FX.co ★ Prognoza i sygnały handlowe dla EUR/USD na 14 grudnia raport COT. Analiza piątku. Zalecenia na poniedziałek

EUR/USD 15MIN

Kanały regresji liniowej są skierowane w różnych kierunkach w 15-minutowym przedziale czasowym, jednak w zasadzie nie mają one teraz znaczenia, ponieważ bardzo często mogą zmieniać swój kierunek w kanale płaskim, co nie oznacza zmiany trendu na godzinnym przedziale czasowym, a jest tam kanał płaski, więc na tym się skupmy.

EUR/USD 1H

Para euro/dolar nadal poruszała się w kanale poziomym w godzinowych ramach czasowych z 11 grudnia, co jest pokazane na wykresie jako duży czerwony prostokąt. Tak więc kwotowania pary mieszczą się w przedziale stu punktów od dziesięciu dni. Oznacza to kanał płaski blisko dwóch i półrocznych szczytów. Amerykańska waluta uparcie odmawia korekty, a niedźwiedzie są nadal wyjątkowo słabe. Dlatego wszystko zależy teraz od kupujących. Jeśli w pewnym momencie zdecydują się oni na nowe pozycje kupna, trend wzrostowy zostanie wznowiony. Tymczasem fundamentalne tło nadal nie ma wpływu na handel. Aby określić powrót trendu wzrostowego, należy zaczekać, aż ustabilizuje się on powyżej kanału. Aby możliwa była korekta w dół, musisz poczekać, aż para opadnie poniżej kanału. Dla trendu spadkowego - poniżej kanału i poniżej linii Senkou Span B.

Raport COT

Para EUR/USD wzrosła o 180 punktów w ostatnim tygodniu sprawozdawczym (1-7 grudnia), co jest dla niej całkiem sporo. Cóż, najnowszy raport Commitment of Traders (COT) za ten sam okres pokazał wzrost pozycji netto wśród niekomercyjnych traderów trzeci raz z rzędu. Oznacza to, że zawodowi gracze rynkowi znów stają się bardziej byczy i chcą kupić euro. Chociaż wszystko, co zrobili, to obcięcie długich pozycji na euro od samego początku września, ale fakt pozostaje. Do tej pory zamiast końca trendu wzrostowego widzieliśmy jego powrót, co jednak tak naprawdę nic nie zmienia w obecnej sytuacji. Grupa niekomercyjnych traderów otworzyła 12 736 kontraktów kupna (długich) i zamknęła 278 kontraktów sprzedaży (krótkich) w ciągu tygodnia sprawozdawczego. Tym samym pozycja netto wzrosła o 13 tys. Oba wskaźniki ponownie zaczęły wykazywać wzrost, co sygnalizuje kontynuację ruchu w górę. Jednak zielona i czerwona linia pierwszego wskaźnika są nadal wystarczająco daleko od siebie, co jest sygnałem, że trend wzrostowy wkrótce się zakończy. Euro pozostaje skrajnie wykupione, jego wzrost najlepiej określić słowem spekulacyjne. Dlatego czekamy na zakończenie trendu wzrostowego. W każdym razie musimy poczekać na sygnały techniczne.

Jedynym raportem, który został opublikowany w piątek, był indeks zaufania konsumentów Uniwersytetu Michigan. Przekroczył prognozowaną wartość, więc popołudniowy spadek pary EUR/USD można nawet mu przypisać. Jednak generalnie para pozostaje w kanale poziomym, więc ten raport nie ma żadnego sensu. Ponadto uczestnicy rynku zignorowali wyniki posiedzenia EBC z dnia wcześniejszego, odblokowanie budżetu UE i funduszu naprawczego, a także inflację w USA. Dlatego jesteśmy zmuszeni przyznać, że fundament jest nadal ignorowany. Cała nadzieja skupiona jest na niedźwiedziach i ich zaangażowaniu do końca 2020 roku. Choć na razie wszystko wygląda tak, jakbyśmy znów mieli doczekać się trendu wzrostowego - pomimo fundamentalnego tła, które nie przemawia za euro, wykupienia i braku korekty oraz raportów COT.

W poniedziałek nie zaplanowano żadnych raportów makroekonomicznych dla Stanów Zjednoczonych, a UE opublikuje tylko jeden raport o produkcji przemysłowej. Nie będzie więcej ważnych fundamentalnych tematów na chwilę obecną, ponieważ szczyt UE i posiedzenie EBC minęły. W ostatnich dniach pojawiły się wiadomości, że kilka stanów w Ameryce poparło pozew Teksasu o nielegalne zwycięstwo wyborcze Joe Bidena. Jednak szczerze mówiąc, trudno uwierzyć, że tym razem pozew zbiorowy trafi do Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych. Donald Trump, jak widać, nie rezygnuje z prób odwrócenia wyników wyborów na swoją korzyść, ale póki co nie wygląda na to, że będzie mógł je zmienić.

Mamy dwa pomysły handlowe 14 grudnia:

1) Kupujący nadal utrzymują inicjatywę, ale teraz istnieje również kanał poziomy, który jest wyraźnie widoczny na wykresie. Dlatego radzimy wznowić handel w górę, dążąc do poziomów oporu na 1,2224 i 1,2328 po przełamaniu górnej linii. Take Profit w tym przypadku może wynosić od 30 do 130 punktów. W tej chwili możemy określić ruch pary jako płaski.

2) Niedźwiedzie pozostają w tej chwili bardzo słabe i nie mogą nawet skorygować pary, jednak fundamentalne tło pozwala im mieć nadzieję na ruch w dół. Jednocześnie należy poczekać na poważne potwierdzenie ich zamiarów, aby rozpocząć handel w dół. Radzimy poczekać, aż przekroczymy wznoszący się kanał i linię Senkou Span B (1,2029). Dopiero potem należy rozważyć możliwość otwarcia pozycji sprzedaży, dążąc do obszaru wsparcia 1,1886-1,1912 i poziomu wsparcia 1,1820.

Prognozy i sygnały handlowe dla pary GBP/USD

Objaśnienia do ilustracji:

Poziomy wsparcia i oporu to poziomy, które służą jako cele przy kupnie lub sprzedaży pary. Możesz umieścić Take Profit w pobliżu tych poziomów.

Linie Kijun-sen i Senkou Span B to linie wskaźnika Ichimoku przeniesione do przedziału godzinowego z 4-godzinnego.

Obszary wsparcia i oporu to obszary, od których cena się wielokrotnie odbijała.

Żółte linie to linie trendów, kanały trendów i wszelkie inne wzorce techniczne.

Wskaźnik 1 na wykresach COT to wielkość pozycji netto traderów wszystkich kategorii.

Wskaźnik 2 na wykresach COT to wielkość pozycji netto dla grupy "niekomercyjnej".