FX.co ★ Prognoza i sygnały handlowe dla GBP/USD 27 stycznia. Raport COT. Analiza wtorku. Zalecenia na środę

GBP/USD 15MIN

Niższy kanał regresji liniowej pojawił się na 15-minutowym przedziale czasowym, podczas gdy wyższy jest nadal skierowany w dół. Teraz wszystko zależy od poziomu 1,3745. Odbicie od niego spowoduje korektę w dół linii Kijun-sen i poziomu 1,3700, a może nawet niżej.

GBP/USD 1H

We wtorek para GBP/USD od dłuższego czasu spadała. Jednak po tym, jak cena spadła do obszaru wsparcia 1,3606-1,3626, lont sprzedających ponownie bardzo szybko się skończył i byki wkroczyły do bitwy. Jak przewidywaliśmy wczoraj, nastąpiło odbicie w tym obszarze, co ostatecznie doprowadziło do ruchu w górę o prawie 100 punktów. Oba poziomy oporu, które podaliśmy jako cele (1,3700 i 1,3745), zostały osiągnięte idealnie. W ten sposób traderzy mogli zarobić do 90 punktów na tym sygnale. Teraz wszystko będzie zależało od pokonania lub niemożności przekroczenia poziomu 1,3745. Przypomnijmy, że to nie tylko poziom, ale też szczyt od 2,5 roku, więc odbicie się od niego też nie będzie zaskakujące. Co więcej, para odbiła się czterokrotnie od poprzedniego szczytu w ciągu 2,5 roku przed wybiciem. Dlatego w przypadku odbicia ceny od poziomu 1,3745 możesz nawet spróbować sprzedać parę małymi lotami, ale pamiętaj, że trend wzrostowy powrócił - z dwóch powodów: odbicie od obszaru 1,3606-1,3626 i aktualizacja poprzedniego lokalnego szczytu. Ponadto wspomnieliśmy już w artykule o analizie fundamentalnej, że cena regularnie tworzy fałszywe trendy spadkowe.

Raport COT

W ostatnim tygodniu sprawozdawczym (12-18 stycznia) para GBP/USD wzrosła o 70 punktów. Nie wydaje się to dużo, ale wzrost jest stabilny. Jednak najnowszy raport Commitment of Traders (COT) ponownie rozczarował. Przypomnijmy, że w ciągu ostatnich dwóch do trzech miesięcy zdecydowana większość raportów wskazywała na minimalne zmiany. W większości przypadków profesjonalni traderzy mieli tendencję do zamykania kontraktów na funta, zarówno w celu kupna, jak i sprzedaży. Dopiero przedostatni raport pokazał, że liczba kontraktów kupna (długich) wzrosła jednorazowo o 10460, czyli bardzo dużo. Najnowszy raport pokazał, że traderzy niekomercyjni powrócili do swojego ulubionego zajęcia - powolnej redukcji liczby kontraktów. Zamknięto 2 000 umów kupna i 3 100 umów sprzedaży. Tym samym pozycja netto "niekomercyjnej" grupy traderów stała się bardziej zwyżkowa. Jednak wskaźniki pokazują zupełnie inny obraz. Podczas gdy liczby z raportu COT mogą powiedzieć traderom, że trend wzrostowy został utrzymany (i tak jest), wskaźniki pokazują, że nastroje niekomercyjnych traderów zmieniają się mniej więcej raz w miesiącu. Zielona linia wskaźnika (pozycja netto grupy niekomercyjnej) cały czas zmienia kierunek ruchu i przecina się z linią czerwoną (pozycja netto grupy komercyjnej), co de facto oznacza brak trendu. A jednak on jest, a zmiany wyświetlane w raporcie COT są minimalne i nie pozwalają na wyciąganie długoterminowych wniosków.

We wtorek w Wielkiej Brytanii opublikowano kilka dość interesujących raportów. Po pierwsze, raport dotyczący wniosków o zasiłek dla bezrobotnych, których liczba okazała się znacznie mniejsza niż przewidywano. Po drugie, stopa bezrobocia wzrosła, ale mniej niż przewidywano. Po trzecie, wynagrodzenia z dopłatami i bez nich wzrosły bardziej niż przewidywano. Zatem wszystkie trzy raporty można uznać za pozytywne dla funta brytyjskiego. Oczywiście, to nie dzięki tym doniesieniom funt dziś rósł, biorąc pod uwagę, że robił to nieprzerwanie przez ostatnie miesiące. Rynki mogły jednak zwrócić uwagę na te dane.

Brak raportów makroekonomicznych w Wielkiej Brytanii w środę, a więc traderzy będą musieli skupić się na czynnikach technicznych i sygnałach przynajmniej do wieczora, kiedy rozpocznie się konferencja prasowa prezesa Rezerwy Federalnej Jerome'a Powella, który może dostarczyć rynkom interesujących informacji. Wszakże jeszcze nie wygłosił przemówienia w 2021 roku.

Mamy dwa pomysły handlowe na 27 stycznia:

1) Cena opuściła kanał wzrostowy, ale zdążyła już odbudować trend wzrostowy. Dlatego zalecamy handel zwyżkowy, gdy cena odbije się od linii krytycznej (1,3678) lub obszaru wsparcia 1,3606-1,3626, jednocześnie dążąc do poziomów oporu 1,3700 i 1,3745, które zostały wczoraj tak wyraźnie osiągnięte. Take Profit w tym przypadku wyniesie do 100 punktów. W przeciwnym razie można rozważyć nowe długie pozycje po przekroczeniu poziomu 1,3745, który jest poprzednim lokalnym szczytem i dążyć do 1,3776 i 1,3815.

2) Sprzedający próbowali rozpocząć nowy trend spadkowy, ale nie byli w stanie przekroczyć obszaru 1,3606-1,3626. Dlatego można rozważyć pozycje sprzedaży, gdy cena odbije się od poziomu 1,3745, celując w linię Kijun-sen (1,3678) i poziom 1,635. Take Profit w tym przypadku wyniesie do 100 punktów. Ruch spadkowy nie jest trendem, więc jeśli handlujesz, to małymi lotami.

Prognoza i sygnały handlowe dla pary EUR/USD

Objaśnienia do ilustracji:

Poziomy wsparcia i oporu to poziomy, które służą jako cele przy kupnie lub sprzedaży pary. Możesz umieścić Take Profit w pobliżu tych poziomów.

Linie Kijun-sen i Senkou Span B to linie wskaźnika Ichimoku przeniesione do przedziału godzinowego z 4-godzinnego.

Obszary wsparcia i oporu to obszary, od których cena się wielokrotnie odbijała.

Żółte linie to linie trendów, kanały trendów i wszelkie inne wzorce techniczne.

Wskaźnik 1 na wykresach COT to wielkość pozycji netto traderów wszystkich kategorii.

Wskaźnik 2 na wykresach COT to wielkość pozycji netto dla grupy "niekomercyjnej".