FX.co ★ EUR/USD: plan na sesję europejską 25 stycznia. Raporty COT (analiza transakcji). Euro dąży do kontynuacji korekty w górę, ale przekroczenie poziomu 1,2187 jest konieczne

Aby otworzyć długie pozycje na parze EUR/USD, oto co należy zrobić:

Dobre dane z sektora usług i przemysłu w USA nie pozwoliły kupującym euro na powrót do trendu wzrostowego w miniony piątek. W pierwszej połowie dnia wygenerowano tylko jeden sygnał do sprzedaży euro. Przypomnę, że w mojej piątkowej porannej prognozie zwróciłem uwagę na poziom 1,2178 i zaleciłem działanie w oparciu o niego. Byki podjęły nieudaną próbę przekroczenia tego obszaru, po czym doszło do fałszywego wybicia, co spowodowało powrót pary do obszaru poniżej poziomu 1,2178. Testowanie tego poziomu od dołu stworzyło dogodny punkt wejścia dla krótkich pozycji, ale nie doprowadziło to do dużego trendu spadkowego.

Z technicznego punktu widzenia też niewiele się zmieniło. Kupujący skupią się na oporze na poziomie 1,2187 w pierwszej połowie dnia, który ukształtował się w miniony piątek. Przekroczenie tego zakresu i możliwość przetestowania go od góry stwarza dobry sygnał do wejścia na długie pozycje w celu osiągnięcia szczytu na poziomie 1,2220, gdzie polecam realizowanie zysków. Kolejnym wyzwaniem dla kupujących euro będzie nadal szczyt 1,2260, ale taki przełom będzie możliwy dopiero po przemówieniu prezes Europejskiego Banku Centralnego Christine Lagarde, pod warunkiem, że wspomni ona o perspektywach europejskiej gospodarki i wystawi jej nową pozytywną ocenę. Jeśli byki nic nie osiągną na poziomie 1,2187 w trakcie europejskiej sesji, to istnieje ryzyko korekty w dół do obszaru wsparcia na poziomie 1,2138. Utworzone fałszywe wybicie będzie sygnałem do otwierania długich pozycji w celu utrzymania trendu. Jeśli nie będzie zauważalnej aktywności kupujących w okolicy 1,2138, najlepiej poczekać, aż EUR/USD spadnie do mocniejszego obszaru 1,2098, gdzie przechodzi dolna granica nowego rosnącego kanału. Z tego miejsca można otwierać długie pozycje natychmiast po odbiciu, licząc na ruch w górę o 20-25 punktów w ciągu dnia.

Aby otworzyć krótkie pozycje na parze EUR/USD, oto co należy zrobić:

Ważnym zadaniem niedźwiedzi jest utrzymanie kontroli nad tym poziomem, a utworzone kolejne fałszywe wybicie stanie się dodatkowym punktem wejścia do pozycji krótkich w celu korekty w dół na euro. Równie ważnym zadaniem będzie powrót do wsparcia na poziomie 1,2138, podczas jego pierwszego testu widoczne będzie realizowanie zysków na krótkich pozycjach i niewielkie odbicie pary. Wybicie i możliwość przetestowania poziomu 1,2138 od dołu, a także wybicie średnich ruchomych, stwarza doskonały sygnał do otwarcia krótkich pozycji w celu większej korekty w dół do obszaru wsparcia na 1,2098, za którym ponownie rozwinie się aktywny opór. Znajduje się tam również dolna granica wznoszącego się kanału korekcyjnego. Jeśli niedźwiedzie nie będą aktywne w obszarze oporu 1,2187 w pierwszej połowie dnia, a wybicie tego obszaru nastąpi tylko wtedy, gdy otrzymamy dobre dane IFO z Instytutu Badań Ekonomicznych i niemieckich oczekiwań, to polecam odłożyć sprzedaż euro, czekając na aktualizację obszaru 1,2220. Można stamtąd otwierać krótkie pozycje, jeśli powstanie fałszywe wybicie. Polecam od razu sprzedawać EUR/USD po odbiciu od szczytu na poziomie 1,2260, licząc na korektę w dół o 20-25 punktów w ciągu dnia.

Przypomnę, że raport Commitment of Traders (COT) z 12 stycznia odnotował gwałtowny wzrost długich pozycji i spadek krótkich. Nabywcy ryzykownych aktywów nadal wierzą w zwyżkowy trend, pomimo spadku kursu euro na początku tego roku, co umożliwia wejście na rynek nowym, dużym graczom. Wiadomość o trwających szczepieniach przeciwko pierwszemu szczepowi koronawirusa w Europie powoduje, że na rynek wchodzą nowi nabywcy euro. Prawdopodobne zatwierdzenie kolejnego planu ratunkowego w wysokości 1,9 biliona dolarów dla amerykańskiej gospodarki prawdopodobnie doprowadzi do dalszego spadku dolara. Czynnikiem ograniczającym wzrost euro jest ryzyko przedłużenia kwarantanny w lutym tego roku, zarówno w Niemczech, jak i w innych krajach europejskich. Tym samym długie pozycje niekomercyjne wzrosły z 224 832 do 228 757, podczas gdy krótkie pozycje niekomercyjne spadły z 81 841 do 72 867. Z powodu gwałtownego spadku krótkich pozycji, całkowita niekomercyjna pozycja netto wzrosła do 155 890 z 143 902 z poprzedniego tygodnia.

Sygnały wskaźnikowe:

Średnie ruchome

Handel odbywa się w obszarze 30 i 50 średnich ruchomych, co wskazuje na niepewność co do dalszego kierunku rynku.

Uwaga: Przedział i ceny średnich ruchomych są rozpatrywane przez autora na wykresie godzinowym H1 i różnią się od ogólnej definicji klasycznych dziennych średnich ruchomych na wykresie dziennym D1.

Wstęgi Bollingera

Przebicie górnej granicy wskaźnika w okolicy 1,2187 doprowadzi do nowej fali wzrostu euro. Przełamanie dolnej granicy przy 1,2155 zwiększy presję na parę.

Opis wskaźników

• Średnia ruchoma (określa aktualny trend poprzez wygładzanie zmienności i szumu). Przedział 50. Na wykresie jest zaznaczona na żółto.
• Średnia ruchoma (określa aktualny trend poprzez wygładzanie zmienności i szumu). Przedział 30. Na wykresie zaznaczona jest na zielono.
• Wskaźnik MACD (konwergencja/dywergencja średnich ruchomych) Szybka EMA przedział 12. Powolna EMA przedział do 26. SMA przedział 9
• Wstęgi Bollingera. Przedział 20.
• Niekomercyjni traderzy i spekulanci, tacy jak indywidualni traderzy, fundusze hedgingowe i duże instytucje, którzy wykorzystują rynek kontraktów futures do celów spekulacyjnych i spełniają określone wymagania.
• Długie niekomercyjne pozycje reprezentują całkowitą długą otwartą pozycję niekomercyjnych traderów.
• Krótkie niekomercyjne pozycje reprezentują całkowitą krótką otwartą pozycję niekomercyjnych traderów.
• Całkowita niekomercyjna pozycja netto to różnica pomiędzy krótkimi i długimi pozycjami niekomercyjnych traderów.