FX.co ★ Prognoza i sygnały handlowe dla EUR/USD 27 października. Szczegółowa analiza ruchu pary i transakcji handlowych.

EUR/USD 5M

We wtorek para EUR/USD powróciła do swojego zwykłego trybu handlu. Zmienność ponownie wyniosła około 40 punktów, a ruch odbywał się w ograniczonym zakresie poziomym. Mówiąc prościej, najpierw cena euro wzrosła o 30 punktów, a następnie spadła o 40 punktów. We wtorek nie opublikowano żadnych statystyk makroekonomicznych ani w Stanach Zjednoczonych, ani w Unii Europejskiej. Tak więc odwrócenie ceny pary w południe nie mogło być powiązane z żadnym raportem lub fundamentalnym wydarzeniem. W ciągu dnia rynki w zasadzie nie miały na co reagować. W związku z tym euro tylko od czasu do czasu próbowało wykazać ruch w trendzie, ale w czterech przypadkach na pięć ruch ten odbywał się w kanale płaskim i z niską zmiennością. Widać to szczególnie dobrze w przedziale godzinowym lub dłuższym. Przyjrzyjmy się teraz sygnałom handlowym, które zostały wygenerowane w poniedziałek, chociaż nie ma tu nic specjalnego do omówienia. W ostatnich analizach dotyczących funta i euro zwróciliśmy uwagę na fakt, że linie wskaźnika Ichimoku nie są silne podczas ruchu w kanale płaskim, więc wokół nich mogą tworzyć się fałszywe sygnały. W rzeczywistości zarówno ten czynnik, jak i czynnik płaski działał, gdy formowały się fałszywe sygnały. Pierwszy sygnał kupna powstał na początku europejskiej sesji, gdy cena odbiła się od linii Senkou Span B. Ruch po tym był całkiem dobry, ale nie udało się dotrzeć do linii Kijun-sen, więc transakcja została zamknięta przez zlecenie Stop Loss, które powinno było zostać ustalone na progu rentowności, ponieważ cena wzrosła o 15 punktów. Kolejny sygnał sprzedaży powstał pod wieczór, gdy cena spadła poniżej Senkou Span B. Jednak najwyraźniej nie należało tego rozpracowywać, ponieważ do tego czasu stało się już jasne, że para znów znajduje się w płaskim kanale.

EUR/USD 1H

Przedział godzinowy pokazuje również, że para nadal porusza się głównie w bok. Tak więc linie wskaźnika Ichimoku nie są teraz silne i nie ma trendu, a zmienność jest słaba. "Idealna" sytuacja do otwierania pozycji, jednak nic nie można z tym zrobić i trzeba bazować na tym, co jest. Być może sytuacja ulegnie zmianie dzisiaj, gdy w Stanach Zjednoczonych zostaną opublikowane ważne statystyki, ale jak zazwyczaj bywa, raporty mają jedynie lokalny wpływ na ruch pary. W środę wyróżniamy następujące poziomy do handlu – 1,1529, 1,1612, 1,1666, a także linie Senkou Span B (1,1596) i Kijun-sen (1,1630). Linie wskaźnika Ichimoku mogą zmieniać swoją pozycję w ciągu dnia, co należy wziąć pod uwagę przy szukaniu sygnałów handlowych. Sygnałami mogą być odbicia lub przełamania tych poziomów i linii. Nie zapomnij o ustawieniu zlecenia Stop Loss na progu rentowności, jeśli cena przesunie się o 15 punktów we właściwym kierunku. To uchroni Cię przed ewentualnymi stratami, jeśli sygnał okaże się fałszywy. Pamiętaj również, że w kanale płaskim linie wskaźnikowe Ichimoku tracą swoją siłę, więc można je zignorować, szczególnie linię Kijun-sen, lub podejmij działania tylko wtedy, gdy sygnały są naprawdę silne. Raport o zleceniach na dobra trwałe zostanie opublikowany w Ameryce 27 października. Według analityków wskaźnik ten może spaść o 1,1% m/m z +1,8% z sierpnia. Rynki raczej nie będą zachwycone takimi informacjami, ale wszystko będzie zależeć od tego, w jakim stopniu potwierdzi się prognoza. Dodajmy również, że raport ten może zostać po prostu zignorowany przez traderów, ponieważ nie jest on zbyt ważny.

Zalecamy zapoznanie się z następującymi tematami:

Prognoza i sygnały handlowe dla GBP/USD na 27 października. Szczegółowa analiza ruchu pary i transakcji handlowych.

Analiza raportu COT

W ostatnim tygodniu sprawozdawczym (12-18 października) nastroje niekomercyjnych traderów zmieniły się w bycze. W ciągu tygodnia zamknięto 8 500 kontraktów kupna (longów) i 16 000 kontraktów sprzedaży (shortów). Tym samym pozycja netto grupy "traderów niekomercyjnych", która jest najistotniejsza, wzrosła o 7,5 tys. Chodzi tu o tzw. "chorobę funta brytyjskiego". Przypomnijmy, że w ostatnich miesiącach pozycja netto profesjonalnych graczy funtowych skakała w górę i w dół. A to z kolei pokazuje, że nie ma jednego nastroju czy wyraźnego trendu. To samo obserwujemy obecnie dla waluty euro. Wymownie sygnalizuje to drugi wskaźnik, który pokazuje albo wzrost pozycji netto, albo spadek. W związku z tym w tej chwili główni gracze nie rozumieją, co dalej z walutą euro. Również na powyższym wykresie widać, że cena spadła tylko o 100 punktów poniżej poprzedniego lokalnego minimum. Dlatego w tej chwili cały obraz techniczny planu długoterminowego nadal wygląda jak standardowa korekta trójfalowa. Z naszego punktu widzenia ukształtowanie się nowego trendu wzrostowego w najbliższej przyszłości jest nadal bardzo możliwe, biorąc pod uwagę próby, z jakimi europejska waluta spadała w ciągu ostatnich 8-9 miesięcy. Jednocześnie przypominamy, że nie należy spieszyć się z longami. Każda fundamentalna teoria wymaga odpowiedniego potwierdzenia technicznego. Jeśli go nie ma, odradzamy podejmowania danych decyzji handlowych.

Objaśnienia do wykresu:

Poziomy wsparcia i oporu to poziomy, które służą jako cele przy kupnie lub sprzedaży pary. Możesz umieścić Take Profit w pobliżu tych poziomów.

Linie Kijun-sen i Senkou Span B to linie wskaźnika Ichimoku przeniesione do przedziału godzinowego z 4-godzinnego.

Obszary wsparcia i oporu to obszary, od których cena się wielokrotnie odbijała.

Żółte linie to linie trendów, kanały trendów i wszelkie inne wzorce techniczne.

Wskaźnik 1 na wykresach COT to wielkość pozycji netto traderów wszystkich kategorii.

Wskaźnik 2 na wykresach COT to wielkość pozycji netto dla grupy niekomercyjnej.