GBP/USD 5M
6 października para GBP/USD poruszała się w dość dziwny sposób. Po pierwsze, rynki zignorowały wszystkie dane makroekonomiczne tego dnia. I choć było ich niewiele i nie można ich nazwać zbyt ważnymi, to jednak para funt/dolar poruszała się najpierw w kanale bocznym, potem w trendzie, a potem w swingu. Cyfra "1" oznacza czas, w którym opublikowano raport o działalności gospodarczej w sektorze budowlanym w Wielkiej Brytanii, a "2" to czas, w którym opublikowano raport ADP w Stanach Zjednoczonych. Jak widać, po drugim raporcie możemy odnotować jedynie 10-punktowy spadek pary, który rzeczywiście okazał się półtora raza wyższy niż prognozowano. Jednak 10 punktów to nic godnego uwagi. Nawet gdy para porusza się z niską zmiennością, przesuwa się o co najmniej 60-70 punktów dziennie. Przejdźmy teraz do sygnałów handlowych, których wczoraj było sporo. Pierwszy sygnał nie był mocny i wyraźny, ale jednocześnie okazał się dość interesujący. Cena odbiła się od linii Senkou Span B, a także od poziomów 1,3601 i 1,3607, po czym zaczęła spadać, ustabilizowała się poniżej ekstremalnego poziomu 1,3570 i prawie osiągnęła krytyczną linię, ale mimo to odbiła się i wróciła do 1, 3570. Wówczas traderzy mogli otwierać shorty w obszarze 1,3601, które powinny były być ręcznie zamykane w okolicach poziomu 1,3570. Zysk z transakcji wyniósł około 25 punktów. Następnie para utworzyła sygnał kupna w pobliżu poziomu 1,3570, który okazał się fałszywy, ale traderzy nadal mogli go wypracować, chociaż raport ADP został opublikowany w tym czasie, więc nie było potrzeby ryzykować. Do czasu uformowania się kolejnego sygnału (trudno nawet powiedzieć, czy był to sygnał kupna czy sprzedaży), w obszarze 1,3570 uformowały się już trzy fałszywe sygnały, po których para nie osiągnęła najbliższego docelowego poziomu. Dlatego wszystkie kolejne sygnały nie były brane już pod uwagę.
GBP/USD 1H
Para funt/dolar kontynuuje korektę wzrostową w przedziale godzinowym i wczoraj przełamała linię trendu spadkowego. Obecnie stwierdza się, iż trend spadkowy został anulowany, a bliskość linii Kijun-sen i Senkou Span B pomoże traderom wyznaczyć nowy trend na nadchodzące dni. Konsolidacja powyżej tych dwóch linii może wywołać kontynuację ruchu w górę. Odwrotne zamknięcie pod nimi to nowa runda umocnienia amerykańskiej waluty. 7 października wyróżniamy następujące ważne poziomy: 1,3519, 1,3570, 1,3601 – 1,3607, 1,3732. Źródłem sygnałów mogą być również linie Senkou Span B (1,3580) i Kijun-sen (1,3538). Zaleca się ustawienie poziomu Stop Loss na progu rentowności, gdy cena przekroczy 20 punktów we właściwym kierunku. Linie wskaźnika Ichimoku mogą się poruszać w ciągu dnia, co należy wziąć pod uwagę, szukając sygnałów handlowych. W czwartek w Wielkiej Brytanii, jak i w Stanach Zjednoczonych nie będzie żadnego ważnego raportu ani wydarzenia. A więc uwaga traderów będzie skierowana na najważniejsze piątkowe raporty dotyczące amerykańskiego rynku pracy, stopy bezrobocia i płac. W tej chwili trend dla pary funt/dolar nie jest jednoznaczny, więc być może ostatnie dwa dni handlowe określą dalszy kierunek. Przypomnijmy też, że fundamentalne tło dla dolara i funta nie jest dość jasne.
Zalecamy również zapoznanie się z prognozami i sygnałami handlowymi dla pary EUR/USD.
Raport COT
Główni gracze nieznacznie wzmocnili swoje bycze nastroje w ostatnim tygodniu sprawozdawczym (21-27 września), chociaż w rzeczywistości są one teraz bardzo neutralne. Faktem jest, że wartość pozycji netto dla niekomercyjnej grupy traderów jest bliska zeru, co oznacza równość liczby otwartych longów i shortów na funcie. W konsekwencji inicjatywa nie jest ani w rękach byków, ani niedźwiedzi. Co więcej, w ciągu ostatnich kilku miesięcy nastroje profesjonalnych traderów stale się zmieniały, ponieważ pozycja netto albo rośnie, albo maleje. Zatem z naszego punktu widzenia wniosek jest oczywisty: raporty COT nie wskazują obecnie ani na bycze nastroje, ani na niedźwiedzie. W ciągu tygodnia sprawozdawczego zmiany w grupie niekomercyjnej były minimalne. Otwarto 5,5 tys. kontraktów kupna (longów) i 4,5 tys. kontraktów sprzedaży (shortów). Tym samym pozycja netto traderów niekomercyjnych wzrosła o 1000. Jeśli w przypadku waluty europejskiej raporty COT sygnalizują bardzo prawdopodobny dalszy spadek, to w przypadku funta te same raporty wskazują jedynie na neutralne nastroje traderów. Powyższy wykres pokazuje wyraźną tendencję spadkową, ale problem polega na tym, że profesjonalni gracze nie kontynuują sprzedaży brytyjskiej waluty. W konsekwencji dla funta nie są widoczne dalsze spadki. Zwróćmy uwagę, że euro skorygowało się o około 43% w stosunku do trendu wzrostowego, a funt - o 24%.
Objaśnienia do wykresu:
Poziomy wsparcia i oporu to poziomy, które służą jako cele przy kupnie lub sprzedaży pary. Możesz umieścić Take Profit w pobliżu tych poziomów.
Linie Kijun-sen i Senkou Span B to linie wskaźnika Ichimoku przeniesione do przedziału godzinowego z 4-godzinnego.
Obszary wsparcia i oporu to obszary, od których cena się wielokrotnie odbijała.
Żółte linie to linie trendów, kanały trendów i wszelkie inne wzorce techniczne.
Wskaźnik 1 na wykresach COT to wielkość pozycji netto traderów wszystkich kategorii.
Wskaźnik 2 na wykresach COT to wielkość pozycji netto dla grupy niekomercyjnej.