FX.co ★ GBP/USD: plan sesji europejskiej na 7 kwietnia. Raporty COT. Byki ponownie bronią dolnej granicy kanału poziomego – to dobry sygnał

Wczoraj powstało kilka sygnałów do wejścia na rynek. Przyjrzyjmy się wykresowi 5-minutowemu i omówmy punkty wejścia. W porannej prognozie zwróciłem uwagę na poziom 1,3059 i doradzałem podjęcie decyzji o wejściu na rynek. Gwałtowny ruch funta do tego poziomu i natychmiastowe przebicie tylko potwierdziły spadkowy charakter rynku. Nie udało się jednak ponownie zejść poniżej tego zakresu – nie było odwrotnego testu 1,3059 od dołu. Dość szybki powrót inicjatywy byków w pierwszej połowie dnia i poziom 1,3059 doprowadziły do odwrotnego testu z góry – był to bezpośredni sygnał do kupna funta w oczekiwaniu na korektę wzrostową. W efekcie para urosła o ponad 45 punktów i trafiła na opór 1,3093. Biorąc pod uwagę, że ruch powyżej tego zakresu był dość intensywny, test odwrotny od góry wytworzył sygnał kupna, na którym odnotowano straty, ponieważ nikt nie chciał kontynuować kupna przy obecnych maksimach i para wróciła do obszaru poniżej 1,3093. Po południu nie było sygnałów do wejścia na rynek, gdyż protokół Rezerwy Federalnej nie wpłynął za bardzo na kierunek pary.

Długie pozycje na GBP/USD:

Fakt, że byki funta po raz kolejny obroniły dość ważny poziom wsparcia 1,3050 wskazuje na obecność tam głównych graczy, liczących na wzrost GBP/USD w średniej perspektywie czasowej. Oczekiwania rynkowe dotyczące protokołu Fed z marca w pełni pokrywały się z wypowiedziami przedstawicieli Fed na posiedzeniu komisji. Jedyną nieoczekiwaną wiadomością był prawdopodobny początek redukcji bilansu Fed już w przyszłym miesiącu po majowym posiedzeniu. Wskazuje to na zaostrzenie stanowiska banku centralnego w sprawie polityki pieniężnej, która będzie nadal wspierać dolara i osłabiać ryzykowne aktywa, takie jak funt. W Wielkiej Brytanii na dziś nie zaplanowano żadnych ważnych statystyk, więc funt będzie miał dużą szansę na przebicie poziomu 1,3099 i powrót pary na górną granicę kanału poziomego przy 1,3163. Jednak kluczowym zadaniem sesji europejskiej jest ochrona wsparcia 1,3050. Tylko fałszywe wybicie na tym poziomie doprowadzi do powstania pierwszego sygnału kupna, który może przywrócić GBP/USD do obszaru 1,3099, tuż poniżej którego średnie ruchome grają po stronie niedźwiedzi. Poziom 1,3050 jest też ostatnią nadzieją byków, gdyż pełni rolę dolnej granicy kanału poziomego, w którym para znajduje się od 28 marca. Jeśli ten scenariusz zostanie zrealizowany, to tylko przełamanie i test 1,3099 od góry wraz z mocnymi danymi o indeksie cen mieszkań z HBOS w Wielkiej Brytanii oraz jastrzębie wypowiedzi członka ILC Banku Anglii Hugha Pilla, stworzą dodatkowy punkt wejścia do otwierania długich pozycji, co wzmocni byki i otworzy drogę do wzrostu na obszarze 1,3131. Dalszym celem będzie obszar 1,3163, gdzie polecam realizację zysków. Jednak w obecnych warunkach dotarcie do tego poziomu będzie dość trudne. Tylko dobre wieści geopolityczne będą w stanie przywrócić funta do górnej granicy kanału poziomego. W przypadku spadków GBP/USD podczas europejskiej sesji i braku aktywności na poziomie 1,3050, najlepiej jest odłożyć długie pozycje na nowe minimum 1,3027. Radzę wejść wówczas na rynek tylko w przypadku fałszywego wybicia. Możesz kupić GBP/USD od razu po odbiciu od 1,3001, a nawet niżej – w obszarze 1,2960 i tylko w celu skorygowania 30-35 punktów w ciągu dnia.

Krótkie pozycje na GBP/USD:

Sądząc po tym, co się dzieje, niedźwiedzie mogą przegapić szansę na wznowienie trendu spadkowego. Podstawowym zadaniem jest ochrona pośredniego oporu na 1,3099, tuż poniżej którego przechodzą średnie ruchome. Utworzenie fałszywego wybicia na tym poziomie będzie punktem wejścia na krótkie pozycje w celu umocnienia bessy i późniejszego spadku pary w obszarze 1,3050. Trudno jednak przewidzieć, co powinno się stać, aby niedźwiedzie przebiły ten przedział. Byki wyraźnie mają zupełnie inny pogląd na to, co się dzieje i tak po prostu, bez obiektywnych powodów, nie pozwalają parze spaść niżej. Przebicie i odwrotny test 1,3050 doprowadzą do likwidacji zleceń stop byków i dadzą sygnał sprzedaży, który zepchnie parę GBP/USD do minimów: 1,3027 i 1,3001. Dalszym celem będzie obszar 1,2960, gdzie polecam realizację zysków. Jeśli para wzrośnie w trakcie europejskiej sesji, a niedźwiedzie będą słabe na poziomie 1,3099, nie wywoła to dla nich szczególnych problemów, ale najlepiej odłożyć shorty do 1,3131. Radzę też otwierać tam krótkie pozycje tylko w przypadku fałszywego wybicia. Możesz sprzedać GBP/USD od razu, aby odbić się od szczytu 1,3163 lub nawet wyżej – od 1,3192, licząc na spadkowe odbicie pary o 30-35 punktów w ciągu dnia.

Zachęcam do przeglądu:

Raport Commitment of Traders (COT) z 29 marca rejestruje wzrost krótkich pozycji i spadek długich. Wskazuje to na obawy związane ze słabą koniunkturą gospodarczą w Wielkiej Brytanii i ryzykiem wyższej inflacji. Czynniki te prawdopodobnie będą wywierać większą presję na brytyjskie gospodarstwa domowe. Eksperci twierdzą, że warunki gospodarcze w Królestwie ulegną pogorszeniu. Na razie analitycy mają trudności z oceną zagrożeń inflacyjnych, które obciążają krajową gospodarkę. W tym kontekście rynki są rozczarowane łagodniejszą postawą prezesa Banku Anglii. Nie pozwoli to nabywcom ryzykownych aktywów na otworzenie nowych długich pozycji na funta, ponieważ nie mogą oni liczyć na dalsze podwyżki stóp. Jedyne, co może spodobać się bykom, to pozytywne wyniki negocjacji między Rosją a Ukrainą i kroki w kierunku pokojowych rozwiązań. Jednocześnie należy zapomnieć o jastrzębiej polityce pieniężnej Rezerwy Federalnej, która podtrzymuje silny popyt na dolara w obliczu narastającego ryzyka recesji w drugiej połowie roku.

W raporcie COT z 29 marca czytamy, że długie pozycje niekomercyjne spadły z 32 753 do 30 624, podczas gdy krótkie wzrosły z 69 997 do 70 694. W efekcie ujemna wartość niekomercyjnych pozycji netto wzrosła do -37 244 z -40 070. Cena pary GBP/USD zamknęła się poniżej 1,3099 wobec ceny zamknięcia 1,3169 w poprzednim tygodniu.

Sygnały wskaźnika:

Handel odbywa się poniżej średnich ruchomych 30 i 50, co wskazuje na dalszy spadek funta.

Średnie ruchome

Uwaga: Przedział i ceny średnich ruchomych są rozpatrywane przez autora na wykresie godzinowym H1 i różnią się od ogólnej definicji klasycznych dziennych średnich ruchomych na wykresie dziennym D1.

Wstęgi Bollingera

W przypadku wzrostu górna granica wskaźnika w okolicach 1,3099 będzie działać jako opór. W przypadku spadku wartości funta wsparciem będzie dolna granica wskaźnika w okolicach 1,3060.

Opis wskaźników

• Średnia ruchoma (określa aktualny trend poprzez wygładzanie zmienności i szumu). Przedział 50. Na wykresie jest zaznaczona na żółto.
• Średnia ruchoma (określa aktualny trend poprzez wygładzanie zmienności i szumu). Przedział 30. Na wykresie zaznaczona jest na zielono.
• Wskaźnik MACD (konwergencja/dywergencja średnich ruchomych) Szybka EMA przedział 12. Powolna EMA przedział do 26. SMA przedział 9
• Wstęgi Bollingera. Przedział 20.
• Niekomercyjni traderzy i spekulanci, tacy jak indywidualni traderzy, fundusze hedgingowe i duże instytucje, którzy wykorzystują rynek kontraktów futures do celów spekulacyjnych i spełniają określone wymagania.
• Długie niekomercyjne pozycje reprezentują całkowitą długą otwartą pozycję niekomercyjnych traderów.
• Krótkie niekomercyjne pozycje reprezentują całkowitą krótką otwartą pozycję niekomercyjnych traderów.
• Całkowita niekomercyjna pozycja netto to różnica pomiędzy krótkimi i długimi pozycjami niekomercyjnych traderów.