FX.co ★ Prognoza i sygnały handlowe dla GBP/USD w dniu 8 marca Raport COT. Szczegółowa analiza ruchu pary i transakcji handlowych.

Analiza GBP/USD na 5M.

W poniedziałek para walutowa GBP/USD również próbowała skorygować, ale ostatecznie spadła jeszcze niżej. Spadek rozpoczął się krótko po otwarciu sesji w poniedziałek w nocy. Były silne ruchy w dół i silne cofnięcia w górę. Na poniedziałek nie zaplanowano żadnych ważnych wydarzeń makroekonomicznych ani w Wielkiej Brytanii, ani w USA. Niemniej jednak, jak widzimy, obecnie traderzy ich nie potrzebują do aktywnego handlu parą - żadną parą. Konflikt militarny na Ukrainie trwa, choć w ostatnich dniach, co prawda, strzałów było znacznie mniej. Nie oznacza to jednak, że jutro Kijów i Moskwa podpiszą rozejm i nastąpi koniec. Stanowiska stron konfliktu radykalnie się od siebie różnią.

Wczoraj pojawiły się trzy sygnały handlowe, a przynajmniej dwa pierwsze pozostawiły wiele do życzenia. Początkowo para zyskała przyczółek poniżej obszaru 1,3170-1,3185, który powinien był być wykorzystany do otwierania krótkich pozycji. Cena zdołała zejść o około 20 punktów, co ledwie wystarczyło, aby ustawić Stop Loss na zero, po czym transakcja ostatecznie została zamknięta. Następnie, gdy cena została ustalona powyżej poziomu 1,3185, powstał sygnał kupna. Tym razem traderzy również mieli szczęście, ponieważ cena wzrosła o 21 punktów, co ponownie pozwoliło im ustawić Stop Loss na progu rentowności, na którym transakcja została zamknięta. Trzeci sygnał sprzedaży powinien był już zostać zignorowany, gdyż traderzy dwukrotnie wychodzili z transakcji Stop Loss. Był to jednak trzeci sygnał, który okazał się opłacalny. W rezultacie traderzy nie odnieśli straty w poniedziałek, jak i nie zamknęli transakcji z zyskiem.

Raport COT:

Najnowszy raport COT na temat funta brytyjskiego pokazał wzrost byczych nastrojów wśród profesjonalnych traderów. A tydzień wcześniej – wzmocnienie niedźwiedzich nastrojów. Ogólnie nastroje głównych graczy zmieniają się zbyt często, co widać po dwóch wskaźnikach na powyższej ilustracji. W tej chwili pozycja netto grupy "niekomercyjnej" jest bliska zeru, co oznacza nastroje "neutralne". Ten sam wniosek potwierdzają bezwzględne dane o liczbie otwartych kontraktów. Obecnie jest ich do kupienia 51 tys., a na sprzedaż 50 tys., czyli prawie po równo. Co więcej, od lipca ubiegłego roku profesjonalni traderzy nie są w stanie zdecydować, gdzie handlować funtem brytyjskim. Dopiero w grudniu nastąpiło poważne umocnienie "niedźwiedzich" nastrojów, co doprowadziło do znacznego spadku brytyjskiej waluty. Przez resztę czasu gracze nie mogą zdecydować w perspektywie średnioterminowej, co zrobić z funtem. Dlatego brak silnego spadku wartości funta brytyjskiego częściowo odpowiada doniesieniom COT. Jednak nadal uważamy, że raporty COT nie są obecnie najlepszym narzędziem do prognozowania. W czasie, gdy cały świat zwiększa popyt na dolara jako walutę rezerwową, możemy spodziewać się wzrostu tej waluty, mimo wszelkich danych z raportów COT. Dokładnie taki obraz widzimy teraz w euro, gdzie wskaźnik zakupu rośnie, a sama waluta w tym samym czasie spada. Tym samym geopolityka pozostaje na pierwszym miejscu pod względem znaczenia.

Analiza GBP/USD na 1H.

Trend spadkowy jest również widoczny gołym okiem w przedziale godzinowym, ale teraz istnieje również linia trendu spadkowego, która dobrze wizualizuje trend. Cena pokonała poziomy 1,3170 i 1,3185 i były to ostatnie rzeczywiste poziomy. Niższych po prostu nie ma, bo cena nie była tak niska od bardzo dawna. Dlatego wszystkie transakcje poniżej tego obszaru będą musiały być zamykane ręcznie. 8 marca wyróżniamy następujące ważne poziomy: 1,3170-1,3185, 1,3273, 1,3367. Źródłem sygnału mogą być również linie Senkou Span B (1,3457) i Kijun-sen (1,3267). Sygnałami mogą być "odbicia" i "przełamania" tych poziomów i linii. Zaleca się ustawienie poziomu Stop Loss na próg rentowności, gdy cena przesunie się we właściwym kierunku o 20 punktów. Linie wskaźnika Ichimoku mogą się poruszać w ciągu dnia, co należy wziąć pod uwagę przy określaniu sygnałów handlowych. Na ilustracji przedstawiono również poziomy wsparcia i oporu, które można wykorzystać do ustalenia zysków z transakcji. Na wtorek nie zaplanowano żadnych ważnych wydarzeń ani publikacji w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Dzięki temu w ciągu dnia traderzy będą mogli ponownie zwracać uwagę tylko na wiadomości geopolityczne. Uważamy, że prawdopodobieństwo silniejszej korekty jest wysokie, szczególnie w przypadku funta, ale poniedziałek pokazał, że traderzy są gotowi do dalszej sprzedaży pary, niezależnie od konieczności korekty.

Objaśnienia do ilustracji:

Poziomy cenowe wsparcia i oporu (opór/wsparcie) - grube czerwone linie, przy których ruch może się zakończyć. Nie są one źródłem sygnałów handlowych.

Linie Kijun-sen i Senkou Span B - linie wskaźnika Ichimoku, przeniesione do przedziału godzinowego z 4-godzinnego. To mocne linie.

Ekstremalne poziomy - cienkie czerwone linie, od których cena odbiła się wcześniej. Są źródłem sygnałów handlowych.

Żółte linie — linie trendu, kanały trendu i wszelkie inne wzorce techniczne.

Wskaźnik 1 na wykresach COT - wielkość pozycji netto traderów wszystkich kategorii.

Wskaźnik 2 na wykresach COT – wielkość pozycji netto dla grupy "niekomercyjnej".