EUR/USD: plan sesji europejskiej na 7 lutego. Raporty COT. Euro "zrobiło sobie przerwę" po danych z amerykańskiego rynku pracy

Aby otworzyć długie pozycje na parze EUR/USD, oto czego potrzebujesz:

W zeszły piątek pojawiło się sporo sygnałów do wejścia na rynek. Spójrzmy na wykres 5-minutowy i dowiedzmy się, co się stało. W swojej porannej prognozie zwróciłem uwagę na poziom 1,1449, a także zaleciłem podjęcie decyzji o wejściu na rynek. Słabe dane dotyczące Niemiec doprowadziły do korekty pary i powstania fałszywego wybicia w okolicy 1,1449 - sygnału kupna. Następnie euro wzrosło do oporu na 1,1481, gdzie niedźwiedzie zaczęły być bardziej aktywne. Po obronie tego przedziału i stworzeniu dobrego punktu wejścia na krótkie pozycje, niedźwiedzie osiągnęły znaczny spadek euro po mocnych danych z amerykańskiego rynku pracy. W efekcie można było zaobserwować aktualizację wsparcia na 1,1416 – ponad 60 punktów zysku. Fałszywe wybicie na 1,1416, podobne do tego, które analizowałem powyżej, wywołało sygnał do kupna euro i wzrost o 50 punktów na koniec dnia.

Nie ma dziś ważnych fundamentalnych statystyk, a byki skupią się najprawdopodobniej na przemówieniu prezes Europejskiego Banku Centralnego Christine Lagarde, które odbędzie się po południu. Do tego czasu aktywność na rynku będzie dość spokojna i wydaje mi się, że para będzie kontynuowała swój ruch w kanale poziomym z perspektywą aktualizacji miesięcznych maksimów bliżej połowy tygodnia.

Biorąc pod uwagę, że trend wzrostowy utrzymuje się w dość silnej formie, ważnym zadaniem na dziś jest obrona najbliższego wsparcia na 1,1416. Utworzenie fałszywego wybicia na tym poziomie, wraz z mocnymi danymi o zmianach w niemieckiej produkcji przemysłowej oraz wskaźnikiem zaufania inwestorów ze strefy euro Sentix, tworzą doskonały punkt wejścia na długie pozycje w ramach kontynuacji trendu wzrostowego. Równie ważnym zadaniem jest kontrolowanie środka piątkowego kanału 1,1450. Przebicie tego przedziału i konsolidacja powyżej bezpośrednio zależy od reakcji na wypowiedzi Lagarde. Testowanie poziomu 1,1450 od góry doprowadzi do kolejnego sygnału kupna i otworzy możliwość odbicia w obszarze miesięcznego maksimum na 1,1481. Jednak jest mało prawdopodobne, aby byki się na tym zatrzymały, więc przełamanie tego przedziału otworzy bezpośrednią drogę do 1,1514 i 1,1562, gdzie polecam realizację zysków. Jeśli nastąpi spadek pary podczas europejskiej sesji i nie będzie aktywności przy 1,1416, a średnie ruchome będą wciąż po stronie byków, najlepiej odłożyć długie pozycje do 1,1390. Zalecam jednak je otwierać, gdy utworzy się fałszywe wybicie. Możesz kupić euro od razu po odbiciu od poziomu 1,1363 z celem korekty w górę o 20-25 punktów w ciągu dnia.

Aby otworzyć krótkie pozycje na parze EUR/USD, oto czego potrzebujesz:

W piątek niedźwiedzie spisały się świetnie i zdołały zatrzymać hossę, ale pomogły w tym fundamentalne statystyki. Dziś nie mają na co liczyć, więc cała uwaga skupi się na najbliższym oporze. Aby utrzymać parę w krótkoterminowym kanale poziomym, nie przegap środka 1,1450. Przy tworzeniu fałszywego wybicia pojawi się sygnał do otwarcia krótkich pozycji w celu ściągnięcia EUR/USD do obszaru 1,1416. Jego przekroczenie zależy wyłącznie od reakcji rynku na dane ze strefy euro i Niemiec. Jeśli wyjście będzie miało miejsce poniżej 1,1416, odwrotny test z dołu tego przedziału da kolejny sygnał do otwarcia krótkich pozycji z perspektywą spadku do dużych minimów: 1,1390 i 1,1363. Dalszym celem będzie obszar 1,1336, gdzie zalecam realizację zysków. W przypadku, gdy euro wzrośnie, a niedźwiedzie nie będą aktywne na poziomie 1,1450, najlepiej nie spieszyć się z krótkimi pozycjami. Optymalnym scenariuszem będą krótkie pozycje przy formowaniu fałszywego wybicia w obszarze 1,1481. Możesz sprzedać EUR/USD zaraz po odbiciu od poziomu 1,1514, a nawet powyżej niego– w okolicach 1,1562, licząc na korektę w dół o 15-20 punktów.

Zalecam do przeglądu:

Raport Commitment of Traders (COT) z 25 stycznia wykazał, że długie pozycje wzrosły, a krótkie spadły, co doprowadziło do dalszego wzrostu dodatniej delty. Popyt na ryzykowne aktywa będzie się utrzymywał, gdyż nawet po wynikach posiedzenia Rezerwy Federalnej, na którym pojawiły się wyraźne sygnały o podwyżce stóp procentowych w marcu 2022 r., rynek nie zareagował poważnym spadkiem ryzykownych aktywów, a zmieniająca się równowaga sił mówi sama za siebie. W tym tygodniu wszyscy czekają na wyniki posiedzenia Europejskiego Banku Centralnego, na którym zapadnie decyzja w sprawie polityki pieniężnej. Niektórzy traderzy spodziewają się, że bank centralny może w najbliższym czasie wydać bardziej agresywne oświadczenia nakierowane na zmianę polityki i zaniechać działań wspierających gospodarkę ze względu na zagrożenie wysoką inflacją. Większość analityków nie oczekuje jednak zmian ze strony EBC. Wiele będzie zależeć od tego, czy EBC zgodzi się w pełni zakończyć swój program kryzysowego zakupu obligacji już w marcu br., czy nie. Jeśli tak, to popyt na euro będzie tylko rósł, gdyż takie działania prędzej czy później doprowadzą do wzrostu stóp procentowych w strefie euro. Z raportu COT wynika, że długie pozycje niekomercyjne wzrosły z poziomu 211 901 do 213 408, natomiast krótkie pozycje niekomercyjne spadły z poziomu 187 317 do 181 848. Sugeruje to, że inwestorzy nadal budują długie pozycje na euro w nadziei na powstanie trendu wzrostowego. Pod koniec tygodnia całkowita niekomercyjna pozycja netto pozostała dodatnia i wyniosła 31 569 wobec 24 584, ale tygodniowy kurs zamknięcia spadł i wyniósł 1,1323 wobec 1,1410 z tygodnia wcześniej.

Sygnały wskaźnika:

Handel odbywa się powyżej 30 i 50-dniowych średnich ruchomych, co wskazuje na trend wzrostowy dla pary.

Średnie ruchome

Uwaga: Przedział i ceny średnich ruchomych są rozpatrywane przez autora na wykresie godzinowym H1 i różnią się od ogólnej definicji klasycznych dziennych średnich ruchomych na wykresie dziennym D1.

Wstęgi Bollingera

W przypadku spadku, wsparciem będzie średnia granica wskaźnika w obszarze 1,1416. W przypadku wzrostu górna granica w okolicach 1,1481 będzie stanowić opór.

Opis wskaźników