FX.co ★ Prognoza i sygnały handlowe dla EUR/USD 19 lipca. Analiza poprzedniego przeglądu i trajektorii pary w poniedziałek

EUR/USD 5M

Para EUR/USD nie ruszała się w ostatni piątek z miejsca. Piątkowa zmienność wyniosła 30 punktów, co można uznać za absolutny anty-rekord. Nie pomogły nawet stosunkowo ważne raporty o inflacji w Europie i sprzedaży detalicznej w USA. Traderzy nie reagowali po prostu na czynniki zewnętrzne. W związku z tym handel był jednocześnie prosty i złożony. Prosty – bo jeśli kanał płaski był zidentyfikowany na czas, to rynek w ogóle nie powinien był handlować. Trudny – bo kanał ten nie był jeszcze zidentyfikowany. Spróbujmy dowiedzieć się, jak postępować. Pierwsza połowa europejskiej sesji była zupełnie płaska. Cena nie oddaliła się nawet od ekstremum 1,1807, więc nie można powiedzieć, że wokół niego uformowały się jakieś konkretne sygnały. Następnie kwotowania pary przesunęły się o 10 punktów od tego poziomu, jednak nie było jasnego i dokładnego sygnału kupna. Co więcej, stosunkowo wyraźny sygnał sprzedaży powstał, gdy cena spadła poniżej poziomu 1,1807, ale okazało się to fałszywym sygnałem i cena zdołała zejść jedynie o 8 punktów po jego utworzeniu i powróciła do poziomu 1,1807. Dlatego, gdy cena ustabilizowała się powyżej tego poziomu, shorty powinny były zostać zamknięte. Strata wyniosła 10 punktów. Cena poruszała się dokładnie wzdłuż poziomu 1,1807 przez całą sesję w USA, nie tworząc ani jednego sensownego sygnału. Dlatego nie należało handlować po południu. Cyfra "1" oznacza czas publikacji raportu o inflacji Unii Europejskiej, która osiągnęła 1,9% r/r, czyli zgodnie z prognozą. Cyfra "2" oznacza czas publikacji raportu o handlu detalicznym w Stanach Zjednoczonych, który okazał się lepszy niż prognozowano w czerwcu. Jednak, jak widzimy, nie było reakcji ani na pierwsze, ani na drugie sprawozdanie.

EUR/USD 1H

Nie ma nic specjalnego do dodania do poprzednich recenzji godzinowych ram czasowych dla pary EUR/USD, gdyż nie było żadnych większych zmian w ciągu ostatniego dnia. Para nadal porusza się z niską zmiennością i w bardzo ograniczonym przedziale cenowym. Obecnie nie ma linii ani kanału trendu, więc pojęcie trendu jest teraz dość niejasne i po prostu go nie ma. Nie ma też ruchu w dół. Nadal zalecamy handel z ważnych poziomów i linii w poniedziałek. Najbliższe ważne poziomy w tym czasie to 1,1772, 1,1807, 1,1881, 1,1922 oraz linie Senkou Span B (1,1844) i Kijun-sen (1,1826). Linie wskaźnika Ichimoku mogą się poruszać w ciągu dnia, co należy wziąć pod uwagę, szukając sygnałów transakcyjnych. Sygnały mogą być odbiciami lub przełomami tych poziomów i linii. Nie zapomnij o ustawieniu zlecenia Stop Loss na progu rentowności, jeśli cena przesunie się o 15 punktów we właściwym kierunku. To uchroni Cię przed ewentualnymi stratami, jeśli sygnał okaże się fałszywy. Brak raportów makroekonomicznych w Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych w poniedziałek. Dlatego handel prawdopodobnie nie będzie aktywny. Najprawdopodobniej w ciągu dnia ruchy będą boczne lub bardzo słabe.

Zalecamy również zapoznanie się z prognozami i sygnałami transakcyjnymi dla pary GBP/USD.

Raport COT

Para EUR/USD nie zyskała ani nie straciła ani jednego punktu w ciągu ostatniego tygodnia sprawozdawczego (6-12 lipca). Jednak raport Commitment of Traders (COT) wyraźnie pokazuje, że profesjonalni traderzy nadal otwierają krótkie pozycje w europejskiej walucie. Spróbujmy dowiedzieć się, co to oznacza dla pary euro/dolar. Grupa niekomercyjnych traderów otworzyła 2300 kontraktów kupna (longów) i 14 000 kontraktów sprzedaży (shortów) w ciągu tygodnia sprawozdawczego. Tym samym pozycja netto głównych graczy spada trzeci lub czwarty tydzień z rzędu i została zmniejszona o prawie 12 000 kontraktów. Bycze nastroje traderów nadal słabną. Przypominamy jednak, że globalnie trend wzrostowy utrzymuje się na parze euro/dolar i w tej chwili właśnie ma miejsce ruch korekcyjny. Pamiętajmy też o globalnym fundamentalnym czynniku, jakim jest fakt, że biliony dolarów są wstrzykiwane w amerykańską gospodarkę, co nadal zwiększa podaż pieniądza w USA. Dlatego znów możemy być świadkami paradoksalnego obrazu, kiedy popyt na euro spada, ale sama wspólna waluta rośnie. Efekt ten można osiągnąć, jeśli popyt na dolara spada szybciej lub podaż dolara rośnie szybciej. Od półtora roku mamy do czynienia z tym drugim. Wielokrotnie podawaliśmy dane dotyczące podaży pieniądza w Stanach Zjednoczonych i doszliśmy do wniosku, że dla agregatu M1 wzrosła ona kilkakrotnie w ciągu ostatniego półtora roku. Tym samym formalnie szanse na dalszy spadek euro od miesiąca rosną, jak wynika z raportów COT. W rzeczywistości trend wzrostowy na parze EUR/USD może zostać wznowiony w dowolnym momencie.

Objaśnienia do wykresu:

Poziomy wsparcia i oporu to poziomy, które służą jako cele przy kupnie lub sprzedaży pary. Możesz umieścić Take Profit w pobliżu tych poziomów.

Linie Kijun-sen i Senkou Span B to linie wskaźnika Ichimoku przeniesione do przedziału godzinowego z 4-godzinnego.

Obszary wsparcia i oporu to obszary, od których cena się wielokrotnie odbijała.

Żółte linie to linie trendów, kanały trendów i wszelkie inne wzorce techniczne.

Wskaźnik 1 na wykresach COT to wielkość pozycji netto traderów wszystkich kategorii.

Wskaźnik 2 na wykresach COT to wielkość pozycji netto dla grupy niekomercyjnej.