FX.co ★ EUR/USD: plan na sesję europejską 18 stycznia. Raporty COT (analiza transakcji). Ryzyko zamieszek w USA i zwiększone środki kwarantanny w Niemczech obciążają euro

Aby otworzyć długie pozycje na parze EUR/USD, oto co należy zrobić:

Euro było sprzedawane przez cały piątek. Zaznaczyłem obszar, w którym nastąpiło pierwsze przebicie poziomu 1,2144 na wykresie 5-minutowym, następnie para wracała kilkakrotnie i testowała ten zakres od dołu, co zaowocowało stworzeniem sygnału do sprzedaży euro. Celem było wsparcie na poziomie 1,2113, czyli tam, gdzie zatrzymał się ruch w dół. Skupiono się na tym poziomie po południu. Jego przełamanie i test od dołu stworzyły kolejny sygnał sprzedaży dla EUR/USD, który sprowadził parę do nowego dołka na poziomie 1,2080, skąd zalecałem otwieranie długich pozycji z myślą o niewielkiej korekcie, co miało miejsce.

W tej chwili poziomy techniczne nieznacznie się zmieniły. Sytuacja w Niemczech i zaostrzenie kwarantanny oraz spodziewane zamieszki podczas zaprzysiężenia Joe Bidena wspierają dolara, który może nadal umacniać się wobec euro. Zadaniem kupujących EUR/USD jest ochrona wsparcia na poziomie 1,2064, a ukształtowanie się na nim fałszywego wybicia stworzy sygnał kupna. Wskaźnik MACD, który znajduje się w strefie wyprzedaży, pokazał tymczasowe zatrzymanie ruchu spadkowego w pierwszej połowie dnia. W przypadku braku zwyżkowej aktywności najlepiej odłożyć długie pozycje do testu kolejnego miesięcznego dołka w okolicach 1,2026 i 1,1986, skąd można kupić EUR/USD od razu po odbiciu, licząc na korektę 20-25 punktów w ciągu dnia. Równie ważnym zadaniem byków jest odzyskanie kontroli nad poziomem 1,2102, gdzie przechodzą średnie ruchome, będąc po stronie sprzedających euro. Wybicie i możliwość osiedlenia się powyżej 1,2102 i przetestowanie tego obszaru od góry stwarza dogodny punkt wejścia do długich pozycji w nadziei na powrót i aktualizację oporu na 1,2142, gdzie zalecam realizację zysków.

Aby otworzyć krótkie pozycje na parze EUR/USD, oto co należy zrobić:

Sprzedający euro skupią się na wybiciu i możliwości osiedlenia poniżej wsparcia na poziomie 1,2064. Słabe dane fundamentalne dotyczące włoskiej gospodarki zaszkodzą euro, ale nie dodadzą też optymizmu kupującym. Przełamanie i możliwość testowania tego poziomu od dołu, podobnie jak w przypadku sprzedaży, którą analizowałem powyżej, stworzy nowy sygnał do otwarcia krótkich pozycji i otworzy bezpośrednią ścieżkę do dołka na poziomie 1,2026, gdzie zalecam realizowanie zysków. Dalszy cel to 1,1986, ale trudno spodziewać się tak aktywnego spadku na początku tygodnia. Równie ważnym zadaniem dla niedźwiedzi jest ochrona oporu na poziomie 1,2102. Jeśli para EUR/USD odbije, tworząc fałszywe wybicie, będzie to sygnał do otwarcia krótkich pozycji w celu utrzymania trendu spadkowego. Jeżeli sprzedający nie będą aktywni, gdy opór zostanie przetestowany na poziomie 1,2102, najlepiej zrezygnować ze sprzedaży. W takim przypadku można przyjrzeć się krótszym pozycjom po zaktualizowaniu szczytu na poziomie 1,2142 lub sprzedać parę EUR/USD od razu po odbiciu od poziomu 1,2179, licząc na korektę w dół o 20-30 punktów w ciągu dnia.

Przypomnę, że w raporcie Commitment of Traders (COT) z 5 stycznia odnotowano wzrost zarówno krótkich, jak i długich pozycji. Nabywcy ryzykownych aktywów nadal wierzą w zwyżkowy trend, pomimo spadku kursu euro na początku tego roku, co umożliwi wejście na rynek nowym, dużym graczom. Wiadomości o trwających szczepieniach przeciwko pierwszemu szczepowi koronawirusa w Europie będą również wspierać kupujących w euro. Presja na tę walutę będzie wynikać z lockdownów i trwających kwarantann w wielu krajach europejskich. W ten sposób długie pozycje niekomercyjne wzrosły z 222 443 do 224 832, podczas gdy krótkie wzrosły z 78 541 do 81841. Ze względu na większy wzrost pozycji krótkich całkowita niekomercyjna pozycja netto spadła z 143 902 do 142 991 z poprzednich tygodni. Niewielka zmiana delty na początku roku raczej nie wskazuje na zmianę taktyki kupujących euro, którzy liczą na wzrost waluty po zniesieniu kwarantanny w krajach UE.

Sygnały wskaźnikowe:

Średnie ruchome

Handel odbywa się poniżej średnich ruchomych 30 i 50, co wskazuje na kolejny spadek kursu euro.

Uwaga: Przedział i ceny średnich ruchomych są rozpatrywane przez autora na wykresie godzinowym H1 i różnią się od ogólnej definicji klasycznych dziennych średnich ruchomych na wykresie dziennym D1.

Wstęgi Bollingera

Przebicie dolnej granicy wskaźnika w okolicy 1,2050 zwiększy presję na euro. W przypadku wzrostu oporem będzie górna granica wskaźnika w okolicach 1,2142.

Opis wskaźników

• Średnia ruchoma (określa aktualny trend poprzez wygładzanie zmienności i szumu). Przedział 50. Na wykresie jest zaznaczona na żółto.
• Średnia ruchoma (określa aktualny trend poprzez wygładzanie zmienności i szumu). Przedział 30. Na wykresie zaznaczona jest na zielono.
• Wskaźnik MACD (konwergencja/dywergencja średnich ruchomych) Szybka EMA przedział 12. Powolna EMA przedział do 26. SMA przedział 9
• Wstęgi Bollingera. Przedział 20.
• Niekomercyjni traderzy i spekulanci, tacy jak indywidualni traderzy, fundusze hedgingowe i duże instytucje, którzy wykorzystują rynek kontraktów futures do celów spekulacyjnych i spełniają określone wymagania.
• Długie niekomercyjne pozycje reprezentują całkowitą długą otwartą pozycję niekomercyjnych traderów.
• Krótkie niekomercyjne pozycje reprezentują całkowitą krótką otwartą pozycję niekomercyjnych traderów.
• Całkowita niekomercyjna pozycja netto to różnica pomiędzy krótkimi i długimi pozycjami niekomercyjnych traderów.