FX.co ★ Prognoza i sygnały handlowe dla EUR/USD 24 listopada. Szczegółowa analiza ruchu pary i transakcji handlowych. Protokoły FOMC i ważne raporty w Stanach Zjednoczonych

EUR/USD 5M

We wtorek para EUR/USD ponownie utrzymała trend spadkowy, choć bardzo trudno byłoby go przełamać w ciągu jednego dnia, gdyby uformował się w ciągu ostatnich kilku tygodni. Para poruszała się głównie w bok przez cały dzień, o czym świadczą oba kanały regresji liniowej. Niestety wygenerowano również kilka fałszywych sygnałów handlowych, a dokładniej - wszystkie sygnały wtorkowe okazały się fałszywe. Czego jednak można spodziewać się po parze, której zmienność ponownie wyniosła około 50 punktów? Wydawać by się mogło, że to niemało, ale jeśli nie ma ruchu intraday, to taka zmienność nie jest wystarczająca. W ciągu dnia Unia Europejska i Stany Zjednoczone opublikowały wskaźniki aktywności gospodarczej dla sektora usługowego i produkcyjnego (czas publikacji to liczby "1" i "2" na wykresie). Jak widać, nie było reakcji rynku na te doniesienia. Jednak jest to "wina" raportów, gdyż były one bardzo neutralne. Tak więc jedyne, co możemy zrobić, to omówić sygnały handlowe i zrozumieć, jak powinniśmy byli wczoraj handlować. Pierwszy sygnał - do sprzedaży - powstał po odbiciu od poziomu 1,1264. Następnie para zdołała spaść aż o 15 punktów, po czym wróciła do poziomu 1,1264 i ustabilizowała się nad nim. W ten sposób short został zamknięty przez Stop Loss na progu rentowności, a traderzy musieli natychmiast otworzyć longi na sygnał kupna. Para nie zdołała jednak wzrosnąć nawet o 10 punktów i po kilku godzinach spadła poniżej poziomu 1,1264. Tak więc druga transakcja przyniosła traderom stratę w wysokości 12 punktów. Żadne kolejne sygnały w okolicach poziomu 1,1264 nie powinny były być rozpracowywane, gdyż do tego czasu dwa z nich okazały się fałszywe.

EUR/USD 1H

Ruch spadkowy trwa w przedziale godzinowym, a trend spadkowy nie budzi wątpliwości, gdyż linia trendu pozostaje aktualna. Cena nadal jest wystarczająco daleka od tej linii, a europejska waluta nadal nie może się w żaden sposób skorygować. Tak więc, choć zmienność nie jest w tym tygodniu zbyt duża, a tło fundamentalne i makroekonomiczne praktycznie nieobecne, euro nie może nawet rozpocząć korekty, więc szanse na jego spadek pozostają wysokie. W środę zwracamy uwagę na następujące poziomy do handlu – 1,1192, 1,1264, 1,1371, 1,1422, a także linie Senkou Span B (1,1436) i Kijun-sen (1,1300). Linie wskaźnika Ichimoku mogą zmieniać swoją pozycję w ciągu dnia, co należy wziąć pod uwagę szukając sygnałów handlowych. Sygnały mogą być odbiciami lub przełomami tych poziomów i linii. Nie zapomnij o ustawieniu zlecenia Stop Loss na progu rentowności, jeśli cena przesunie się o 15 punktów we właściwym kierunku. To uchroni Cię przed ewentualnymi stratami, jeśli sygnał okaże się fałszywy. 24 listopada w Unii Europejskiej nie będzie ani jednego ważnego wydarzenia ani publikacji. W USA natomiast pojawi się kilka ważnych raportów jednocześnie, a wieczorem opublikowany zostanie protokół FOMC. Na szczególną uwagę zasługują raporty o zamówieniach na dobra trwałe, PKB za III kwartał, a także o dochodach osobistych i wydatkach Amerykanów. W pewnych okolicznościach wszystkie te raporty można łatwo zignorować, lecz równie dobrze reakcja na nie może być dość silna, więc należy zwrócić na nie uwagę.

Zalecamy również zapoznanie się z następującymi artykułami:

Przegląd pary EUR/USD. 24 listopada. Europejska gospodarka może potrzebować nowych bodźców... Koronawirus nadal szaleje.

Przegląd pary GBP/USD. 24 listopada. Funt brytyjski próbował się ożywić, ale szybko spadł. Koronawirus atakuje również Wielką Brytanię.

Prognoza i sygnały handlowe dla GBP/USD na 24 listopada. Szczegółowa analiza ruchu pary i transakcji handlowych.

Analiza raportu COT

Nastroje niekomercyjnych traderów zmieniły się dość znacząco w ostatnim tygodniu sprawozdawczym (9-15 listopada). Grupa niekomercyjnych traderów otworzyła 7 000 kontraktów kupna (longów) i 20 500 kontraktów sprzedaży (shortów) w ciągu tygodnia. Tym samym pozycja netto profesjonalnych traderów spadła o 13 500, a nastroje stały się bardziej "niedźwiedzie". Należy zauważyć, że europejska waluta w ostatnich tygodniach dość poważnie spadła, ale pozycja netto dla grupy "niekomercyjnej" od października praktycznie się nie zmienia. Sygnalizuje to zielona linia pierwszego wskaźnika na powyższym wykresie. Prawie przez cały czas utrzymywała się ona w pobliżu poziomu zerowego, co wskazuje na brak poważnych zmian nastrojów głównych graczy. Tak więc, jeśli ogólna tendencja pozostaje taka sama – w ciągu ostatnich dziesięciu miesięcy duzi gracze poważnie ograniczyli liczbę longów i zwiększyli liczbę shortów - to w ciągu ostatnich kilku tygodni nic takiego nie zaobserwowano, a europejska waluta wciąż spadała. Wygląda na to, że to, co dzieje się obecnie na rynku, nie do końca odpowiada działaniom dużych graczy. Drugi wskaźnik (pozycja netto dla profesjonalnych traderów w postaci histogramu) pokazuje, że w ciągu ostatnich sześciu tygodni nastroje traderów stały się mniej niedźwiedzie, czyli teoretycznie w tym czasie euro powinno było rosnąć, a nie spadać. Jeśli więc wyciągniemy wnioski wyłącznie na podstawie raportów Commitment of Traders (COT), to dalszy spadek waluty euro jest zupełnie niezrozumiały.

Objaśnienia do wykresu:

Poziomy wsparcia i oporu to poziomy, które służą jako cele przy kupnie lub sprzedaży pary. Możesz umieścić Take Profit w pobliżu tych poziomów.

Linie Kijun-sen i Senkou Span B to linie wskaźnika Ichimoku przeniesione do przedziału godzinowego z 4-godzinnego.

Obszary wsparcia i oporu to obszary, od których cena się wielokrotnie odbijała.

Żółte linie to linie trendów, kanały trendów i wszelkie inne wzorce techniczne.

Wskaźnik 1 na wykresach COT to wielkość pozycji netto traderów wszystkich kategorii.

Wskaźnik 2 na wykresach COT to wielkość pozycji netto dla grupy niekomercyjnej.