We wtorek para EUR/USD spadła pod wpływem jednego wydarzenia – raportu o inflacji w USA. Ostrzegaliśmy już, że jest to kluczowy raport i może wywołać silną reakcję rynku. Przyjrzyjmy się, jakie wartości pokazał i dlaczego reakcja rynku była tak wyraźna.
Należy zwrócić uwagę, że rynek nadal wierzy w rychłe przejście Rezerwy Federalnej w kierunku bardziej łagodnej polityki pieniężnej. Dlatego z każdym raportem o inflacji rynek oczekuje maksymalnego spowolnienia. Jeżeli oczekiwania nie zostaną spełnione, dolar się umocni, gdyż nadzieje rynku po raz kolejny nie zostaną spełnione. Inflacja w USA spowolniła do 3,1%, co zasadniczo było zgodne z oczekiwaniami. Jednocześnie jednak inflacja bazowa pozostała na niezmienionym poziomie, podczas gdy rynek oczekiwał jej spadku o 0,2%. Można powiedzieć, że raport okazał się gorszy od prognoz (lub lepszy, w zależności od perspektywy). W rezultacie dolar amerykański gwałtownie się umocnił, co jest zgodne z obecnym obrazem technicznym. A to oznacza, że euro będzie dalej spadać.
EUR/USD na wykresie 5MW 5 minutowym przedziale czasowym wygenerowano kilka sygnałów handlowych, ale ich wypracowanie było wyzwaniem. Pierwszy sygnał kupna pojawił się w okolicach poziomu 1,0781, jednak otwieranie pozycji długiej nie było wskazane, gdyż publikacja raportu o inflacji miała nastąpić za około pół godziny. Następnie para spadła i przebiła obszar 1,0767-1,0781, a także poziom 1,0725. Zrobiła to w ciągu zaledwie 5 minut, przez co bardzo trudno było zareagować na te sygnały. Ci, którym się to udało, uzyskali niezły zysk.
Na wykresie godzinowym nadal ma miejsce trend spadkowy. W dalszym ciągu oczekujemy, że euro wykaże wyraźny spadek, gdyż nie ma wsparcia od tła fundamentalnego i makroekonomicznego. Najnowszy raport o inflacji jedynie potwierdził nasze stwierdzenia. Należy pamiętać, że obecny spadek nie jest tak silny, jak mógłby być.
Kluczowe poziomy na wykresie 5M to: 1,0568, 1,0611-1,0618, 1,0668, 1,0725, 1,0767-1,0781, 1,0835, 1,0896-1,0904, 1,0940, 1,0971-1,0981, 1,1011, 1,104 3, 1,1091. UE opublikuje raporty na temat PKB i produkcji przemysłowej. Obydwa można uznać za drugorzędne, chociaż brzmią poważnie. W Stanach Zjednoczonych nie są planowane żadne istotne wydarzenia.
Podstawowe zasady systemu handlowego:1) Siła sygnału jest określana przez czas potrzebny na jego uformowanie (odbicie lub wybicie z poziomu). Im szybciej powstaje sygnał, tym jest on silniejszy.
2) Jeśli dwie lub więcej pozycji zostało otwartych w pobliżu pewnego poziomu w oparciu o fałszywy sygnał, wszystkie kolejne sygnały na tym poziomie należy zignorować.
3) Podczas handlu płaskiego para może tworzyć wiele fałszywych sygnałów lub wcale ich nie tworzyć. W każdym razie lepiej przerwać handel przy pierwszych oznakach ruchu bocznego.
4) Transakcje powinny być otwierane w okresie od rozpoczęcia sesji europejskiej do połowy sesji amerykańskiej, a wszystkie pozycje powinny być ręcznie zamykane.
5) Można handlować za pomocą sygnałów ze wskaźnika MACD w 30-minutowym przedziale czasowym tylko przy dużej zmienności i wyraźnym trendzie, który powinien zostać potwierdzony przez linię trendu lub kanał trendu.
6) Jeśli dwa poziomy znajdują się zbyt blisko siebie (od 5 do 15 pipsów), należy je traktować jako poziomy wsparcia i oporu.
Na wykresie:Poziomy wsparcia i oporu to poziomy, które służą jako cele przy kupnie lub sprzedaży pary. Możesz umieścić Take Profit w ich pobliżu.
Czerwone linie to kanały lub linie trendu, które wyświetlają aktualny trend i pokazują, w którym kierunku lepiej jest teraz handlować.
Wskaźnik MACD (14, 22, 3) składa się z histogramu i linii sygnału - to wskaźnik pomocniczy, który może być również wykorzystany jako źródło sygnału.
Ważne przemówienia i raporty ekonomiczne, które zawsze można znaleźć w kalendarzu ekonomicznym, mogą poważnie wpłynąć na ruch pary walutowej. Dlatego w momencie ich publikacji zalecamy bardzo ostrożny handel lub wyjście z rynku, aby uniknąć gwałtownych wahań cen.
Początkujący traderzy powinni pamiętać, że nie każda pojedyncza transakcja musi przynosić zyski. Opracowanie jasnej strategii i zarządzanie środkami to klucz do sukcesu w handlu długoterminowym.