FX.co ★ Prognoza i sygnały handlowe dla EUR/USD 9 marca. Raport COT. Szczegółowa analiza ruchu pary i transakcji handlowych. Trwa korekta na walucie euro, czekamy na 10 marca.

Analiza EUR/USD na 5M

W drugim dniu handlu ruch pary EUR/USD odbywał się niemal w bocznym kanale. Widać to dzięki dwóm kanałom regresji liniowej, które powstają automatycznie. Mają one minimalne nachylenie w górę. Wtorkowa zmienność wyniosła 71 punktów, co wydaje się niemało, ale też nie za wiele. W obszarze, w którym jest teraz cena, nie ma żadnych poziomów, a więc we wtorek nie było sygnałów handlowych. Naszym zdaniem to dobrze, gdyż w bocznym kanale mogło powstać wiele fałszywych sygnałów. Ogólnie wtorek był wyjątkowo nudny. Unia Europejska opublikowała w trzecim szacunku raport o PKB z IV kwartału, ale jak ostrzegaliśmy wczoraj, nie było na niego reakcji. PKB wzrósł o 0,3% kw/kw, czyli bardzo niewiele. Dlatego europejska waluta nie otrzymała żadnego wsparcia. W ciągu dnia nie było też żadnych wiadomości geopolitycznych, a więc traderzy nie mieli absolutnie nic, na co mogliby reagować.

Jak już wspomnieliśmy, we wtorek nie powstał ani jeden sygnał handlowy. Uważamy, że dziś sytuacja może się powtórzyć, gdyż nie będzie ważnych danych. Negocjacje między Siergiejem Ławrowem i Dmytro Kulebą odbędą się 10 marca. Na ten sam dzień zaplanowano publikację raportu o inflacji w USA oraz posiedzenie EBC. W związku z tym rynek może już teraz czekać na kluczowy czwartek, aby niepotrzebnie nie ryzykować.

Raport COT:

Nowy raport COT, który został opublikowany w piątek, pokazał wzrost byczych nastrojów wśród profesjonalnych traderów. Tym razem grupa niekomercyjna otworzyła ok. 16 tys. pozycji kupna i 6,8 tys. pozycji sprzedaży. Tym samym pozycja netto wzrosła o kolejne 9 tys., co widać na drugim wskaźniku na poniższej ilustracji. Łączna liczba pozycji kupna przewyższa liczbę pozycji sprzedaży o 70 tys., więc już teraz możemy powiedzieć, że zaczyna kształtować się nowa tendencja wzrostowa. Jedynym problemem jest to, że euro nadal spada. A to jest absolutna rozbieżność. Co widzimy teraz? Widzimy, że wśród głównych graczy rośnie popyt na euro, ale jednocześnie sama waluta spada. Co to znaczy? Oznacza to, że popyt na amerykańską walutę rośnie w znacznie szybszym tempie. W końcu raporty COT odzwierciedlają dokładnie popyt na walutę euro, nie uwzględniając dolara. A dolar jest obecnie używany przez cały świat jako waluta rezerwowa. W trudnej sytuacji geopolitycznej popyt na dolara rośnie, dlatego widzimy taki obraz. Na tej podstawie możemy stwierdzić, że obecnie przewidując dalszy ruch pary euro/dolar nie należy kierować się raportami COT. Te raporty po prostu nie pokrywają się z tym, co dzieje się na samym rynku. Musimy więc poczekać na rozwiązanie konfliktu geopolitycznego w Europie Wschodniej.

Analiza EUR/USD na 1H.

W przedziale godzinowym utrzymuje się trend spadkowy, o czym świadczy linia trendu spadkowego. Cena znajduje się daleko od niej i nie próbowała jeszcze się do niej dostosować. Dzisiaj będzie nudny pod względem wiadomości dzień, więc rynek najprawdopodobniej czeka już na 10 marca. Wyróżniamy następujące poziomy – 1,0729, 1,0767, 1,0990, 1,1057, 1,1144, a także Senkou Span Linie B (1,1224) i Kijun-sen (1,0975). Istnieją również dodatkowe poziomy wsparcia i oporu, ale w ich pobliżu nie pojawią się żadne sygnały. Linie wskaźnika Ichimoku mogą zmieniać swoją pozycję w ciągu dnia, co należy wziąć pod uwagę podczas wyszukiwania sygnałów handlowych. Sygnałami mogą być "odbicia" i "przełamania" ekstremalnych poziomów i linii. Nie zapomnij o ustawieniu zlecenia Stop Loss na progu rentowności, jeśli cena przesunie się w dobrym kierunku o 15 punktów. Zabezpieczy to przed ewentualnymi stratami, jeśli sygnał okaże się fałszywy. Nie zaplanowano na dziś żadnych ważnych raportów ani innych wydarzeń w Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych. W związku z tym brak będzie tła fundamentalnego i makroekonomicznego. Najprawdopodobniej słabe będzie też tło geopolityczne, gdyż strony czekają na spotkanie Ławrowa z Kulebą 10 marca w Turcji. Niemniej jednak konflikt militarny to rzecz nieprzewidywalna i mogą zdarzyć się "niespodzianki".

Objaśnienia do ilustracji:

Poziomy cenowe wsparcia i oporu (opór/wsparcie) - grube czerwone linie, przy których ruch może się zakończyć. Nie są one źródłem sygnałów handlowych.

Linie Kijun-sen i Senkou Span B - linie wskaźnika Ichimoku, przeniesione do przedziału godzinowego z 4-godzinnego. To mocne linie.

Ekstremalne poziomy - cienkie czerwone linie, od których cena odbiła się wcześniej. Są źródłem sygnałów handlowych.

Żółte linie — linie trendu, kanały trendu i wszelkie inne formacje techniczne.

Wskaźnik 1 na wykresach COT - wielkość pozycji netto traderów wszystkich kategorii.

Wskaźnik 2 na wykresach COT – wielkość pozycji netto dla grupy "niekomercyjnej".