FX.co ★ EUR/USD: plan handlowy na sesję europejską 2 lutego. Raporty COT. Byki bronią rocznego dołka na 1,2060, mając nadzieję na optymistyczne dane o PKB w strefie euro.

Aby otworzyć długie pozycje na parze EUR/USD, oto co należy zrobić:

Wczoraj pojawiło się kilka sygnałów wskazujących na wejście na rynek. Omówmy je. Na wykresie M5 zaznaczyłem punkt wejścia dla krótkich pozycji, które powstały w porannej sesji. Widzimy, jak niedźwiedzie walczą o przebicie poziomu 1,2099 i osiedlenie się poniżej niego. Sygnał sprzedaży powstał w trendzie spadkowym podczas nieudanej próby powrotu do tego zakresu. Pierwszy ruch w dół przyniósł około 30 pipsów. Następnie byki ponownie próbowały przebić się przez poziom 1,2099, dokładnie w momencie, gdy pojawiły się słabe dane o amerykańskim sektorze przemysłowym. Była to jednak nieudana próba, która zaowocowała głębokim spadkiem euro do docelowego poziomu 1,2060. W mojej porannej prognozie rekomendowałem kupno euro natychmiast po odbiciu. Tak właśnie się stało.

Zanim porozmawiamy o dalszym kierunku pary EUR/USD, zobaczmy, co się stało na rynku kontraktów terminowych i jak zmieniły się pozycje COT (Commitment of Traders). Rozpowszechnianie szczepionek w UE jest nadal powolne. Jednak sądząc po poniższym wykresie, nawet niewielki spadek euro będzie natychmiastowym sygnałem dla kupujących do dodania większej liczby długich pozycji. Stało się to w tygodniu sprawozdawczym. Raport COT z 26 stycznia odnotował gwałtowny wzrost długich pozycji i spadek krótkich. Napływające dane ekonomiczne ograniczają wzrostowy potencjał euro. Poza tym proces szczepień w strefie euro potrwa dłużej niż oczekiwano. Z pewnością wpłynie to na poziom PKB za I kwartał br. Jednak średnioterminowe perspektywy dla EUR/USD są pozytywne. Każda znacząca korekta pary w dół powoduje powrót popytu na euro, a niższy kurs sprawia, że para jest bardziej atrakcyjna dla inwestorów. Możliwość zniesienia ograniczeń dotyczących kwarantanny zapewni w przyszłości dobre wyniki rynkowe. Jednocześnie ryzyko przedłużenia lockdownu w lutym nadal ciąży na euro. Raport COT wskazał, że pozycje długie podmiotów niekomercyjnych wzrosły z 236 533 do 238 099, podczas gdy pozycje krótkie spadły z 73 067 do 72 755. Ze względu na dalszy wzrost długich pozycji, niekomercyjne pozycje netto wzrosły do 165 344 z 163 466 z poprzedniego tygodnia.

Obraz techniczny pozostał w dużej mierze taki sam po wczorajszym zmiennym handlu. Dziś traderzy skupią się na danych o PKB w strefie euro za IV kwartał 2020 roku. To może wyznaczyć dalszy kierunek kursu. Byki będą miały dobrą okazję do przejęcia przywództwa. Cel jest na poziomie 1,2099. Powrót i konsolidacja ceny powyżej tego przedziału, wraz z doskonałymi danymi o PKB i testem 1,2099 od góry, będą stanowić sygnał kupna. Oczekuje się, że EUR/USD odbije do oporu na poziomie 1,2136, gdzie zalecam realizację zysków. Kolejny cel wzrostowy znajduje się na szczycie 1,2175. W przypadku osłabienia euro na porannej sesji, fałszywe wybicie do strefy wsparcia 1,2060 pomoże w utworzeniu dobrego punktu wejścia. W przeciwnym razie radzę poczekać z długimi pozycjami, aż cena przetestuje dołek 1,2026. Z tego poziomu możesz otwierać długie pozycje natychmiast po odbiciu, mając na uwadze korektę w górę o 20-25 pipsów w ciągu dnia.

Aby otworzyć krótkie pozycje na parze EUR/USD, oto co należy zrobić:

Wczoraj niedźwiedzie euro dowiodły swojej obecności na rynku i utrzymały mocną pozycję na poziomie 1,2099, nie pozwalając bykom go przebić. Tak długo, jak para znajduje się poniżej tego zakresu, prawdopodobnie będzie kontynuowany trend spadkowy. Fałszywe wybicie w pierwszej połowie dnia będzie dodatkowym sygnałem do otwierania krótkich pozycji z dołkiem 1,2060 jako głównym celem. Przełom na tym poziomie zepchnie parę EUR/USD do obszaru wsparcia 1,2026, gdzie rekomenduję realizację zysku. Kolejny cel wzrostowy to dołek 1,1986. Lepszy od oczekiwań raport o PKB w strefie euro złagodzi presję na euro. W tym przypadku oczekuje się, że EUR/USD powróci do obszaru oporu 1,2099, gdzie również znajdują się średnie ruchome. Obecnie wspierają one sprzedawców euro. Jeśli trend spadkowy jest tam słaby, lepiej poczekać z otwarciem krótkich pozycji po odbiciu, aż cena ponownie przetestuje opór na poziomie 1,2136, pamiętając o korekcie w dół o 15-20 pipsów w ciągu dnia.

Sygnały wskaźnikowe:

Średnie ruchome

Kurs pary walutowej znajduje się poniżej 30-dniowych i 50-dniowych średnich ruchomych, co wskazuje na utrzymującą się spadkową presję na euro.

Uwaga: Przedział i ceny średnich ruchomych są rozpatrywane przez autora na wykresie godzinowym H1 i różnią się od ogólnej definicji klasycznych dziennych średnich ruchomych na wykresie dziennym D1.

Wstęgi Bollingera

Przebicie górnej granicy wskaźnika do strefy 1,2099 doprowadzi do nowej rundy ruchu w górę euro. Przełamanie dolnej granicy wskaźnika w okolicach 1,2060 zwiększy presję na parę.

Opis wskaźników

• Średnia ruchoma (określa aktualny trend poprzez wygładzanie zmienności i szumu). Przedział 50. Na wykresie jest zaznaczona na żółto.
• Średnia ruchoma (określa aktualny trend poprzez wygładzanie zmienności i szumu). Przedział 30. Na wykresie zaznaczona jest na zielono.
• Wskaźnik MACD (konwergencja/dywergencja średnich ruchomych) Szybka EMA przedział 12. Powolna EMA przedział do 26. SMA przedział 9
• Wstęgi Bollingera. Przedział 20.
• Niekomercyjni traderzy i spekulanci, tacy jak indywidualni traderzy, fundusze hedgingowe i duże instytucje, którzy wykorzystują rynek kontraktów futures do celów spekulacyjnych i spełniają określone wymagania.
• Długie niekomercyjne pozycje reprezentują całkowitą długą otwartą pozycję niekomercyjnych traderów.
• Krótkie niekomercyjne pozycje reprezentują całkowitą krótką otwartą pozycję niekomercyjnych traderów.
• Całkowita niekomercyjna pozycja netto to różnica pomiędzy krótkimi i długimi pozycjami niekomercyjnych traderów.