EUR/USD 5M
Ruch pary EUR/USD podczas ostatniego dnia handlowego był dość słaby, ale bardzo dobry dla traderów. W piątek nie opublikowano ani jednego ważnego raportu makroekonomicznego ani w USA, ani w Unii Europejskiej, a więc traderzy nie mieli na co reagować w ciągu dnia. Dlatego też zmienność pary EUR/USD była ponownie bardzo słaba, tylko 40 punktów. Przez ostatnie tygodnie zdążyliśmy się jednak przyzwyczaić do takiej zmienności, więc nie spowodowało to żadnego zaskoczenia. Co więcej, pomimo słabych ruchów w ciągu dnia, powstał doskonały sygnał kupna. Cena odbiła się od ekstremalnego poziomu 1,1666 na samym początku sesji w USA, a następnie wzrosła do ekstremalnego poziomu 1,1704. Tak więc long przyniósł traderom około 30 punktów zysku. Nie pojawiły się już żadne sygnały, a odbicia od poziomu 1,1704 nie należało traktować jako sygnału, gdyż zbliżała się godzina zamknięcia rynku na weekend.
EUR/USD 1H
Kwotowania pary osiągnęły poziom 1,1666 dwukrotnie i odbiły się od niego dwukrotnie w przedziale godzinowym. W ten sposób utworzył się nowy poziom wsparcia, który może powstrzymać parę przed spadkiem. Zasadniczo w piątek traderom udało się również wydostać parę z kanału spadkowego. Jednak ten moment jest nadal bardzo wątpliwy, bo byki nie zdołały pokonać poziomu 1,1704. Dlatego do tej pory cena oddaliła się od minimów tylko o 40 punktów. W obecnych warunkach dolar może nadal rosnąć. Pamiętajmy, że rynki wierzą, iż Rezerwa Federalna w najbliższym czasie ogłosi rozpoczęcie ograniczania programu stymulacji ilościowej, co niewątpliwie przemawia na korzyść dolara. Jednak bez względu na to, jak kupowanie dolara z wyprzedzeniem wpłynie na rynek, może to doprowadzić do tego, że gdy zostanie podjęta odpowiednia decyzja Fedu, rynki będą już nasycone longami na dolarze i zacznie on spadać wbrew zdrowej logice. Przypominamy zatem, że każda fundamentalna teoria lub założenie musi być potwierdzone sygnałami technicznymi. W poniedziałek nadal zalecamy rozważenie handlu z ważnych poziomów i linii. Najbliższe ważne poziomy w tym czasie to 1,1612, 1,1666, 1,1704, 1,1744, 1,1805, a także linie Senkou Span B (1,1802) i Kijun-sen (1,1727). Linie wskaźnika Ichimoku mogą zmieniać swoją pozycję w ciągu dnia, co należy wziąć pod uwagę przy poszukiwaniu sygnałów transakcyjnych. Sygnały mogą być odbiciami lub przełomami tych poziomów i linii. Nie zapomnij o ustawieniu zlecenia Stop Loss na progu rentowności, jeśli cena przesunie się o 15 punktów we właściwym kierunku. To uchroni Cię przed ewentualnymi stratami, jeśli sygnał okaże się fałszywy. 23 sierpnia Stany Zjednoczone i Unia Europejska opublikują wskaźniki aktywności gospodarczej dla usług i produkcji za sierpień. Jeżeli rzeczywiste wartości będą znacznie odbiegać od prognozowanych, może to wywołać reakcję rynku. W przeciwnym razie para będzie mogła poruszać się w swoim stylu z poprzednich tygodni.
Zalecamy również zapoznanie się z prognozami i sygnałami transakcyjnymi dla pary GBP/USD.
Raport COT
Para EUR/USD wzrosła o 40 punktów w ciągu ostatniego tygodnia sprawozdawczego (10-16 sierpnia). Europejska waluta generalnie spadała w ostatnich tygodniach, a więc nie jest zaskakujące, że raport Commitment of Traders (COT) pokazał, że bycze nastroje osłabły wśród profesjonalnych traderów. Widać to wyraźnie na pierwszym wskaźniku, który od lutego pokazuje osłabienie byczego sentymentu. Zielone i czerwone linie zwężają się, sygnalizując koniec trendu wzrostowego. Nie można go jednak jeszcze uznać za zakończony, a najnowszy raport COT pozwolił, aby zielona linia (pozycja netto "niekomercyjnej" grupy traderów) zaczęła rosnąć. Oznacza to, że bycze nastroje wśród głównych graczy ponownie się umacniają, więc nie można wykluczyć, że w najbliższym czasie rozpocznie się nowy trend wzrostowy. Drugi wskaźnik również sygnalizuje wzrost pozycji netto. Pokazuje to wyraźnie, że wolumen wzrósł, a zatem wzrasta prawdopodobieństwo nowej aprecjacji euro. W ciągu tygodnia sprawozdawczego profesjonalni traderzy otworzyli 21 600 kontraktów kupna (longów) i zamknęli 4 400 kontraktów sprzedaży (shortów). Tym samym pozycja netto wzrosła od razu o 26 tys., co nawet jak na euro to bardzo dużo. Jednak, jak widzimy, w ciągu najbliższych kilku dni euro wznowiło spadek, więc nowy raport COT może już pokazywać spadek pozycji netto. W każdym razie, bycze nastroje się utrzymują, a całkowita liczba otwartych longów od niekomercyjnych przekracza całkowitą liczbę shortów. A więc nadal oczekujemy wznowienia trendu wzrostowego.
Objaśnienia do wykresu:
Poziomy wsparcia i oporu to poziomy, które służą jako cele przy kupnie lub sprzedaży pary. Możesz umieścić Take Profit w pobliżu tych poziomów.
Linie Kijun-sen i Senkou Span B to linie wskaźnika Ichimoku przeniesione do przedziału godzinowego z 4-godzinnego.
Obszary wsparcia i oporu to obszary, od których cena się wielokrotnie odbijała.
Żółte linie to linie trendów, kanały trendów i wszelkie inne wzorce techniczne.
Wskaźnik 1 na wykresach COT to wielkość pozycji netto traderów wszystkich kategorii.
Wskaźnik 2 na wykresach COT to wielkość pozycji netto dla grupy niekomercyjnej.