FX.co ★ GBP/USD: plan na sesję europejską 23 marca. Raporty COT. Funtom udało się utrzymać wsparcie na 1,3820, ale potencjał wzrostu jest ograniczony

Aby otworzyć długie pozycje na parze GBP/USD, oto co należy zrobić:

Wczoraj rano nie wydarzyło się nic ciekawego. Powstało jednak kilka punktów wejścia, z których podejmowano decyzje o wejściu na rynek. Spójrzmy na 5-minutowy wykres i przeanalizujmy transakcje: widać, jak bykom nie udało się doprowadzić do wzrostu powyżej poziomu 1,3859, po czym został on ponownie przetestowany, co spowodowało fałszywe wybicie i wygenerowało sygnał do otwarcia krótkich pozycji. Jednak dalej nie było dobrego ruchu w dół trendu. W połowie dnia byki zdołały jeszcze przebić się i ustabilizować powyżej oporu na 1,3859, po czym poziom ten był testowany od góry. Nie udało się jednak otworzyć tam długich pozycji podczas korekty w górę. Podkreśliłem obszar na wykresie, w którym wyraźnie widać, że poziom 1,3859 został przetestowany i przełamany od góry, co neguje wszystkie plany byków dotyczące szybkiej kontynuacji wzrostu funta.

Handel stał się bardziej produktywny po południu, gdy poziomy zostały skorygowane. Radziłem otwierać długie pozycje po utworzeniu fałszywego wybicia w obszarze wsparcia 1,3820. Wykres wyraźnie pokazuje, jak niedźwiedziom nie udało się przekroczyć tego zakresu, co stwarza doskonały punkt wejścia do długich pozycji. W rezultacie ruch w górę wyniósł ponad 50 punktów.

Zanim przyjrzymy się technicznemu obrazowi funta, zerknijmy, co wydarzyło się na rynku kontraktów terminowych. Presja na funta nadal się utrzymuje. Od początku marca byki nie radzą sobie z oporem 1,4000, Co za każdym razem prowadzi do dużej sprzedaży funta. Raport Commitment of Traders (COT) z 15 marca ujawnił redukcję zarówno krótkich, jak i długich pozycji handlowych. Po raz kolejny zamknięcie długich pozycji stało się dość mocne, co doprowadziło do zmniejszenia dodatniej delty. Głównym problemem dla ryzykownych aktywów, który można przypisać funtowi, jest nadal wzrost rentowności obligacji amerykańskich, co stanowi poważne wsparcie dla dolara. Jednak w średnim okresie nabywcy funta z pewnością wykorzystają ten moment, aby wejść na rynek po bardziej atrakcyjnych cenach, ponieważ dobry program szczepień pozwoli na wycofanie środków kwarantanny. W przyszłości doprowadzi to do znacznego wzrostu gospodarczego, co zwiększy presję inflacyjną i sprawi, że Bank Anglii poważnie zastanowi się nad wycofaniem środków stymulacyjnych i podniesieniem stóp procentowych. Oczekiwania takich decyzji będą miały pozytywny wpływ na funta, co doprowadzi do jego wzrostu. Długie pozycje niekomercyjne spadły z 61 271 do 55 190. W tym samym czasie niekomercyjne pozycje krótkie spadły z 27 360 do 26 590, wskazując na możliwy kolejny spadek dla pary. W rezultacie niekomercyjna pozycja netto spadła do 28,600 z 33,911 z tygodnia poprzedniego. Tygodniowy kurs zamknięcia pozostał praktycznie bez zmian i osiągnął 1,3898 wobec 1,3821. Obserwowana korekta w dół funta przyciągnie nowych nabywców.

Dziś zostanie opublikowanych sporo ważnych fundamentalnych raportów na temat Wielkiej Brytanii: rano mamy raporty o zmianach w liczbie wniosków o zasiłek dla bezrobotnych i ogólnej stopie bezrobocia w Wielkiej Brytanii; następnie raporty głównego ekonomisty BoE Andy'ego Haldane'a i zastępcy gubernatora BoE ds. Stabilności Finansowej Jona Cunliffe'a. Wszystko to może doprowadzić do gwałtownego wzrostu zmienności funta. Jeśli chodzi o obraz techniczny, początkowym zadaniem jest powrót i ustabilizowanie się przy oporze na 1,3870, co nie zostało zrobione wczoraj po południu. Średnie ruchome, będące po stronie sprzedających funta, również przechodzą nieco powyżej tego poziomu. Przekroczenie tego zakresu i przetestowanie go od góry zaowocuje stworzeniem doskonałego punktu wejścia do długich pozycji w celu wzrostu pary GBP/USD do poziomu 1,3914, gdzie polecam realizację zysków. Następnym celem będzie 1,3953, jednak tak silnego wzrostu możemy spodziewać się tylko wtedy, gdy otrzymamy dobre raporty. W przypadku korekty w dół GBP/USD dziś rano najlepiej nie spieszyć się z pozycjami długimi, tylko poczekać na fałszywe wybicie w obszarze 1,3820, z którego wczoraj już otworzyliśmy długie pozycje. Jeśli byki nie będą aktywne, to polecam poczekać na przetestowanie dołka 1,3776 i zakupić stamtąd funta po odbiciu, licząc na korektę w górę o 25-30 punktów w ciągu dnia. Im bardziej funt spada, tym atrakcyjniejszy jest dla nowych nabywców.

Aby otworzyć krótkie pozycje na parze GBP/USD, oto co należy zrobić:

Kolejny kierunek pary będzie zależał od tego, jaki okaże się raport z rynku pracy. Niedźwiedzie będą miały kontrolę nad rynkiem tak długo, jak długo handel będzie odbywał się poniżej oporu 1,3870, tworząc tam fałszywe wybicie w pierwszej połowie dnia. Ten moment może zbiec się z publikacją raportów, wywoła ponownie presję na parę i doprowadzi do utworzenia nowego ruchu w dół do obszaru wsparcia 1,3820, którego nie udało nam się wczoraj przekroczyć. Dopiero przełom tego poziomu z odwrotnym testem od dołu może stworzyć dodatkowy punkt wejścia do krótkich pozycji w celu obniżenia GBP/USD do dołka 1,3776, gdzie polecam realizację zysków. Kolejny ważny poziom wsparcia to okolica 1,3733. W przypadku, gdy para wzrośnie w trakcie europejskiej sesji, a niedźwiedzie nie będą aktywne w obszarze oporu 1,3870, to radzę nie spieszyć się ze sprzedażą. Najlepiej poczekać, aż poziom 1,3914 zostanie zaktualizowany i stamtąd otworzyć krótkie pozycje natychmiast po odbiciu w celu korekty w dół o 30-35 punktów w ciągu dnia. Kolejny duży opór widać dopiero w obszarze 1,3953, z którego można działać w podobny sposób.

Sygnały wskaźnikowe:

Średnie ruchome

Handel odbywa się poniżej 30 i 50 średnich ruchomych, co oznacza, że korekta w dół pary będzie kontynuowana.

Uwaga: Przedział i ceny średnich ruchomych są rozpatrywane przez autora na wykresie godzinowym H1 i różnią się od ogólnej definicji klasycznych dziennych średnich ruchomych na wykresie dziennym D1.

Wstęgi Bollingera

Przełamanie dolnej granicy wskaźnika w okolicach 1,3820 zwiększy presję na funta. Przebicie górnej granicy wskaźnika w okolicy 1,3870 doprowadzi do korekty w górę dla pary.

Opis wskaźników

• Średnia ruchoma (określa aktualny trend poprzez wygładzanie zmienności i szumu). Przedział 50. Na wykresie jest zaznaczona na żółto.
• Średnia ruchoma (określa aktualny trend poprzez wygładzanie zmienności i szumu). Przedział 30. Na wykresie zaznaczona jest na zielono.
• Wskaźnik MACD (konwergencja/dywergencja średnich ruchomych) Szybka EMA przedział 12. Powolna EMA przedział do 26. SMA przedział 9
• Wstęgi Bollingera. Przedział 20.
• Niekomercyjni traderzy i spekulanci, tacy jak indywidualni traderzy, fundusze hedgingowe i duże instytucje, którzy wykorzystują rynek kontraktów futures do celów spekulacyjnych i spełniają określone wymagania.
• Długie niekomercyjne pozycje reprezentują całkowitą długą otwartą pozycję niekomercyjnych traderów.
• Krótkie niekomercyjne pozycje reprezentują całkowitą krótką otwartą pozycję niekomercyjnych traderów.
• Całkowita niekomercyjna pozycja netto to różnica pomiędzy krótkimi i długimi pozycjami niekomercyjnych traderów.