FX.co ★ Prognoza i sygnały handlowe dla EUR/USD 8 listopada. Szczegółowa analiza ruchu pary i transakcji handlowych. Raport NFP zadowolił traderów, ale nie dolara

EUR/USD 5M

Para EUR/USD najpierw spadła o 60 punktów w ostatni dzień handlowy tygodnia, aktualizując swoje roczne dołki o kilka punktów, po czym nastąpił ruch w górę o tej samej wielkości i powrót do linii Kijun-sen. W zasadzie w piątek miało miejsce tylko jedno wydarzenie – raport o firmach pozarolniczych w USA. Przypomnijmy, że dwa dni przed tym raportem Rezerwa Federalna ogłosiła swoją decyzję o rozpoczęciu ograniczania programu stymulacji ilościowej. W związku z tym można przypuszczać, że Fed czeka na wzrost sektora pozarolniczego po dwóch nieudanych miesiącach. I tak się okazało w praktyce. Dane raportu były o 80 tys. wyższe od prognozowanej wartości, ale dla dolara nie miało to znaczenia, bo po tej publikacji udało mu się jedynie uzyskać 20-punktowy wzrost. Jednak wcześniej, niemal od samego początku europejskiej sesji notowania tej pary już spadały, więc możemy również założyć, że rynki zaczęły z góry "odzyskiwać" nieopublikowany jeszcze raport. W tym przypadku ruch pary jest logiczny, ponieważ gdy oczekiwania się potwierdziły, rozpoczęto realizację zysków na krótkich pozycjach. Cyfra "1" na wykresie oznacza czas nie tylko raportu Nonfarm, ale także bezrobocia i płac w Stanach Zjednoczonych. Wszystkie okazały się lepsze od oczekiwań analityków i żaden nie pomógł amerykańskiej walucie w dalszym umacnianiu się. Spójrzmy teraz na sygnały handlowe. Pierwszy powstał na początku europejskiej sesji, ale tak naprawdę takiego sygnału nie było, bo linia Kijun-sen później spadła do tego poziomu, co widać na 4-godzinnym przedziale czasowym. Wtedy w okolicach poziomu 1,1534 uformowały się trzy sygnały, pierwsze dwa należało zignorować. Powstały one zbyt blisko czasu publikacji ważnych statystyk w Stanach Zjednoczonych. Jednak trzeci sygnał kupna mógł zostać wypracowany i pozwolił zarobić około 16 punktów, ponieważ cena nie mogła przekroczyć krytycznej linii. Ostatnie dwa sygnały sprzedaży w postaci odbić od linii Kijun-sen również nie powinny były zostać wypracowane, gdyż powstały zbyt późno.

EUR/USD 1H

Trend spadkowy i linia trendu w końcu utworzyły się w przedziale godzinowym, ale wydaje się, że nie potrwa to długo. Na wyższych ramach czasowych wyraźnie widać, że w tym czasie para porusza się bardziej w bok niż w dół. Niemniej jednak odbicie od linii trendu może wywołać nową rundę ruchu w dół. A pokonanie tej linii to nowa runda wzrostu. W poniedziałek wyróżniamy następujące poziomy do handlu – 1,1507, 1,1534, 1,1584, 1,1666, a także linie Senkou Span B(1,1613) i Kijun-sen(1,1564). Linie wskaźnika Ichimoku mogą zmieniać swoją pozycję w ciągu dnia, co należy wziąć pod uwagę podczas wyszukiwania sygnałów handlowych. Sygnały mogą być odbiciami lub przełomami tych poziomów i linii. Pamiętaj o ustawieniu zlecenia Stop Loss na progu rentowności, jeśli cena przesunie się o 15 punktów we właściwym kierunku. To uchroni Cię przed ewentualnymi stratami, jeśli sygnał okaże się fałszywy. 8 listopada w Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych nie będzie żadnych ważnych fundamentalnych wydarzeń ani publikacji makroekonomicznych. Są więc powody, by sądzić, że zmienność będzie dziś bardzo słaba i nie będzie ruchu w trendzie intraday.

Zalecamy zapoznanie się z następującym artykułem:

Prognoza i sygnały handlowe dla GBP/USD na 8 listopada. Szczegółowa analiza ruchu pary i transakcji handlowych.

Analiza raportu COT

Nastroje niekomercyjnych traderów zmieniły się, ale niewiele, w ciągu ostatniego tygodnia sprawozdawczego (26 października-1 listopada). Grupa "niekomercyjnych" traderów zamknęła w ciągu tygodnia sprawozdawczego 4 tys. kontraktów kupna (longów) i 10,5 tys. kontraktów sprzedaży (shortów). W efekcie pozycja netto profesjonalnych graczy wzrosła o 6,5 tys., czyli niewiele. Jednak zmiany nastrojów traderów niekomercyjnych najlepiej widać po pierwszym wskaźniku na powyższym wykresie. Czerwona i zielona linia zbliżają się do siebie od dłuższego czasu, a od kilu miesięcy są prawie na tym samym poziomie. Sugeruje to, że dotychczasowy trend się kończy, a nastroje głównych graczy w tym czasie są jak najbardziej neutralne. Potwierdzają to dane o łącznej liczbie kontraktów. Grupa "niekomercyjna" ma 195 000 kontraktów kupna (longów) i 199 000 kontraktów sprzedaży (shortów). Grupa handlowa posiada 418 tys. umów kupna i 442 tys. umów sprzedaży, czyli, jak widzimy, liczby są prawie takie same. W związku z tym teoretycznie istnieje szansa na kontynuację ruchu spadkowego pary. Trend zaczął się kończyć (trend wzrostowy), gdy czerwone i zielone linie (pozycje netto grup "komercyjnych" i "niekomercyjnych") zaczęły się zawężać. To znaczy przez dość długi czas. A teraz, logicznie rzecz biorąc, trend spadkowy nadal trwa. Jednak taki "trend" nadal nie jest zbyt podobny do trendu. To raczej banalna korekta trójfalowa.

Objaśnienia do wykresu:

Poziomy wsparcia i oporu to poziomy, które służą jako cele przy kupnie lub sprzedaży pary. Możesz umieścić Take Profit w pobliżu tych poziomów.

Linie Kijun-sen i Senkou Span B to linie wskaźnika Ichimoku przeniesione do przedziału godzinowego z 4-godzinnego.

Obszary wsparcia i oporu to obszary, od których cena się wielokrotnie odbijała.

Żółte linie to linie trendów, kanały trendów i wszelkie inne wzorce techniczne.

Wskaźnik 1 na wykresach COT to wielkość pozycji netto traderów wszystkich kategorii.

Wskaźnik 2 na wykresach COT to wielkość pozycji netto dla grupy niekomercyjnej.