FX.co ★ Prognoza i sygnały handlowe dla GBP/USD 7 stycznia. Raport COT. Analiza środy. Zalecenia na czwartek

GBP/USD 15MIN

Wyższy kanał regresji liniowej zwrócił się w górę w 15-minutowych ramach czasowych, podczas gdy dolny skierował się w dół. I tak w krótkim okresie rozpoczął się nowy trend spadkowy, który jednak może być niezwykle krótkotrwały. Ogólnie rzecz biorąc, cena nadal oscyluje wokół krytycznej linii i około 2,5-letnich szczytów.

GBP/USD 1H

Para GBP/USD początkowo podskoczyła w środę, a następnie spadła, co jest bardzo podobne do ruchu pary EUR/USD. Podobnie jak w przypadku pary EUR/USD, można powiedzieć, że obszar oporu 1,3606-1,3626 stracił na znaczeniu, ponieważ kwotowania pokonały go wczoraj kilka razy. Tak więc, podobnie jak w przypadku euro, sytuacja funta jest zagmatwana, a obecne ruchy są niezwykle trudne do rozpracowania. Wydaje się, że trend wzrostowy istnieje i jest wyraźnie widoczny, ale sygnały są często fałszywe lub w ogóle ich nie ma. Ważne linie i poziomy wsparcia/oporu nie mają pożądanego wpływu na cenę. Dlatego zalecamy traderom przede wszystkim prowadzenie niezwykle ostrożnego handlu, ponieważ biorąc pod uwagę specyfikę rynku, istnieje duże ryzyko strat. Nowy kanał spadkowy pojawił się nawet wczoraj, ale to nie wyjaśnia obecnego obrazu. Można było liczyć na odbicie od linii Kijun-sen, lecz kwotowania również kilkakrotnie przekraczały tę linię w środę. Musimy więc czekać na silne sygnały i skupić się teraz tylko na nich.

Raport COT

Para GBP/USD spadła o 15 punktów w ostatnim tygodniu sprawozdawczym (22-28 grudnia). Pomimo faktu, że około 300 punktów zostało przeniesionych z dołka na szczyt w ciągu tych czterech dni handlowych. Przede wszystkim możemy stwierdzić, że trend wzrostowy nadal utrzymuje się dla funta. Po drugie, zmiany cen są minimalne. Nowy raport Commitment of Traders (COT) pokazał, że profesjonalni traderzy zamykali zarówno kontrakty kupna (długie), jak i sprzedaży (krótkie). Ogólnie rzecz biorąc, w ostatnich miesiącach nastąpiły minimalne zmiany w liczbie otwartych/zamkniętych kontraktów dla dużych inwestorów funta. W tygodniu sprawozdawczym grupa traderów niekomercyjnych zamknęła 1 640 kontraktów kupna i 296 kontraktów sprzedaży. W ten sposób grupa ta stała się nieco bardziej niedźwiedzia. Możemy wyraźnie zobaczyć, co dzieje się wśród dużych traderów dzięki dwóm wskaźnikom na wykresie. Pierwszy pokazuje regularne zmiany kierunku ruchu linii zielonej i czerwonej przez co najmniej cztery miesiące. Oznacza to, że profesjonalni traderzy nie mogą po prostu zdecydować, co robić na dłuższą metę. Coraz bardziej jesteśmy skłonni wierzyć, że to nie funt drożeje, ale że dolar tanieje. Tak więc prawie wszystko zależy od popytu na dolara, a nie od działań dużych traderów na funcie czy euro. Drugi wskaźnik pokazuje, że pozycja netto stała się bycza dla profesjonalnych traderów, ale przestała rosnąć. Tak więc, zgodnie z najnowszym raportem COT, możemy stwierdzić, że traderzy niekomercyjni nie są teraz zbyt chętni do nabycia funta.

Tło fundamentalne dla brytyjskiej waluty było ostatnio wyjątkowo słabe. Wiadomość o nowym lockdownie powinna była osłabić funta, ale uczestnicy rynku nadal ignorują wszystkie negatywne informacje płynące z Wielkiej Brytanii. Trzeci lockdown najwyraźniej nie przejdzie bez echa dla brytyjskiej gospodarki, która już przechodzi ciężkie chwile z powodu Brexitu. Świadczy o tym brytyjski indeks działalności usługowej, który w grudniu spadł do 49,4, wskazując na redukcję sektora usług - najbardziej cierpiącego z powodu wszelkiego rodzaju kwarantann. Gubernator Banku Anglii Andrew Bailey nie przekazał rynkom nic ważnego podczas swojego przemówienia w środę.

W czwartek w Wielkiej Brytanii zostaną opublikowane tylko drobne raporty, takie jak PMI dla sektora budowlanego. Ciekawsze publikacje przyjdą ze Stanów Zjednoczonych, gdzie ogłoszony zostanie wskaźnik aktywności gospodarczej dla sektora usług ISM (nie spodziewamy się jednak spadku poniżej 50,0), a także liczba pierwotnych i wtórnych wniosków o zasiłki dla bezrobotnych. Ten raport pozwoli nam stwierdzić, czy bezrobocie w Stanach Zjednoczonych nadal spada. Ogólnie Ameryka może teraz pochwalić się mocniejszymi raportami makroekonomicznymi, lecz nie ma jeszcze tego z powodu żadnych dywidend dla dolara.

Mamy dwa pomysły handlowe na 7 stycznia:

1) Kupujący parę funt/dolar nie pozostali powyżej linii trendu, ale jednocześnie nie pozwalają niedźwiedziom zejść niżej. Tak więc, jeśli kupującym uda się uzyskać parę powyżej nowego kanału spadkowego, zalecamy ponowne kupowanie funta, dążąc do poziomu oporu 1,3753. Take Profit w tym przypadku wyniesie do 75 punktów.

2) Wydaje się, że sprzedający przejęli inicjatywę na rynku, ale jak dotąd nie mogą kontynuować spadku, cena nadal rośnie. Dlatego zalecamy sprzedaż pary funt/dolar, dążąc do poziomu wsparcia 1,3496, jeśli para odbije się od linii Kijun-sen (1,3620) lub od górnej linii kanału spadkowego. Take Profit w tym przypadku może wynosić do 100 punktów.

Prognoza i sygnały handlowe dla pary EUR/USD

Objaśnienia do ilustracji:

Poziomy wsparcia i oporu to poziomy, które służą jako cele przy kupnie lub sprzedaży pary. Możesz umieścić Take Profit w pobliżu tych poziomów.

Linie Kijun-sen i Senkou Span B to linie wskaźnika Ichimoku przeniesione do przedziału godzinowego z 4-godzinnego.

Obszary wsparcia i oporu to obszary, od których cena się wielokrotnie odbijała.

Żółte linie to linie trendów, kanały trendów i wszelkie inne wzorce techniczne.

Wskaźnik 1 na wykresach COT to wielkość pozycji netto traderów wszystkich kategorii.

Wskaźnik 2 na wykresach COT to wielkość pozycji netto dla grupy "niekomercyjnej".