GBP/USD 5M
W środę para GBP/USD wykazała 80-punktową zmienność. Mowa tu o ruchu przed podsumowaniem wyników wieczornego posiedzenia Rezerwy Federalnej. Tym samym funt brytyjski nie zatrzymał się w ciągu dnia, ale jednocześnie kontynuował handel wewnątrz kanału poziomego, co wyraźnie widać na poniższym wykresie. Lekko skorygowaliśmy poziomy i teraz wyraźnie widać, że handel z zeszłego tygodnia odbywa się między 1,3186 a 1,3276. To znaczy w zakresie 90 punktów. W 5-minutowym przedziale czasowym ruchy wyglądały bardziej solidnie i utworzono wystarczającą liczbę sygnałów handlowych. Zanim zaczniemy je analizować, zwróćmy uwagę, że raport sprzedaży detalicznej w USA nie miał wpływu na ruch pary (cyfra "2" na powyższym wykresie), a raport o brytyjskiej inflacji, która przekroczyła prognozy i wyniosła 5,1% r/r w listopadzie spowodował jedynie 20-punktowy ruch w górę, który szybko został zniwelowany. O dziwo, inflacja powinna była znacznie bardziej wesprzeć funta. Jednak po publikacji raportu kurs funta wciąż rósł przez kilka godzin. A teraz omówimy sygnały handlowe. Pierwsze dwa sygnały należało zignorować: pierwszy powstał zaledwie pół godziny przed opublikowaniem raportu o brytyjskiej inflacji, a drugi kolejne pół godziny później. Formalnie można było wypracować drugi sygnał, ponieważ dotyczył on długich pozycji (pokonanie poziomu 1,3246), a sam charakter raportu sugerował wzrost pary, ale kiedy powstał, cena już spoczywała na linii Senkou Span B. Następnie uformował się kolejny sygnał kupna, ale w momencie jego powstania cena pozostała na kolejnym poziomie – ekstremum 1,3288, więc sygnał ten należało zignorować. Potem pojawił się sygnał sprzedaży, gdy cena spadła poniżej Senkou Span B i ponieważ konsolidacja nie była zbyt głęboka, można było tu otwierać krótkie pozycje, ale później cena kilkakrotnie odbiła się od poziomu 1,3246, więc ta krótka pozycja nie przyniosła zysku, jak i sygnały kupna z odbiciem od poziomu 1,3246. W rezultacie para ustabilizowała się poniżej 1,3246 i tutaj traderzy mogli otwierać krótkie pozycje, a ostatnia długa pozycja zamykała się ze stratą 13 punktów. Na krótkiej pozycji udało się zdobyć około 20 punktów, gdy para wypracowała linię Kijun-sen i nie mogła jej pokonać. Tym samym dzień zakończył się minimalnym zyskiem.
GBP/USD 1H
W godzinowym przedziale czasowym para funt/dolar, po opuszczeniu kanału spadkowego, próbowała rozpocząć trend wzrostowy, ale byki nie mogły ustabilizować się powyżej linii Senkou Span B. Ruchy z wtorkowego wieczoru i wczorajszego popołudnia mogą doprowadzić parę w dowolnym kierunku i wystarczająco daleko albo mogą po prostu zmienić się w wysoką zmienność i powrócić na swoje pierwotne pozycje. Dlatego nie bierzemy ich jeszcze pod uwagę i czekamy na uspokojenie rynków po dwóch posiedzeniach banków centralnych. 16 grudnia zwracamy uwagę na następujące ważne poziomy: 1,3186-1,3193, 1,3276, 1,3362, 1,3406. Poniżej nie ma innych poziomów, ponieważ cena nie była tak niska od ponad roku. Źródłami sygnału mogą być również linie Senkou Span B (1,3265) i Kijun-sen (1,3226), jak i "odbicia" i "przełomy" tych poziomów i linii. Zaleca się ustawienie poziomu Stop Loss na próg rentowności, gdy cena przejdzie we właściwym kierunku o 20 punktów. Linie wskaźnika Ichimoku mogą się poruszać w ciągu dnia, co należy wziąć pod uwagę podczas wyszukiwania sygnałów handlowych. W czwartek w Wielkiej Brytanii zostaną podsumowane wyniki posiedzenia Banku Anglii. To kluczowe wydarzenie dnia, ale oprócz niego publikowane będą wskaźniki aktywności biznesowej w sektorze usług i produkcji w Wielkiej Brytanii, a także cały pakiet statystyk makroekonomicznych w Ameryce. Wszystkie te raporty mogą również wpłynąć na ruch pary w ciągu dnia, choć oczywiście nie tak bardzo, jak posiedzenia banków centralnych.
Zalecamy zapoznanie się z następującymi artkułami:
Przegląd pary EUR/USD. 16 grudnia. Fed nie zaskoczył rynków, lecz nadal zmierza ku zacieśnieniu polityki pieniężnej.
Przegląd pary GBP/USD. 16 grudnia. Rating Borisa Johnsona nadal spada.
Prognoza i sygnały handlowe dla EUR/USD na 16 grudnia. Szczegółowa analiza ruchu pary i transakcji handlowych.
Raport COT
W ostatnim tygodniu sprawozdawczym (30 listopada – 6 grudnia) nastroje profesjonalnych traderów stały się nieco mniej niedźwiedzie. W ciągu tygodnia zamknęli oni 3600 kontraktów sprzedaży (shortów) i 2100 kontraktów kupna (longów). Tym samym pozycja netto dla "niekomercyjnej" grupy traderów wzrosła o 1500 kontraktów. To bardzo mała zmiana nawet jak na funta brytyjskiego. Ogólnie rzecz biorąc, ich nastroje nadal są niedźwiedzie i dość silne. Zwracamy uwagę na to, jak nisko znajduje się zielona linia pierwszego wskaźnika na powyższym wykresie, która odzwierciedla pozycję netto grupy niekomercyjnej. Tak więc, w przeciwieństwie do euro, spadek funta w ostatnich tygodniach wygląda całkiem logicznie: główni gracze wyprzedają walutę, a ona spada. Dalszy spadek wartości funta również jest teraz całkiem prawdopodobny, ale jednocześnie zwracamy uwagę na fakt, że zielona i czerwona linia pierwszego wskaźnika odsunęły się dość daleko od siebie. Może to wskazywać na wygasanie trendu spadkowego. Mamy więc sytuację, w której waluta euro nie spada dość logicznie, a funt może w niedalekiej przyszłości dokończyć swój ruch. Dlatego w przypadku obu głównych par zalecamy poczekanie na zakończenie trendu spadkowego, ale odradzamy kupno, dopóki nie pojawią się określone sygnały kupna.
Objaśnienia do wykresu:
Poziomy wsparcia i oporu to poziomy, które służą jako cele przy kupnie lub sprzedaży pary. Możesz umieścić Take Profit w pobliżu tych poziomów.
Linie Kijun-sen i Senkou Span B to linie wskaźnika Ichimoku przeniesione do przedziału godzinowego z 4-godzinnego.
Obszary wsparcia i oporu to obszary, od których cena się wielokrotnie odbijała.
Żółte linie to linie trendów, kanały trendów i wszelkie inne wzorce techniczne.
Wskaźnik 1 na wykresach COT to wielkość pozycji netto traderów wszystkich kategorii.
Wskaźnik 2 na wykresach COT to wielkość pozycji netto dla grupy niekomercyjnej.