FX.co ★ Prognoza i sygnały handlowe dla EUR/USD 15 stycznia. Raport COT. Analiza czwartku. Zalecenia na piątek

EUR/USD 15MIN

Oba kanały regresji liniowej zostały wyłączone w 15-minutowym przedziale czasowym. W związku z tym trend spadkowy utrzymuje się w krótkim okresie. W konsekwencji para euro/dolar będzie dalej dążyć do poziomu 1,2097. Nie ma żadnych warunków wstępnych, aby przywrócić trend wzrostowy w tej chwili, ale nie oznacza to, że traderzy nie mogą teraz ponownie zacząć kupować euro.

EUR/USD 1H

Kurs EUR/USD poruszał się dość spokojnie w przedziale godzinowym w czwartek 14 stycznia. Przez pewien czas kwotowania były blisko poprzedniego lokalnego dołka, po czym przebiły go, ale nie mogły spaść jeszcze niżej. Mimo to sprzedającym praktycznie udało się osiągnąć drugi poziom wsparcia 1,2097. Generalnie trend spadkowy trwa, co wymownie sygnalizuje kanał spadkowy. Zatem zanim kwotowania ustabilizują się powyżej niego, należy rozważyć handel na spadek. Wielokrotnie stwierdzaliśmy, że spodziewamy się nowego trendu spadkowego, ale trzeba przyznać, że niedźwiedzie pozostają wyjątkowo słabe. Trend wzrostowy może zostać wznowiony w dowolnym momencie. Najbardziej przykre jest to, że z fundamentalnego punktu widzenia dość trudno jest wytłumaczyć wzrosty euro w ostatnich miesiącach, a także umocnienie dolara w 2020 roku. Tak naprawdę nic nie mogło wesprzeć dolara w Ameryce w zeszłym roku. Ponadto w Unii Europejskiej nie wydarzyło się nic negatywnego. Dlatego cały ten ruch wygląda bardziej jak banalna korekta techniczna, a główny trend zostanie wznowiony po jego zakończeniu.

Raport COT

Para EUR/USD wzrosła o 55 punktów w ostatnim tygodniu sprawozdawczym (29 grudnia-4 stycznia). Ponownie, są to minimalne zmiany cen, jednakże para systematycznie rosła w ostatnich tygodniach, choć powoli. Trend wzrostowy pozostaje silny i stabilny, mimo że para rośnie lub spada o nie więcej niż 100 punktów tygodniowo. Zmiany pokazane w najnowszym raporcie Commitment of Traders (COT) są również minimalne. Grupa niekomercyjnych traderów otworzyła 2 000 kontraktów kupna (długich) i 3 000 kontraktów sprzedaży (krótkich) w ciągu tygodnia sprawozdawczego. W ten sposób pozycja netto formalnie spadła, a profesjonalni traderzy stali się bardziej niedźwiedzi. Jest to jednak tylko formalne, ponieważ traderzy niekomercyjni otworzyli ponad 340 000 kontraktów. Zatem otwarcie/zamknięcie 2-3 000 kontraktów to tylko kropla w morzu. Co więcej, wzmocnienie niedźwiedzich nastrojów nie znaczy wiele, ponieważ raporty COT sygnalizują zapotrzebowanie na euro. Nie uwzględniają popytu na dolara amerykańskiego. Kiedy kilka miesięcy temu pozycja netto systematycznie spadała (jak widać na drugim wskaźniku), wśród dużych traderów spadł popyt na euro. Nie wykluczamy jednak, że w tym samym czasie spadł również popyt na dolara, stąd przy widocznym spadku zainteresowania dużych traderów euro, wspólna waluta i tak wzrosła. Nieprzyjemny moment. W ciągu ostatnich kilku tygodni zmiany w raportach COT nie służą wyciąganiu żadnych wniosków. Jeśli wcześniej zielone i czerwone linie pierwszego wskaźnika zbiegały się lub rozchodziły, teraz są po prostu skierowane na boki, sygnalizując brak zmian.

W czwartek w Unii Europejskiej nie miały miejsca żadne ważne wydarzenia makroekonomiczne. W międzyczasie w Ameryce traderzy czekali na przemówienie prezesa Rezerwy Federalnej Jerome'a Powella i na plan rozwoju gospodarczego Joe Bidena, ale z naszego skromnego punktu widzenia zostanie to po prostu zignorowane, podobnie jak 90% fundamentalnego tła przez ostatnie 9-10 miesięcy. Plan Bidena, zwłaszcza część o pobudzaniu gospodarki, jest bardzo interesujący, ale nadal jest to tylko plan. Podobnie jak obietnice kampanii, są tylko obietnicami. Biden będzie miał cztery lata, aby udowodnić, że zasługuje na drugą kadencję, a więc nie należy oczekiwać, że Demokrata przejdzie rzeczy od razu. Niezależnie od jego planu, nie należy spodziewać się, że inwestorzy będą spieszyć się z kupnem lub sprzedażą dolara na jego podstawie. Z grubsza to samo dotyczy przemówienia Powella. Traderzy już zignorowali wystąpienie pani prezes Europejskiego Banku Centralnego Christine Lagarde z tego tygodnia, więc jakie są szanse na gwałtowne reakcje po przemówieniu Powella?

Jak dotąd w Unii Europejskiej nie planuje się żadnych ważnych wydarzeń. W Ameryce zostanie opublikowanych kilka raportów wtórnych, które mają bardzo małe szanse na opracowanie przez rynki. Najważniejsze z nich to produkcja przemysłowa i sprzedaż detaliczna. Z tych raportów będziemy mogli zrozumieć, jak gospodarka ożywa po kryzysie koronawirusa, ale trudno przewidzieć, czy dolar wzrośnie, czy też spadnie.

Mamy dwa pomysły handlowe na 15 stycznia:

1) Kupujący nadal odpoczywają i czekają na ruch niedźwiedzi. Para poprawiła się wczoraj wystarczająco, więc ruch spadkowy może być kontynuowany. Można rozważyć opcje otwierania nowych długich pozycji, gdy cena ustabilizuje się powyżej kanału spadkowego. W tym przypadku celem będzie linia Senkou Span B (1,2240) i opór na poziomie 1,2314. Take Profit w tym przypadku może wynosić od 50 do 120 punktów.

2) Niedźwiedzie ostatnio urosły w siłę i nie przekazały jeszcze inicjatywy. W ten sposób krótkie pozycje mogą być otwarte, dążąc do poziomów wsparcia, takich jak 1,2097 i 1,2002. Take Profit w tym przypadku może wynosić do 120 punktów. Zaleca się otwarcie nowych pozycji krótkich w przypadku odbicia od górnej linii kanału.

Prognoza i sygnały handlowe dla pary GBP/USD

Objaśnienia do ilustracji:

Poziomy wsparcia i oporu to poziomy, które służą jako cele przy kupnie lub sprzedaży pary. Możesz umieścić Take Profit w pobliżu tych poziomów.

Linie Kijun-sen i Senkou Span B to linie wskaźnika Ichimoku przeniesione do przedziału godzinowego z 4-godzinnego.

Obszary wsparcia i oporu to obszary, od których cena się wielokrotnie odbijała.

Żółte linie to linie trendów, kanały trendów i wszelkie inne wzorce techniczne.

Wskaźnik 1 na wykresach COT to wielkość pozycji netto traderów wszystkich kategorii.

Wskaźnik 2 na wykresach COT to wielkość pozycji netto dla grupy "niekomercyjnej".