GBP/USD 5M
We wtorek para GBP/USD powtórzyła ruchy pary EUR/USD. Mówimy tu o wpływie tych samych czynników na rynek walutowy. Wczoraj na przykład euro i funt spadły po przemówieniu prezesa Rezerwy Federalnej Jerome'a Powella. Janet Yellen wygłosiła swoje w tym samym czasie. Oboje przemawiali w Senacie. Przedwczoraj były podobne wystąpienia, ale tak silnej reakcji nie było. Można więc założyć, że Powell lub Yellen powiedzieli coś, co wywołało masowy zakup dolara. Mało prawdopodobne jest, aby była to odpowiedź na pytanie, kiedy Powell przestanie nazywać rosnącą inflację "zjawiskiem przejściowym", chociaż wszystko mogło się zdarzyć... Tak czy inaczej, nie spodziewaliśmy się, że traderzy zareagują w taki sposób po całkowicie prozaicznym przemówieniu prezesa Fed. Zawsze jednak ostrzegamy traderów, że takich wydarzeń nie należy ignorować i w ich trakcie należy zachować szczególną ostrożność i rozwagę. W Wielkiej Brytanii nie wydarzyło się wczoraj nic szczególnie interesującego. Zajmijmy się więc wtorkowymi sygnałami handlowymi i transakcjami. Należy od razu zauważyć, że między linią krytyczną Kijun-sen a ekstremalnym poziomem istniała odległość 20 punktów, więc można je było rozpracować osobno. Pierwszy sygnał kupna powstał, gdy para pokonała Kijun-sen. W tym momencie traderzy powinni byli zająć długie pozycje. Następnie para dość łatwo pokonała 1,3352, ale nieco później spadła poniżej, więc konieczne było kilkupunktowe zamykanie długich pozycji z zyskiem i otwieranie krótkich. Jednak ruch w dół również nie był kontynuowany, ponieważ cena odbiła się od krytycznej linii, tworząc kolejny sygnał kupna - kilka punktów zysku, zamknięcie shortów i otwarcie nowych longów. W międzyczasie para ponownie nie zdołała kontynuować ruchu w górę, jednak przekroczyła w sumie 20 punktów, dlatego Stop Loss powinien był być ustawiony na próg rentowności. W tej kolejności najprawdopodobniej została zamknięta długa pozycja. Najciekawsza rzecz zaczęła się później. Para funt/dolar zaczęła się załamywać, ale w wolniejszym tempie, więc można było mieć czas, aby zadziałać. Kiedy cena ustabilizowała się poniżej krytycznej linii, traderzy mogli otwierać krótkie pozycje. Jeśli tak się stało, można było na nich zdobyć około 75 punktów, ponieważ para pokonała po drodze poziomy 1,3277 oraz 1,3246 i "uspokoiła się" w obszarze tego ostatniego.
GBP/USD 1H
W ujęciu godzinowym para funt/dolar wyłamała się z trendu spadkowego, ale zgodnie z naszymi oczekiwaniami łatwo i szybko go wznowiła. Nawet wczorajszego przemówienia Powella nie można uznać za główny powód tego stanu rzeczy. W poniedziałek para zmierzała w kierunku nowego spadku i przypadkiem nie odnowiła swoich rocznych minimów. Jednocześnie jednak tak silny spadek może być początkiem końca dla dolara. Teraz wygląda to zbyt bezpodstawnie. Dziś będzie wiadomo na pewno, dlaczego tak się stało i będzie można wyciągnąć wnioski. 1 grudnia wyróżniamy następujące ważne poziomy: 1,3186, 1,3246, 1,3277, 1,3362, 1,3406. Źródłem sygnału mogą być również linie Senkou Span B (1,3413) i Kijun-sen (1,3284). Sygnałami mogą być "odbicia" i "przebicia" tych poziomów i linii. Zaleca się ustawienie poziomu Stop Loss na próg rentowności, gdy cena przekroczy 20 punktów we właściwym kierunku. Linie wskaźnika Ichimoku mogą się poruszać w ciągu dnia, co należy wziąć pod uwagę, szukając sygnałów handlowych. W środę w Wielkiej Brytanii głos zabierze gubernator Banku Anglii Andrew Bailey, który, podobnie jak jego koledzy, może poruszyć temat nowego szczepu Omikron. Dodatkowo w USA zostanie opublikowany raport o aktywności biznesowej w sektorze produkcyjnym ISM.
Zalecamy zapoznanie się z następującymi artykułami:
Przegląd pary EUR/USD. 1 grudnia. Christine Lagarde: Strefa euro jest gotowa na nową "falę" pandemii
Przegląd pary GBP/USD. 1 grudnia. Francja i Wielka Brytania są w konflikcie w sprawie migrantów. Powell ostrzega przed zagrożeniami związanymi z Omikronem
Prognoza i sygnały handlowe dla EUR/USD na 1 grudnia. Szczegółowa analiza ruchu pary i transakcji handlowych.
Raport COT
W ostatnim tygodniu sprawozdawczym (9-15 listopada) nastroje profesjonalnych traderów stały się znacznie bardziej niedźwiedzie. Nie powinno to jednak dziwić, skoro nastroje głównych graczy od kilku miesięcy nieustannie się zmieniają, co doskonale odzwierciedla pierwszy wskaźnik na powyższym wykresie. Zielone i czerwone linie, które wskazują pozycje netto (czyli nastroje) traderów niekomercyjnych i komercyjnych, nieustannie zmieniają kierunek ruchu i swoje pozycje względem poziomu zerowego. Ostatni tydzień sprawozdawczy tylko potwierdził te wnioski. Zielona linia znowu znacznie spadła, a czerwona wzrosła, chociaż kilka tygodni temu było odwrotnie. Tak więc formalnie nastroje profesjonalnych traderów stały się bardziej niedźwiedzie, ale w rzeczywistości zmienia się to co kilka tygodni, więc nie możemy wyciągać wniosków długoterminowych. Grupa niekomercyjna zamknęła w ciągu tygodnia sprawozdawczego 4000 kontraktów kupna (longów) i otworzyła 17 000 kontraktów sprzedaży (shortów). Tym samym pozycja netto zmniejszyła się jednorazowo o 21 000 kontraktów, co jak na funta jest dużo. Nie ma to jednak większego znaczenia, ponieważ pozycja netto traderów niekomercyjnych również stale skacze w górę i w dół, co wymownie sygnalizuje drugi wskaźnik na powyższym wykresie. Należy również zauważyć, że w dłuższej perspektywie sam kurs wymiany funta do dolara również stale podskakuje w górę i w dół. Tym samym nie jest możliwe wykonanie prognozy długoterminowej na podstawie raportów COT.
Objaśnienia do wykresu:
Poziomy wsparcia i oporu to poziomy, które służą jako cele przy kupnie lub sprzedaży pary. Możesz umieścić Take Profit w pobliżu tych poziomów.
Linie Kijun-sen i Senkou Span B to linie wskaźnika Ichimoku przeniesione do przedziału godzinowego z 4-godzinnego.
Obszary wsparcia i oporu to obszary, od których cena się wielokrotnie odbijała.
Żółte linie to linie trendów, kanały trendów i wszelkie inne wzorce techniczne.
Wskaźnik 1 na wykresach COT to wielkość pozycji netto traderów wszystkich kategorii.
Wskaźnik 2 na wykresach COT to wielkość pozycji netto dla grupy niekomercyjnej.