W oczekiwaniu na wyniki posiedzenia Fed i gołębią retorykę towarzyszących komunikatów inwestorzy aktywnie lokują kapitał w ryzykowne aktywa amerykańskiego rynku akcji. O wzroście apetytu na ryzyko świadczy wznowiona dynamika wzrostowa głównych amerykańskich indeksów giełdowych.
Na przykład, indeks S&P 500 rośnie już siódmy dzień z rzędu, powracając w okolice historycznych maksimów, osiągniętych w pobliżu poziomu 5670,00.
W warunkach łagodniejszej polityki pieniężnej i niższych kosztów finansowania zewnętrznego dolar zazwyczaj traci na wartości, a indeksy giełdowe rosną. Prawdopodobnie wkrótce po posiedzeniu Fed, zwłaszcza po wyraźnie gołębich komentarzach, amerykańskie indeksy mogą osiągnąć nowe maksima.
Z technicznego punktu widzenia S&P500 (w terminalu handlowym #SPX) znajduje się w strefie stabilnej hossy, w krótkim terminie – powyżej poziomów wsparcia 5503,00 (200 EMA na wykresie H4) i 5553,00 (200 EMA na wykresie H1), w średnim terminie – powyżej kluczowego poziomu wsparcia 5207,00 (200 EMA na wykresie dziennym), w długim terminie – powyżej poziomu wsparcia 4380,00 (200 EMA na wykresie tygodniowym), a w skali globalnej – powyżej poziomu 2915,00 (200 EMA na wykresie miesięcznym).
Przebicie ostatniego maksimum na poziomie 5670,00 może być sygnałem do nowych zakupów.
W alternatywnym scenariuszu nie możemy wykluczyć korekty w dół, która często bywa gwałtowna i głęboka. Pierwszym sygnałem jej rozpoczęcia może być przełamanie lokalnego poziomu wsparcia 5604,00 oraz poziomu wsparcia 5594,00 (200 EMA na wykresie M15). Celem średnioterminowej korekty będą poziomy wsparcia 5513,00 (50 EMA i dolna linia kanału wzrostowego na wykresie dziennym), 5503,00 (200 EMA na wykresie H4).
Dalszy spadek i przebicie kluczowego poziomu wsparcia 5207,00 zepchnie S&P500 do strefy średnioterminowej bessy, w której preferowane będą pozycje krótkie. Jednak na razie dominują pozycje długie.
Poziomy wsparcia: 5604,00, 5600,00, 5594,00, 5553,00, 5513,00, 5503,00, 5400,00, 5323,00, 5300,00, 5207,00, 5145,00.
Poziomy oporu: 5670,00, 5700,00.
Scenariusze handlowe
Scenariusz najbardziej prawdopodobny: Buy: po aktualnej cenie rynkowej. Buy Stop: 5671,00. Stop Loss: 5590,00. Cele na poziomach: 5700,00, 5800,00.
Scenariusz alternatywny: Sell Stop: 5590,00. Stop Loss: 5611,00. Cele na poziomach: 5553,00, 5513,00, 5503,00, 5400,00, 5323,00, 5300,00.
Cele odpowiadają poziomom wsparcia/oporu. Nie oznacza to jednak, że zostaną one koniecznie osiągnięte, ale mogą służyć jako wskazówki przy planowaniu i umieszczaniu pozycji handlowych.