FX.co ★ Prognoza i sygnały handlowe dla EUR/USD na 1 kwietnia. Szczegółowa analiza ruchu pary i transakcji handlowych. Nowa runda negocjacji między Kijowem a Moskwą przed raportem NFP

EUR/USD 5M

W czwartek para EUR/USD notowała spadki i była dość niestabilna. Od szczytu do dołka dnia para przesunęła się o około 120 punktów. I to pomimo tego, że nie było mega ważnych statystyk makroekonomicznych czy fundamentalnych wydarzeń. Opublikowana rano stopa bezrobocia w Unii Europejskiej okazała się wyższa od prognoz, więc powinna była sprowokować wzrost euro, a nie jego spadek. Drugorzędne raporty w Stanach Zjednoczonych pojawiły się po południu, więc to nie one sprowokowały spadek euro. Jedynym więc rozsądnym wytłumaczeniem, jakie przychodzi na myśl, jest odrzucenie przez rynki idei ewentualnego podpisania w najbliższym czasie porozumienia pokojowego między Ukrainą a Rosją. Przypomnijmy, że we wtorek traderzy byli niemal w euforii z powodu postępów w negocjacjach w Turcji, ale do czwartku stało się jasne, że negocjacje mogą trwać miesiącami, a stanowiska stron wciąż są od siebie dalekie.

Jeśli chodzi o sygnały handlowe, w czwartek powstał tylko jeden – dla krótkich pozycji, gdy para ustabilizowała się poniżej skrajnego poziomu 1,1137. Następnie cena spadła o około 60 punktów i prawie wypracowała linię krytyczną, do czego zabrakło jedynie 3 punktów. Jednak późnym popołudniem para spadła wystarczająco nisko, aby ręcznie zamknąć transakcję z zyskiem co najmniej 30-40 punktów.

Raport COT:

W ciągu ostatnich dwóch miesięcy raporty Commitment of Traders (COT) sygnalizowały zmiany nastrojów traderów, które absolutnie nie odpowiadały temu, co faktycznie działo się na rynku walutowym. Jednak w ciągu ostatnich dwóch tygodni raporty COT zaczęły przynajmniej trochę pokrywać się z tym, co dzieje się na rynku. Główni gracze w ostatnim tygodniu sprawozdawczym znacznie zredukowali swoją pozycję netto dzięki spotkaniom Europejskiego Banku Centralnego i Rezerwy Federalnej, których wyniki były bardzo sugestywne. W tym tygodniu profesjonalni traderzy otworzyli 5000 długich pozycji i zamknęli 38 krótkich pozycji. Oznacza to, że pozycja netto wzrosła o 5000 kontraktów. Formalnie bycze nastroje nieco się nasiliły. Spójrzmy na wykres ruchu pary na powyższym wykresie: euro tylko spada, a więc jest teraz zdolne do lokalnych korekt technicznych. Czynniki fundamentalne i geopolityczne mają ogromny wpływ na rynek, dlatego nie sądzimy, że traderzy mają teraz powód do kupowania waluty euro. Niekomercyjna grupa traderów może kupować lub sprzedawać euro, a mimo to przy obecnych fundamentach i geopolityce dolar amerykański będzie rósł. Wynika to z faktu, że raport COT dotyczący waluty euro nie uwzględnia zmian popytu na samego dolara. Czyli zasadne jest założenie, że popyt na walutę amerykańską rośnie w szybszym tempie niż popyt na walutę UE.

Zachęcamy do zapoznania się z następującymi artykułami:

Przegląd pary EUR/USD 1 kwietnia. Co czeka euro w najbliższych tygodniach?

Przegląd pary GBP/USD 1 kwietnia. Funt brytyjski rozpoczyna nowy miesiąc w stanie zawieszenia.

Prognozy i sygnały handlowe dla GBP/USD 1 kwietnia. Szczegółowa analiza ruchu pary i transakcji handlowych.

EUR/USD 1H

Widać też wyraźnie na godzinowym przedziale czasowym, że teraz nie ma trendu, euro gwałtownie skoczyło w górę, ale w czwartek okazało się, że to tylko falstart. Tak więc na razie para utrzymuje się powyżej linii Kijun-sen, ale dzisiaj może próbować zejść poniżej niej i Senkou Span B. Zwłaszcza na tle najsilniejszych statystyk makroekonomicznych zza oceanu. W piątek wyróżniamy następujące poziomy – 1,0901, 1,0945, 1,1036, 1,1137, 1,1234, a także linie Senkou Span B (1,1042) i Kijun-sen (1,1065). Linie wskaźnika Ichimoku mogą się poruszać w ciągu dnia, co należy wziąć pod uwagę przy określaniu sygnałów handlowych. Istnieją również poziomy wsparcia i oporu, ale w ich pobliżu nie pojawią się żadne sygnały. Sygnałami mogą być "odbicia" i "przełamania" – poziomów ekstremalnych i linii. Nie zapomnij o złożeniu zlecenia Stop Loss na progu rentowności, jeśli cena przesunie się w dobrym kierunku o 15 punktów. To uchroni Cię przed ewentualnymi stratami, jeśli sygnał okaże się fałszywy. Na 1 kwietnia w Unii Europejskiej nie planuje się nic poza wskaźnikiem aktywności gospodarczej w sektorze wytwórczym, który prawdopodobnie będzie daleki od wartości 50,0. Następnie mamy najważniejszy raport NFP w Ameryce z prognozą prawie 500 000 nowych miejsc pracy. W zeszłym miesiącu zanotowano liczbę +678 000 i uważamy, że tak wysokiej wartości nie będzie przez dwa kolejne miesiące. Nie oznacza to jednak, że dolar będzie spadał w ciągu dnia. W tej chwili wszelkie ważne wydarzenia i publikacje są dla pary bodźcem - pytanie, co dalej.

Objaśnienia do wykresu:

Poziomy wsparcia i oporu to poziomy, które służą jako cele przy kupnie lub sprzedaży pary. Możesz umieścić Take Profit w ich pobliżu.

Linie Kijun-sen i Senkou Span B to linie wskaźnika Ichimoku przeniesione do przedziału godzinowego z 4-godzinnego.

Obszary wsparcia i oporu to obszary, od których cena się wielokrotnie odbijała.

Żółte linie to linie trendów, kanały trendów i wszelkie inne formacje techniczne.

Wskaźnik 1 na wykresach COT to wielkość pozycji netto traderów wszystkich kategorii.

Wskaźnik 2 na wykresach COT to wielkość pozycji netto dla grupy niekomercyjnej.