FX.co ★ GBP/USD: plan na sesję europejską 21 września. Raporty COT. Niedźwiedzie bronią oporu na poziomie 1,2996

Aby otworzyć długie pozycje na GBP/USD, oto co należy zrobić:

W zeszły piątek pojawił się dość dobry sygnał do sprzedaży funta brytyjskiego, co spowodowało spadek pary o 50 punktów. Przyjrzyjmy się 5-minutowemu wykresowi i rozłóżmy handel. W mojej analizie zalecałem otwieranie krótkich pozycji po fałszywym wybiciu na poziomie 1,2996, co miało miejsce. Widzimy, że niedźwiedzie nie pozwolą parze przekroczyć 1,2996, a wszystkie inne próby podbicia GBP/USD nie dochodzą nawet do tego zakresu, w wyniku czego byki poddały się, a funt spadł. Jednakże para osiągnęła tylko środek poziomego kanału, na którym obecnie prowadzony jest handel.

Po znacznym spadku funta zaszły istotne zmiany na rynku kontraktów futures. W raporcie Commitment of Traders (COT) z 15 września odnotowano redukcję pozycji długich i duży wzrost pozycji krótkich, co wskazuje na oczekiwania rynku i wysokie prawdopodobieństwo spadku funta w dłuższej perspektywie, co prawdopodobnie jest spowodowane niepewnością związaną z brexitową umową handlową. A jeśli w zeszłym tygodniu można było powiedzieć, że dynamika spadkowa może zacząć stopniowo zwalniać, co pokazał nam rynek, to teraz sytuacja jest po stronie sprzedających funta, a para może nadal spadać. Krótkie pozycje niekomercyjne wzrosły w ciągu tygodnia z 33,860 do 41,508. Tymczasem długie pozycje niekomercyjne spadły z 46,590 do 43,801. W rezultacie niekomercyjna pozycja netto gwałtownie spadła do 2,293, wobec 12,730 z poprzedniego tygodnia.

Jeśli chodzi o obecną sytuację rynkową, nie zalecam pośpiechu w kupowaniu lub sprzedawaniu, ponieważ handel odbywa się w środku kanału i trudno powiedzieć, w którą stronę by się w najbliższym czasie ruszył. Kupujący nadal będą skupiać się na oporze na poziomie 1,2996, ustabilizowanie się powyżej tego przedziału stwarza dobry punkt wejścia w długie pozycje, w nadziei na kontynuację hossy, a także aktualizację szczytu na 1,3089, gdzie polecam realizację zysków. Wytrwałe byki będą czekać na test w okolicy 1,3178, ale to raczej marzenie, gdyż taki ruch wymaga pozytywnych wiadomości o Brexicie. W przypadku, gdy para spadnie w pierwszej połowie dnia, można liczyć na długie pozycje ze wsparcia 1,2867 w oparciu o korektę 30-40 punktów w ciągu dnia. Jeśli nie ma aktywności w tym przedziale, a jego wybicie przywróci duży niedźwiedzi trend dla funta, to najlepiej kupować po odbiciu od dołka 1,2777.

Aby otworzyć krótkie pozycje na GBP/USD, oto co należy zrobić:

Sprzedający funta muszą zrobić wszystko, aby nie przekroczył on zeszłotygodniowego szczytu, w przeciwnym razie całkowicie stracą kontrolę nad rynkiem. A więc, w przypadku wzrostu pary GBP/USD ukształtowanie się kolejnego fałszywego wybicia na poziomie 1,2996 będzie sygnałem do otwarcia krótkich pozycji w nadziei na ściągnięcie pary do obszaru wsparcia 1,2867, czyli tam, gdzie zalecam realizację zysków. Wytrwali sprzedający nadal będą szukać wybicia i konsolidacji poniżej tego przedziału, ściągając parę do miesięcznego dołka w okolicy 1,2777. Testowanie tego poziomu wyznaczy początek nowego trendu spadkowego dla pary. W przypadku, gdy GBP/USD wzrośnie powyżej poziomu 1,2996 w pierwszej połowie dnia, zalecam odłożyć krótkie pozycje i poczekać do aktualizacji szczytu 1,3089, po czym natychmiast po odbiciu sprzedać funta, licząc na 30-40 punktową korektę w ciągu dnia.

Sygnały wskaźnikowe:

Średnie ruchome

Handel odbywa się w obszarze 30 i 50 średnich ruchomych, co wskazuje na brak pewności co do kierunku w najbliższym czasie.

Uwaga: Okres i ceny średnich ruchomych są rozpatrywane przez autora na wykresie godzinowym H1 i różnią się od ogólnej definicji klasycznych dziennych średnich ruchomych na wykresie dziennym D1.

Wstęgi Bollingera

Przebicie dolnej granicy wskaźnika w okolicy 1,2905 doprowadzi do nowej fali spadku funta brytyjskiego. Przebicie górnej granicy w obszarze 1,2985 doprowadzi do korekty pary w górę.

Opis wskaźników

• Średnia ruchoma (średnia ruchoma, określa aktualny trend poprzez wygładzanie zmienności i szumu). Okres 50. Na wykresie jest zaznaczona na żółto.
• Średnia ruchoma (średnia ruchoma, określa aktualny trend poprzez wygładzanie zmienności i szumu). Okres 30. Na wykresie zaznaczona jest na zielono.
• Wskaźnik MACD (Moving Average Convergence/Divergence - konwergencja/dywergencja średniej ruchomej) Szybka EMA okres12. Wolna EMA okres do 26. SMA okres 9
• Wstęgi Bollingera (Wstęgi Bollingera). Okres 20
• Niekomercyjni spekulanci, tacy jak indywidualni inwestorzy, fundusze hedgingowe i duże instytucje, które wykorzystują rynek kontraktów futures do celów spekulacyjnych i spełniają określone wymagania.
• Długie niekomercyjne pozycje reprezentują całkowitą długą otwartą pozycję niekomercyjnych traderów.
• Krótkie niekomercyjne pozycje reprezentują całkowitą krótką otwartą pozycję niekomercyjnych traderów.
• Całkowita niekomercyjna pozycja netto to różnica pomiędzy krótkimi i długimi pozycjami niekomercyjnych traderów.