Kontrakty futures na amerykańskie indeksy giełdowe nadal znajdują się w kanale bocznym i próbują określić dalszy kierunek, a inwestorzy czekają na dane, aby uzyskać wskazówki dotyczące dalszej polityki pieniężnej, którą Fed może wybrać dla siebie po wydarzeniach, które miały miejsce w sektorze bankowym w marcu tego roku.
Kontrakty futures na indeks S&P 500 prawie się nie zmieniły, a kontrakty na Nasdaq 100 spadły o 0,2%. Cena przemysłowego indeksu Dow Jones również się nie zmieniła. Wzrost europejskich indeksów spowolnił po tym, jak pojawiły się wiadomości, że francuska prokuratura finansowa przeszukuje pięć regionalnych banków w kraju w ramach dochodzenia w sprawie oszustw podatkowych i prania brudnych pieniędzy.
Zdecydowanie traderzy rozpoczęli ten tydzień dość optymistycznie, ale przed nami szereg ważnych podstawowych statystyk, w tym określających inflację w USA, a także przemówienia przedstawicieli Rezerwy Federalnej. Najprawdopodobniej inwestorzy będą nadal ostrożni po tym, jak zawirowania w sektorze bankowym wywołały obawy przed nadejściem recesji. Raport o preferowanym tempie inflacji Fed, który ukaże się jeszcze w tym tygodniu, będzie ściśle monitorowany. Dziś zmienność na rynku może wzrosnąć po opublikowaniu danych dotyczących zaufania konsumentów, które z pewnością spadną z powodu tych samych problemów w sektorze bankowym kraju.
Rentowności dwuletnich amerykańskich obligacji skarbowych wzrosły jeszcze bardziej po wzroście powyżej 4% w poniedziałek. Według traderów prawdopodobieństwo, że Rezerwa Federalna podniesie stopy procentowe o ćwierć punktu na następnym posiedzeniu, wynosi 50%. Następnie oczekuje się gwałtownego złagodzenia stanowiska, a ceny sugerują, że stopa dyskontowa spadnie do około 4,3% w grudniu tego roku, w porównaniu z około 4,95% prognozowanymi wcześniej.
Wielu ekonomistów twierdzi, że obecnie rynek prawidłowo ocenia pauzę Fed, pytanie tylko, jak duży będzie wpływ pogorszenia standardów kredytowych i jak to naprawdę wpłynie na inflację.
Na innych rynkach indeksy azjatyckie wzrosły. Jen umocnił się po tym, jak japoński rząd zatwierdził wykorzystanie części środków z budżetu na rok budżetowy 2022 na łagodzenie wpływu inflacji.
Bitcoin spadł, kontynuując spadek od poniedziałku, kiedy amerykańska Komisja Handlu Kontraktami Futures na Towary pozwała Binance Holdings Ltd. za rzekome naruszenie zasad handlu instrumentami pochodnymi. Ropa wzrosła.
Jeśli chodzi o sytuację techniczną na indeksie S&P 500, presja na ryzykowne aktywa nieco się zmniejszyła. Dalszy wzrost indeksu nastąpi po tym, jak byki zdołają umocnić się powyżej 4010 USD, blisko którego znajduje się poziom 40 USD. Nie mniej priorytetowym zadaniem byków będzie osiągnięcie poziomu 4065 USD, co pozwoli rozpocząć nową hossę. W przypadku ruchu w dół na tle braku nowych danych i popytu kupujący najprawdopodobniej uaktywnią się w okolicach 3977 USD. Przebicie szybko zepchnie instrument handlowy do 3950 USD i otworzy drogę do 3920 USD.