na EUR/USD:

Niedźwiedzie wciąż radzą sobie ze wszystkimi postawionymi zadaniami, ale dzisiaj trzeba znów działać bardziej agresywnie. Słabe statystyki dotyczące strefy euro i Niemiec mogą wywrzeć presję na parze, co doprowadzi do jej ponownego wyjścia poza wsparcie na 1,0434, które jest niezbędne, aby niedźwiedzie utrzymały trend spadkowy w tym tygodniu. Jeśli otrzymamy mocne dane i stworzymy fałszywe wybicie na 1,0481, najlepszą opcją byłby poranny dalszy wzrost euro. Stworzy to sygnał do otwierania krótkich pozycji z perspektywą powrotu do 1,0434. Przebicie i konsolidacja poniżej tego przedziału, a także odwrotny test od dołu – wszystko to doprowadzi do kolejnego sygnału sprzedaży z usunięciem byczych zleceń stop i większego ruchu pary w dół do obszaru 1,0383. Przełamanie i odwrotny test 1,0383 od dołu będzie dowodem na kontynuację trendu spadkowego z perspektywą szybkiego spadku do 1,0321, gdzie polecam całkowite wyjście z krótkich pozycji. Dalszym celem będzie obszar 1,0255.

Jeśli EUR/USD wzrośnie w trakcie europejskiej sesji, a także zabraknie niedźwiedzi na 1,0481, byki ponownie odzyskają kontrolę nad rynkiem. W tym scenariuszu radzę odłożyć krótkie pozycje i poczekać na lepszy poziom 1,0525. Fałszywe wybicie będzie nowym punktem wyjścia do korekty spadkowej. Możesz sprzedać EUR/USD od razu po odbiciu od szczytu 1,0568, a nawet wyżej - w okolicy 1,0604 z celem korekty w dół o 30-35 punktów.

Raport COT:

Według raportu COT z 21 czerwca liczba zarówno długich, jak i krótkich pozycji spadła, co wskazuje na niedźwiedzi sentyment. W swoim niedawnym przemówieniu prezes Rezerwy Federalnej Jerome Powell potwierdził, że bank centralny zamierza jeszcze bardziej podnieść stopę procentową, aby zwalczyć najwyższą inflację od 40 lat. Europejski Bank Centralny planuje również rozpoczęcie podwyżek podstawowej stopy procentowej już w przyszłym miesiącu. To prawdopodobnie ograniczy potencjał wzrostowy dolara wobec euro. Ryzykowne aktywa są znacznie wyprzedane, a więc euro może zacząć odrabiać straty tuż po rozpoczęciu zacieśniania polityki pieniężnej. Raport COT ujawnił, że liczba długich pozycji komercyjnych spadła o 11432 do 195 554, podczas gdy liczba krótkich pozycji niekomercyjnych spadła o 1845 do 211 159. Niska cena euro czyni go atrakcyjnym dla kupujących. Traderzy mogą jednak w każdej chwili przejść na dolara w obliczu wysokiej inflacji i konieczności bardziej agresywnej polityki banków centralnych. Wyniki z zeszłego tygodnia pokazały, że całkowita niekomercyjna pozycja netto pozostała ujemna i spadła z -6018 do -15 605. Tygodniowy kurs zamknięcia wzrósł z 1,0481 do 1,0598.

Sygnały wskaźnika:

Średnie ruchome

Handel odbywa się poniżej 30 i 50-dniowych średnich ruchomych, co wskazuje na próbę kontynuowania spadku euro przez niedźwiedzie.

Uwaga: Przedział i ceny średnich ruchomych są rozpatrywane przez autora na wykresie godzinowym H1 i różnią się od ogólnej definicji klasycznych dziennych średnich ruchomych na wykresie dziennym D1.

Wstęgi Bollingera

W przypadku spadku wsparciem będzie dolna granica wskaźnika w okolicach 1,0395. W przypadku wzrostu górna granica wskaźnika w okolicy 1,0515 będzie działać jako opór.

Opis wskaźników

• Średnia ruchoma (określa aktualny trend poprzez wygładzanie zmienności i szumu). Przedział 50. Na wykresie jest zaznaczona na żółto.
• Średnia ruchoma (określa aktualny trend poprzez wygładzanie zmienności i szumu). Przedział 30. Na wykresie zaznaczona jest na zielono.
• Wskaźnik MACD (konwergencja/dywergencja średnich ruchomych) Szybka EMA przedział 12. Powolna EMA przedział do 26. SMA przedział 9.
• Wstęgi Bollingera. Przedział 20.
• Niekomercyjni traderzy i spekulanci, tacy jak indywidualni traderzy, fundusze hedgingowe i duże instytucje, którzy wykorzystują rynek kontraktów futures do celów spekulacyjnych i spełniają określone wymagania.
• Długie niekomercyjne pozycje reprezentują całkowitą długą otwartą pozycję niekomercyjnych traderów.
• Krótkie niekomercyjne pozycje reprezentują całkowitą krótką otwartą pozycję niekomercyjnych traderów.
• Całkowita niekomercyjna pozycja netto to różnica pomiędzy krótkimi i długimi pozycjami niekomercyjnych traderów.