FX.co ★ Prognoza i sygnały handlowe dla GBP/USD 13 stycznia, raport COT. Analiza wtorku. Zalecenia na środę

GBP/USD 15MIN

Oba kanały regresji liniowej pojawiły się na 15-minutowym przedziale czasowym. Dlatego w krótkim okresie występuje trend wzrostowy. Nadal istnieje niewielkie prawdopodobieństwo, że odwrócenie trendu spadkowego nastąpi w pobliżu obszaru 1,3606-1,3626, ale teraz wydaje się, że jeśli tak się stanie, będzie to tylko cofnięcie.

GBP/USD 1H

Para GBP/USD kontynuowała wzrost we wtorek, który rozpoczął się dzień wcześniej, po odbiciu od dolnej linii kanału spadkowego. Jak się później okazało, to odbicie nie tylko wystarczyło, aby kurs wzniósł się na sam szczyt kanału, ale również go przekroczył. Górna linia zostaje przerwana, więc trend spadkowy zostaje anulowany. W konsekwencji rynek będzie skłaniał się ku zakupowi brytyjskiej waluty. Traderzy, zgodnie z naszymi zaleceniami, nie powinni otwierać nowych zleceń sprzedaży w ciągu dnia, ponieważ nie nastąpiło odbicie ani z linii Kijun-sen, ani z górnej linii kanału. Trzeba jednak było kupić parę po przekroczeniu kanału, choć było to trochę ryzykowne: para stale rosła o prawie 200 punktów, gdy ten sygnał został utworzony. W związku z tym najbardziej logiczne byłoby, aby przynajmniej nieznacznie cofnąć się w dół, a następnie wznowić ruch w górę. Biorąc pod uwagę fakt, że cena zdołała oddalić się aż o 250 punktów od szczytów w ciągu 2,5 roku, a teraz praktycznie do nich wróciła, to prawdopodobieństwo powrotu ruchu w górę jest dość duże.

Raport COT

Para GBP/USD wzrosła o 120 punktów w ostatnim tygodniu sprawozdawczym (29 grudnia - 4 stycznia). Funt nadal utrzymuje stały trend wzrostowy. Najnowszy raport Commitment of Traders (COT), który ukazał się w zeszły piątek, ponownie pokazał minimalne zmiany. W tygodniu noworocznym profesjonalni traderzy otworzyli około 1 000 kontraktów kupna (długich) i 1 000 kontraktów sprzedaży (krótkich). Tym samym pozycja netto "niekomercyjnej" grupy traderów w ogóle się nie zmieniła. Nie ma sensu rozważać również zmian w innych grupach traderów, ponieważ są one również nieistotne. Traderzy niekomercyjni od kilku tygodni bardzo ostrożnie podchodzą do funta. Świadczy o tym również fakt, że łączna liczba kontraktów dla grupy "niekomercyjnej" to zaledwie 85 000 (dla porównania 340 000 za euro). Pierwszy wskaźnik pokazuje, że nastroje dużych traderów pozostały praktycznie takie same przez ostatnie tygodnie. Jeśli wcześniej zielone i czerwone linie regularnie zmieniały kierunek ruchu, przecinały się, usuwały lub zbliżały do siebie, teraz są skierowane w bok, lecz nawet ten czynnik nie zapobiega wzrostowi ceny funta. Dochodzimy do wniosku, że teraz wszystko zależy od popytu na dolara. Jeśli chodzi o wnioski z samego raportu COT, to takowych nie ma.

Nie mieliśmy czasu na drwiny z tła fundamentalnego i faktu, że często jest ono ignorowane. W międzyczasie gubernator Banku Anglii Andrew Bailey zabrał głos i przedstawił kilka ważnych tez dotyczących polityki pieniężnej. Traderzy zareagowali na to wystąpienie, a dokładnie na tą część dotyczącą pozytywnych aspektów. A następnie zignorowali resztę. Na tej podstawie jest więc absolutnie możliwe, że kwotowania mogą spaść o 150-200 punktów, co jest sposobem na rozpracowanie punktów ujemnych, o których mówił Bailey (więcej informacji można znaleźć w artykule o analizie fundamentalnej). Jednocześnie ten wariant nie do końca wpisuje się w hipotezę o przywróceniu trendu wzrostowego, ale doskonale wpisuje się w tryb swing, który utrzymuje się na 4-godzinnym przedziale czasowym. Ogólnie zalecamy pozostawienie pozycji długich przy najmniejszym podejrzeniu spadku.

Nie ma raportów makroekonomicznych w Wielkiej Brytanii w środę, ale Stany Zjednoczone mają opublikować raport o inflacji za grudzień. Według prognoz analityków wskaźnik ten może przyspieszyć z 1,2% r/r do 1,3% r/r. Jest to dobre dla gospodarki USA, a inflacja może pomóc dolarowi w dalszym wzroście. Należy jednak zrozumieć, że tak wysoka inflacja w czasach kryzysu nie wynika ze wzrostu gospodarczego cen, ale ze spadku kursu dolara w ciągu ostatnich dziewięciu miesięcy. Na przykład inflacja w Unii Europejskiej jest ujemna...

Mamy dwa pomysły handlowe na 13 stycznia:

1) Kupujący parę funt/dolar szybko przejęli inicjatywę w swoje ręce, więc teraz możemy rozważyć handel wzrostowy, dążąc do 1,3667, 1,3704 i 1,3771. Jednocześnie, przy najmniejszym ruchu w dół (szczególnie przy odwróceniu w pobliżu poziomu 1,3626), radzimy wyjść z pozycji długich i rozważyć nowe jedynie przy odbiciu od linii Senkou Span B (1,3565). Take Profit w tym przypadku wyniesie do 80 punktów.

2) Wydaje się, że sprzedający przejęli inicjatywę na rynku, ale nie byli w stanie wykorzystać swojego sukcesu. W tej chwili pozycje krótkie znów nie mają znaczenia, ponieważ cena przekroczyła kanał spadkowy, więc teraz niedźwiedzie muszą zaczekać na przełamanie krytycznej linii (1,3560). Następnie można rozważyć sprzedaż, dążąc do 1,3496 i 1,3429. Take Profit w tym przypadku wyniesie od 50 do 110 punktów.

Prognoza i sygnały handlowe dla pary EUR/USD

Objaśnienia do ilustracji:

Poziomy wsparcia i oporu to poziomy, które służą jako cele przy kupnie lub sprzedaży pary. Możesz umieścić Take Profit w pobliżu tych poziomów.

Linie Kijun-sen i Senkou Span B to linie wskaźnika Ichimoku przeniesione do przedziału godzinowego z 4-godzinnego.

Obszary wsparcia i oporu to obszary, od których cena się wielokrotnie odbijała.

Żółte linie to linie trendów, kanały trendów i wszelkie inne wzorce techniczne.

Wskaźnik 1 na wykresach COT to wielkość pozycji netto traderów wszystkich kategorii.

Wskaźnik 2 na wykresach COT to wielkość pozycji netto dla grupy "niekomercyjnej".