FX.co ★ Prognoza i sygnały handlowe dla GBP/USD 19 lutego, raport COT. Analiza czwartku. Zalecenia na piątek

GBP/USD 1H

Para GBP/USD gwałtownie i nieoczekiwanie wznowiła ruch wzrostowy w czwartek, chociaż kilka dni wcześniej osiadła poniżej linii trendu wzrostowego i poniżej linii krytycznej. Jednak to jest funt, więc ignoruje statystyki, tło fundamentalne, sygnały techniczne. Miesiąc temu para handlowała w trybie "swing", dwa miesiące temu - w trybie "wysokich wahań". Trend wzrostowy jest nadal obecny w dłuższej perspektywie, ale niezwykle trudno jest go odrzucić na co dzień, zdając sobie sprawę, że większość sygnałów technicznych jest fałszywa, a ruchy absolutnie szalone i nielogiczne. Dlatego nadal uważamy, że funt/dolar jest obecnie najbardziej uciążliwą parą do handlu. Wczoraj radziliśmy sprzedać parę, ponieważ osiadła poniżej krytycznej linii. Sygnał ten okazał się fałszywy, ale dobrze, że traderzy mogli zamknąć krótkie pozycje w czasie z niewielką stratą, nie większą niż 12 punktów. Ponadto nieoczekiwanie nastąpił wzrost o 135 punktów. Dziś znów można się spodziewać wszystkiego. Logicznie rzecz biorąc, para powinna się teraz skorygować, ale nie będziemy zaskoczeni, jeśli ruch w górę będzie kontynuowany z nową energią bez żadnej korekty.

GBP/USD 15MIN

Oba kanały regresji liniowej zwróciły się w górę w 15-minutowym przedziale czasowym, więc krótkoterminowy trend znów jest zwyżkowy. Poziom oporu 1,3984 został osiągnięty, teraz byki muszą go pokonać, aby kontynuować drogę na trzyletnie szczyty.

Raport COT

Para GBP/USD wzrosła o 80 punktów w ciągu ostatniego tygodnia sprawozdawczego (2-8 lutego). Tak, funt nie spieszy się do wzrostu. Wzrost cen jest bardzo umiarkowany - 50-80 punktów tygodniowo, ale przez ostatnie pięć miesięcy był stabilny. Najnowszy raport Commitment of Traders (COT) pokazał poważną zmianę nastrojów dużych graczy. Grupa niekomercyjnych traderów otworzyła w ciągu tygodnia sprawozdawczego nowe 6 500 kontraktów kupna (długich) oraz zamknęła 4 600 kontraktów sprzedaży (krótkich). Tym samym pozycja netto profesjonalnych traderów wzrosła o 11 000 kontraktów. Biorąc pod uwagę fakt, że łączna liczba kontraktów dla grupy "niekomercyjnej" przed obecnymi zmianami wynosiła około 100 000, to 11 000 kontraktów na zmianę pozycji netto to bardzo dużo. Co najważniejsze, traderzy niekomercyjni stali się bardziej byczy. W konsekwencji funt może w dłuższej perspektywie dalej rosnąć. Wskaźniki pokazują również bardzo duże prawdopodobieństwo pomyślnego wzrostu. Zielone i czerwone linie, które reprezentują pozycje netto grup niekomercyjnych i komercyjnych, nadal oddalają się od siebie, co wskazuje na tendencję wzrostową. Profesjonalni traderzy wierzą w funta pomimo faktu, że żadne czynniki wzrostu dla tej waluty nie pochodzą z Wielkiej Brytanii.

Brak ważnych wiadomości ani raportów w Wielkiej Brytanii z ostatniego dnia. Niemniej jednak funt wzrósł tego dnia o 140 punktów, potwierdzając zamiar kontynuowania spekulacyjnego wzrostu. Zatem w zasadzie fundamenty i makroekonomia są teraz absolutnie nieistotne. Ważne jest, czy większość traderów chce nadal inwestować w funta. Odnosi się wrażenie, że wcześniej czy później brytyjska waluta się załamie, bo jest już bardzo wykupiona.

Wielka Brytania opublikuje również w piątek PMI dla sektora usług i przemysłu. Dodatkowo zostanie opublikowany raport o sprzedaży detalicznej. Teoretycznie każdy z tych raportów może mieć wpływ na ruchy pary, jeśli jego rzeczywista wartość znacznie różni się od prognozy. Nie liczylibyśmy jednak na to zbytnio. Traderzy nadal kupują funta wyłącznie na podstawie przyszłych zysków. Kupowanie funta teraz opiera się na rozgłosie, podobnie jak kupowanie bitcoinów. Bitcoin jest kupowany, ponieważ rośnie, i rośnie, ponieważ jest kupowany. Tak samo jest z brytyjską walutą.

Mamy dwa pomysły handlowe na 19 lutego:

1) Byki szybko oddały inicjatywę w swoje ręce. W ten sposób wznowiono ruch w górę, ale nie wiadomo, jak długo będzie on trwał. Para porusza się teraz bardzo nielogicznie i ignoruje sygnały techniczne. Dlatego korekta może rozpocząć się w dowolnym momencie. W przypadku wyraźnego odbicia ceny z linii Kijun-sen (1,3888), możliwe będzie rozważenie możliwości otwarcia długich pozycji z celami na poziomach 1.3917, 1.3951 i 1.3984. Take Profit w tym przypadku może wynosić do 75 punktów.

2) Sprzedający skonsolidowali parę poniżej linii trendu i natychmiast poddali się i wycofali z rynku. Dlatego nowe krótkie pozycje nie są obecnie zalecane, chociaż para może rozpocząć nową rundę korekty w dół.

Prognoza i sygnały handlowe dla pary EUR/USD

Objaśnienia dla ilustracji:

Poziomy wsparcia i oporu to poziomy, które służą jako cele przy kupnie lub sprzedaży pary. Możesz umieścić Take Profit w pobliżu tych poziomów.

Linie Kijun-sen i Senkou Span B to linie wskaźnika Ichimoku przeniesione do przedziału godzinowego z 4-godzinnego.

Obszary wsparcia i oporu to obszary, od których cena się wielokrotnie odbijała.

Żółte linie to linie trendów, kanały trendów i wszelkie inne wzorce techniczne.

Wskaźnik 1 na wykresach COT to wielkość pozycji netto traderów wszystkich kategorii.

Wskaźnik 2 na wykresach COT to wielkość pozycji netto dla grupy "niekomercyjnej".