FX.co ★ Prognoza i sygnały handlowe dla GBP/USD 29 stycznia. Raport COT. Analiza czwartku. Zalecenia na piątek

GBP/USD 15MIN

Niższy kanał regresji liniowej zwrócił się w górę w 15-minutowym przedziale czasowym, podczas gdy wyższy jest nadal skierowany w dół. W środę wszystko zależało od poziomu 1,3745 i dziś wszystko też tak będzie. Zarówno gdyby odbicie było nowym ruchem w dół lub przekroczyłoby poziom, kontynuowany byłby ruch w górę. Jak dotąd wszystko zmierza w kierunku nowego odbicia.

GBP/USD 1H

Para GBP/USD zachowała się w czwartek zgodnie z naszymi oczekiwaniami. Najpierw spadła do obszaru wsparcia 1,3606-1,3626, po czym odwróciła się w górę i wzrosła do poziomu 1,3745, który jest lokalnym szczytem i jednocześnie szczytem od 2,5 roku. Tym samym formalnie utrzymuje się trend wzrostowy, co wyraźnie widać, jednak ostatnio cena nadal w przeważającej mierze waha się między 1,3630 a 1,3745. W ten sposób uformowało się dla pary coś w rodzaju kanału horyzontalnego, który w każdej chwili może zakończyć się wznowieniem trendu wzrostowego. Niedźwiedzie nadal nie mają nic wspólnego z presją byków. We wczorajszym przeglądzie rekomendowaliśmy zakup pary, jeśli cena odbije się od obszaru wsparcia 1,3606-1,3626 z celami na 1,3700 i 1,3745. Cenie brakowały trzy punkty do osiągnięcia tego obszaru, niemniej jednak widoczne było odbicie z tego obszaru i nie było wskazówki, by go pokonać. Dlatego traderzy mogliby otwierać długie pozycje, zwłaszcza że w przypadku wycofania, transakcja jest otwierana tuż powyżej poziomu odbicia, a nie poniżej niego. Oba cele kupna zostały osiągnięte, co może przynieść traderom do 90 punktów zysku. Zalecamy sprzedaż pary funt/dolar, gdy cena odbije się od poziomu 1,3745, co nie miało miejsca poprzedniego dnia.

Raport COT

W ostatnim tygodniu sprawozdawczym (12-18 stycznia) para GBP/USD wzrosła o 70 punktów. Nie wydaje się to dużo, ale wzrost jest stabilny. Jednak najnowszy raport Commitment of Traders (COT) ponownie rozczarował. Przypomnijmy, że w ciągu ostatnich dwóch do trzech miesięcy zdecydowana większość raportów wskazywała na minimalne zmiany. W większości przypadków profesjonalni traderzy mieli tendencję do zamykania kontraktów na funta, zarówno w celu kupna, jak i sprzedaży. Dopiero przedostatni raport pokazał, że liczba kontraktów kupna (długich) wzrosła jednorazowo o 10 460, czyli bardzo dużo. Najnowszy raport pokazał, że traderzy niekomercyjni powrócili do swojego ulubionego zajęcia - powolnej redukcji liczby kontraktów. Zamknięto 2 000 umów kupna i 3 100 umów sprzedaży. Tym samym pozycja netto "niekomercyjnej" grupy traderów stała się bardziej bycza. Jednak wskaźniki pokazują zupełnie inny obraz. Podczas gdy liczby z raportu COT mówią traderom, że trend wzrostowy został utrzymany (i tak jest), wskaźniki pokazują, że nastroje niekomercyjnych traderów zmieniają się mniej więcej raz w miesiącu. Zielona linia wskaźnika (pozycja netto grupy niekomercyjnej) cały czas zmienia kierunek ruchu i przecina się z linią czerwoną (pozycja netto grupy komercyjnej), co de facto oznacza brak trendu. A jednak on jest, a zmiany podawane w raporcie COT są minimalne i nie pozwalają na wyciąganie długofalowych wniosków.

Czwartek niczym się nie wyróżniał w kwestii funta brytyjskiego, był raczej rozważny. Wielka Brytania ma nowe problemy epidemiologiczne, które wiążą się z wysoką śmiertelnością z powodu koronawirusa. Nie ma jeszcze mowy o złagodzeniu lockdownu. Władze Wielkiej Brytanii przeanalizują wyniki wszystkich środków podjętych do połowy lutego i być może pozwolą na zluzowanie wymagań dotyczących kwarantanny. Jednak to wciąż daleka droga. Zostanie ogłoszony brytyjski PKB za czwarty kwartał 2020 roku, który może bardzo rozczarować traderów. Chociaż, oczywiście, teraz prawie wszystko zależy od dolara amerykańskiego.

Piątkowe tło makroekonomiczne będzie bardzo słabe dla pary funt/dolar. Żadnych głównych publikacji w Wielkiej Brytanii, a jedynie drobne raporty w USA. Dlatego główny nacisk należy położyć na obraz techniczny. Oczywiście nagłe wiadomości mogą nadejść w dowolnym momencie. Na przykład nie zapominajmy, że Kongres może zatwierdzić pakiet stymulacyjny w wysokości 1,9 bln USD, co z naszego punktu widzenia może spowodować nowy długoterminowy spadek dolara.

Mamy dwa pomysły handlowe na 29 stycznia:

1) Cena opuściła kanał wzrostowy, ale trend wzrostowy nadal się utrzymuje. Dlatego zalecamy handel zwyżkowy, gdy cena przekroczy poziom 1,3745 z celami na poziomach oporu 1,3776 i 1,3825. Take Profit w tym przypadku wyniesie do 60 punktów. Możesz również otwierać długie pozycje, gdy cena odbije się od linii Senkou Span B (1,3632) lub poziomu oporu 1,3635, celując w 1,3700 i 1,3745.

2) Sprzedający próbowali rozpocząć nowy trend spadkowy, ale nie byli w stanie pokonać obszaru 1,3606-1,3626. Niemniej jednak, w przypadku odbicia ceny z obszaru 1,3745, zalecamy ponowną sprzedaż pary, dążąc do poziomów wsparcia 1,3700 i 1,3635. Take Profit w tym przypadku wyniesie do 100 punktów. Ruch spadkowy nie jest trendem, więc jeśli handlujesz, rób to małymi partiami.

Prognoza i sygnały handlowe dla pary EUR/USD

Objaśnienia do ilustracji:

Poziomy wsparcia i oporu to poziomy, które służą jako cele przy kupnie lub sprzedaży pary. Możesz umieścić Take Profit w pobliżu tych poziomów.

Linie Kijun-sen i Senkou Span B to linie wskaźnika Ichimoku przeniesione do przedziału godzinowego z 4-godzinnego.

Obszary wsparcia i oporu to obszary, od których cena się wielokrotnie odbijała.

Żółte linie to linie trendów, kanały trendów i wszelkie inne wzorce techniczne.

Wskaźnik 1 na wykresach COT to wielkość pozycji netto traderów wszystkich kategorii.

Wskaźnik 2 na wykresach COT to wielkość pozycji netto dla grupy "niekomercyjnej".