FX.co ★ GBP/USD: plan na sesję europejską 3 lutego. Raporty COT. Byki gotowe do powrotu do rocznych szczytów, ale muszą przekroczyć poziom 1,3707

Aby otworzyć długie pozycje na parze GBP/USD, oto co należy zrobić:

Wczoraj pojawiło się kilka sygnałów do wejścia na rynek. Omówmy je wszystkie. W mojej porannej prognozie zwróciłem uwagę na krótkie pozycje w obszarze oporu 1,3706, zakładając, że doszło tam do fałszywego wybicia, co miało miejsce. Ponieważ nie było żadnych istotnych raportów fundamentalnych, kupujący funta nie otrzymali wsparcia po próbie pokonania oporu na 1,3706. Następnie cena powróciła do obszaru poniżej tego poziomu, co skutkowało ukształtowaniem się fałszywego wybicia i sygnałem do otwarcia krótkich pozycji w funcie w trakcie korekty spadkowej. W rezultacie ruch spadkowy przyniósł ponad 40 punktów zysku, ponieważ para szybko spadła do obszaru wsparcia na poziomie 1,3657, gdzie ponownie się zatrzymała. Przebicie poziomu 1,3657 przeszło bez testu odwrotnego, więc przegapiłem ruch w dół do obszaru 1,3621. Udało nam się jednak zarobić na kupowaniu po odbiciu od wsparcia na 1,3621, co rekomendowałem w mojej prognozie na sesję w USA. W rezultacie korekta w pełni się rozwinęła, a z rynku można jeszcze odebrać ponad 25 punktów.

Pomimo dużej zmienności obraz techniczny nie uległ zmianie. Kupujący za funty muszą ciężko pracować, aby odzyskać kontrolę nad rynkiem. Przebicie i konsolidacja powyżej oporu na 1,3707 oraz możliwość przetestowania go od góry może stworzyć dobry punkt wejścia do długich pozycji. W takim przypadku możemy spodziewać się powrotu GBP/USD w okolice rocznego oporu 1,3755, gdzie zalecam realizację zysków. Przekroczenie tego poziomu otworzyłoby bezpośrednią drogę do szczytów na poziomie 1,3825 i 1,3879. Na tak duży wzrost możemy liczyć tylko wtedy, gdy otrzymamy mocne dane fundamentalne dotyczące sektora usług w Wielkiej Brytanii, które raczej nie pokażą poważnego ożywienia w styczniu tego roku, zwłaszcza biorąc pod uwagę lockdown. Jeśli GBP/USD będzie pod presją w pierwszej połowie dnia, a może się to zdarzyć po nieudanej próbie przebicia się przez środek kanału, to kupujący muszą utrzymać kontrolę nad poziomem 1,3657, co będzie dość trudne. Utworzenie tam fałszywego wybicia generuje sygnał do otwierania długich pozycji w nadziei, że funt w krótkim okresie odbije. Możliwe jest natychmiastowe otwarcie długich pozycji po odbiciu po przetestowaniu dołka na poziomie 1,3612, licząc na korektę w górę o 20-30 punktów w ciągu dnia.

Aby otworzyć krótkie pozycje na parze GBP/USD, oto co należy zrobić:

Możesz zastosować taką samą strategię, jak wczoraj. Utworzenie fałszywego wybicia w pobliżu środka kanału 1,3707 będzie ciążyło na parze i doprowadzi do jej kolejnego spadku. Ważniejszym celem jest wybicie i osiedlenie się poniżej wsparcia na 1,3657. Rozczarowujący raport na temat sektora usług i złożonego indeksu PMI oraz możliwość testowania tego poziomu od dołu może stanowić dobry sygnał do otwierania nowych pozycji krótkich w GBP/USD w celu spadku do dołków 1,3612 i 1,3575, ponieważ następny kierunek pary będzie od tego zależał. Przebicie tych zakresów wyciągnie funta z kanału horyzontalnego, tworząc nowy trend spadkowy. Jeśli bykom rano uda się odzyskać poziom 1,3707, to lepiej nie spieszyć się z krótkimi pozycjami. Optymalnym scenariuszem sprzedaży funta będzie odnowienie szczytu 1,3755. Polecam również otwieranie krótkich pozycji natychmiast po odbiciu w obszarze oporu 1,3825, licząc w ciągu dnia na korektę w dół o 30-35 punktów.

Raporty Commitment of Traders (COT) z 26 stycznia wykazały wzrost zarówno długich, jak i krótkich pozycji. Tym razem sprzedających było znacznie więcej, co doprowadziło do spadku dodatniej delty. Najwyraźniej niepowodzenie byków we wzroście powyżej rocznych szczytów nadal nie pozostaje niezauważone, zmuszając traderów do otwierania pozycji krótkich, ponieważ oczekują oni bardziej aktywnej korekty w dół ze strony funta. Długie pozycje niekomercyjne wzrosły z 45 904 do 47 360. Jednocześnie krótkie pozycje niekomercyjne podskoczyły z 32 199 do 39 395, co jest bardzo wymiernym wzrostem. W rezultacie niekomercyjna pozycja netto spadła do 7 965 wobec 13 705 z tygodnia poprzedniego.

I choć traderzy starają się zająć bardziej wyczekującą pozycję w obszarze rocznych szczytów, a jest to konsekwencja tego, że bykom bardzo trudno jest je zaktualizować, to popyt na funta będzie nadal wysoki. Para GBP/USD będzie nadal rosła w miarę zniesienia środków kwarantanny, które zostały wzmocnione z powodu nowego szczepu Covid-19. Wsparcie dla ludności i rynku pracy, które może trwać do wczesnego lata 2021 r., będzie miało również pozytywny wpływ na funta brytyjskiego. Wszystkie rozmowy o ujemnych stopach procentowych ze strony Banku Anglii nie mają jeszcze realnych podstaw. Brytyjski bank centralny w najbliższym czasie udzieli informacji na ten temat, co może bardziej szczegółowo nakreślić obraz wraz z dalszym kursem stóp procentowych.

Sygnały wskaźnikowe:

Średnie ruchome

Handel odbywa się w obszarze 30 i 50 średnich ruchomych, co wskazuje na boczny charakter rynku.

Uwaga: Przedział i ceny średnich ruchomych są rozpatrywane przez autora na wykresie godzinowym H1 i różnią się od ogólnej definicji klasycznych dziennych średnich ruchomych na wykresie dziennym D1.

Wstęgi Bollingera

Przebicie górnej granicy wskaźnika w okolicy 1,3690 spowoduje nową falę wzrostów funta. W przypadku spadku pary wsparcie zapewni dolna granica wskaźnika w obszarze 1,3625.

Opis wskaźników

• Średnia ruchoma (określa aktualny trend poprzez wygładzanie zmienności i szumu). Przedział 50. Na wykresie jest zaznaczona na żółto.
• Średnia ruchoma (określa aktualny trend poprzez wygładzanie zmienności i szumu). Przedział 30. Na wykresie zaznaczona jest na zielono.
• Wskaźnik MACD (konwergencja/dywergencja średnich ruchomych) Szybka EMA przedział 12. Powolna EMA przedział do 26. SMA przedział 9
• Wstęgi Bollingera. Przedział 20.
• Niekomercyjni traderzy i spekulanci, tacy jak indywidualni traderzy, fundusze hedgingowe i duże instytucje, którzy wykorzystują rynek kontraktów futures do celów spekulacyjnych i spełniają określone wymagania.
• Długie niekomercyjne pozycje reprezentują całkowitą długą otwartą pozycję niekomercyjnych traderów.
• Krótkie niekomercyjne pozycje reprezentują całkowitą krótką otwartą pozycję niekomercyjnych traderów.
• Całkowita niekomercyjna pozycja netto to różnica pomiędzy krótkimi i długimi pozycjami niekomercyjnych traderów.