Co jest potrzebne do otwarcia długich pozycji na GBP/USD
Wczoraj GBP/USD stworzyła kilka punktów wejścia na rynek. Teraz spójrzmy na wykres 5-minutowy i spróbujmy dowiedzieć się, co się właściwie wydarzyło. W mojej wczorajszej prognozie zwróciłem uwagę na poziom 1,3570 i poleciłem podejmowanie decyzji z naciskiem na ten poziom. Ważną rolę odegrały dane gospodarcze z Wielkiej Brytanii, które spowodowały wzrost funta w pierwszej połowie dnia. Dane z rynku pracy były zgodne z konsensusem i nie wskazywały na negatywny wpływ pewnych zawirowań na rynku pracy. Jednak cena straciła zaledwie 5 pipsów, aby zdobyć wyższy szczyt niż 1,3570. Tak więc para nie dokonała fałszywego wybicia i nie znalazłem dobrego punktu wejścia z krótkimi pozycjami. W drugiej połowie dnia sytuacja techniczna uległa zmianie i obserwowałem zachowanie kupujących przy 1,3530. Fałszywe wybicie z tego poziomu było pretekstem do zakupu. Niemniej jednak mocne dane o amerykańskim PPI zepchnęły parę w dół, co wywołało zlecenia stop loss. Spadek doprowadził do kolejnego fałszywego wybicia w obszarze 1,3496, gdzie GBP/USD dał kolejny dobry sygnał do otwarcia długich pozycji. Od tego poziomu cena wzrosła o ponad 40 pipsów.
Byki aktywnie chronią 1,35. Widzimy, że traderzy akumulują duże pozycje w tym obszarze. Świadczy to o tym, że duzi gracze rynkowi stawiają na silnego funta, oczekując wzrostu waluty do jednomiesięcznych maksimów. Dziś Wielka Brytania ma ogłosić inflację konsumencką i przemysłową (CPI i PPI). Jeśli inflacja nie złagodzi swojego gwałtownego wzrostu w styczniu (przynajmniej tego oczekują ekonomiści), popyt na funta na pewno wzrośnie.
Głównym zadaniem byków w pierwszej połowie dnia jest obrona utworzonego wczoraj wsparcia na 1,3528 i odzyskanie kontroli nad nowym oporem na 1,3565. Wcześniej cena nie zdołała go przebić. Długie pozycje od 1,3528 moglibyśmy planować tylko w przypadku fałszywego wybicia. Fundamentalne dane o CPI i PPI w Wielkiej Brytanii z pewnością wywołają nową zwyżkową falę do 1,3565. Wybicie i test tego poziomu w dół wygeneruje dodatkowy sygnał do kupna w kierunku 1,3602. Dalszy cel to 1,3640, gdzie polecam realizację zysków. Ewentualnie, jeśli para GBP/USD spadnie w trakcie europejskiej sesji, a byki nie będą aktywne na poziomie 1,3528, lepiej nie spieszyć się z kupowaniem ryzykownych aktywów. Nawiasem mówiąc, średnie ruchome przechodzą przez 1,3528, z korzyścią dla byków. Polecam poczekać, aż zostanie przetestowany kolejny główny poziom 1,3496, gdzie przechodzi dolna granica kanału trendu. Tylko fałszywe wybicie, jak opisałem powyżej, wygeneruje punkt wejścia na rynek z długimi pozycjami. Moglibyśmy kupić GBP od razu po spadku do 1,3465 lub poniżej 1,3434, mając na uwadze korektę w ciągu dnia o 20-25 pipsów.
Co jest potrzebne, aby otworzyć krótkie pozycje na GBP/USD
Tymczasem niedźwiedzie nie chcą się bronić. Niemniej jednak udana akcja cenowa przy oporze około 1,3565 może wywrzeć na parze walutowej presję na sprzedaż. Radziłbym skupić się na tym poziomie podczas publikacji danych o inflacji w Wielkiej Brytanii. Obrona tego poziomu to kluczowa kwestia dla niedźwiedzi. Nie powinny one pozwolić, aby GBP wzrósł, ponieważ wszelkie niedźwiedzie wysiłki byłyby daremne, a para walutowa może zostać uwięziona w przedziale. Fałszywe wybicie przy 1,3565 stworzyłoby doskonały punkt wejścia z krótką pozycją. W tym przypadku można by liczyć na wznowienie trendu spadkowego i spadek ceny do 1,3528. Przełamanie i test tego poziomu w górę stworzy dodatkowy punkt wejścia z krótkimi pozycjami z celami w dół na 1,3496 i 1,3465. Głębszy cel jest widoczny na 1,3434, gdzie polecam realizację zysków. W przypadku wzrostu GBP/USD podczas europejskiej sesji i braku aktywności niedźwiedzi na poziomie 1,3565, lepiej byłoby przerwać sprzedaż do 1,3602. Dobrze byłoby otworzyć tam krótkie pozycje od razu przy odbiciu od 1,3640, mając na uwadze spadek o 20-25 pipsów w ciągu dnia.
Raport COT (Commitment of Traders) z 8 lutego odnotowuje gwałtowny wzrost zarówno na krótkich, jak i długich pozycjach. Kupowanie było bardziej intensywne i nie zmniejszyło ujemnej delty. Jednak wartość ujemna była nadal aktualna. Oznacza to, że rynek wciąż jest pod kontrolą niedźwiedzi. Niniejszy raport COT uwzględnia decyzje polityczne Banku Anglii, w tym podwyżkę stóp procentowych. Mimo to GBP nie otrzymał wsparcia. Wszyscy są świadomi, że Bank Anglii zaryzykował zacieśnienie polityki pieniężnej, aby walczyć z rosnącą inflacją. Gospodarka brytyjska przeżywa obecnie ciężkie chwile. Wzrost gospodarczy może w każdej chwili zahamować. Dlatego podwyżka stóp procentowych nie spowodowała wzrostu kursu GBP. Napięcia geopolityczne między Rosją a Ukrainą oraz jastrzębia retoryka Rezerwy Federalnej, która implikuje pierwszą podwyżkę stóp w marcu, osłabiają globalne nastroje związane z ryzykiem. Byki są więc ostrożne przy kupowaniu GBP/USD. Niektórzy uczestnicy rynku oczekują, że amerykański bank centralny podniesie stopę funduszy jednorazowo o 0,5%, a nie o 0,25%. Jeśli tak się stanie, to tak agresywne zacieśnienie przygotuje grunt pod szybki wzrost wartości dolara.
Według raportu COT z 8 lutego, długie pozycje niekomercyjne gwałtownie wzrosły z 29 597 do 44 709, podczas gdy krótkie pozycje niekomercyjne wzrosły umiarkowanie z 53 202 do 53 254. Spowodowało to gwałtowne zmniejszenie ujemnych niekomercyjnych pozycji netto z -23,605 do -8,545. Para GBP/USD wzrosła w zeszłym tygodniu z 1,3444 do 1,3537.
Sygnały wskaźnika:
Handel odbywa się powyżej 30 i 50 dziennych średnich ruchomych co oznacza, że byki są zdeterminowane, aby pchnąć parę GBP/USD wyżej.
Średnie ruchome
Uwaga: Przedział i ceny średnich ruchomych są rozpatrywane przez autora na wykresie godzinowym H1 i różnią się od ogólnej definicji klasycznych dziennych średnich ruchomych na wykresie dziennym D1.
Wstęgi Bollingera
Jeśli nastąpi spadek pary GBP/USD, wsparciem będzie dolna granica 1,3505.
Opis wskaźników
Średnia ruchoma (określa aktualny trend poprzez wygładzanie zmienności i szumu). Przedział 50. Na wykresie jest zaznaczona na żółto.Średnia ruchoma (określa aktualny trend poprzez wygładzanie zmienności i szumu). Przedział 30. Na wykresie zaznaczona jest na zielono.Wskaźnik MACD (konwergencja/dywergencja średnich ruchomych) Szybka EMA przedział 12. Powolna EMA przedział do 26. SMA przedział 9.Wstęgi Bollingera. Przedział 20.Niekomercyjni traderzy i spekulanci, tacy jak indywidualni traderzy, fundusze hedgingowe i duże instytucje, którzy wykorzystują rynek kontraktów futures do celów spekulacyjnych i spełniają określone wymagania.Długie niekomercyjne pozycje reprezentują całkowitą długą otwartą pozycję niekomercyjnych traderów.Krótkie niekomercyjne pozycje reprezentują całkowitą krótką otwartą pozycję niekomercyjnych traderów.Całkowita niekomercyjna pozycja netto to różnica pomiędzy krótkimi i długimi pozycjami niekomercyjnych traderów.