EUR/USD: plan sesji europejskiej na 6 sierpnia. Raporty COT. Euro pozostało pod presją po nieudanych próbach wzrostu powyżej 1,1845

Aby otworzyć longi na parze EUR/USD, oto co należy zrobić:

Wczorajszy dzień był dość nudny, podczas którego niedźwiedzie jedynie broniły oporu na 1,1844, po czym aktywność na rynku się zakończyła. Rzućmy okiem na wykres 5-minutowy i porozmawiajmy o tym, gdzie wejść na rynek. Opór na 1,1844, który podkreślałem, sprawdził się. Nieudana próba ustabilizowania się powyżej tego poziomu i powstanie fałszywego wybicia doprowadziło do stworzenia sygnału do otwarcia shortów. Podobne sygnały napłynęły z tego poziomu po południu. Niedźwiedzie cofały się za każdym razem, po spadku o 10-12 punktów, nie chcąc zepchnąć pary do nowych minimów. Dziś wszyscy traderzy skupią się na danych z amerykańskiego rynku pracy. Raport na temat liczby osób zatrudnionych w sektorze pozarolniczym w Stanach Zjednoczonych może doprowadzić do gwałtownego wzrostu zmienności. Należy jednak rozumieć, że dane mogą okazać się gorsze od prognoz ekonomistów, gdyż wskaźnik z ADP dla sektora prywatnego opublikowany w środę był rozczarowujący. Jeśli dane sektora pozarolniczego nie spełnią prognoz, lub co gorsza – okażą się od nich gorsze, to wszystko to może pchnąć EUR/USD do wzrostów. Byki skupią się na powrocie oporu na 1,1845, co wczoraj nie miało miejsca. W tym przedziale mieszczą się również średnie ruchome, które są po stronie niedźwiedzi. Dopiero przebicie tego obszaru i jego odwrotny test od góry wygeneruje sygnał do otwarcia longów w celu powrotu do oporu 1,1872. Kolejnym wyzwaniem dla byków będzie aktualizacja szczytu z tego tygodnia na 1,1898, ale stanie się to tylko w przypadku bardzo słabych wskaźników na amerykańskim rynku pracy. Polecam również realizację zysków w tym obszarze. Natomiast o wznowieniu byczego trendu możemy mówić dopiero po przebiciu 1,1898, czego dziś raczej nie zobaczymy. W przypadku spadku EUR/USD podczas sesji europejskiej, a wszystko dokładnie na to wskazuje, radzę nie spieszyć się z otwieraniem longów. Utworzenie fałszywego wybicia w obszarze 1,1819 spowoduje stworzenie nowego punktu wejścia w długie pozycje, licząc na niewielką korektę w górę w ciągu dnia. Jeśli byki nie będą aktywne na tym poziomie, radzę poczekać na aktualizację kolejnego dużego dołka na 1,1800 lub kupić parę od razu po odbiciu od 1,1774, licząc na korektę w górę o 15-20 punktów w ciągu dnia.

Aby otworzyć shorty na parze EUR/USD, oto co należy zrobić:

Wczoraj niedźwiedzie poradziły sobie z zadaniem i obroniły opór na 1,1844, generując z niego sporo sygnałów sprzedaży. Handel odbywa się również poniżej średnich ruchomych, co wskazuje na niewielką przewagę niedźwiedzi. O poranku kierunek pary będzie zależał od szeregu fundamentalnych raportów dla krajów strefy euro, które nie są przedmiotem zainteresowania rynku walutowego. Głównym zadaniem niedźwiedzi jest obrona oporu na 1,1845. Utworzenie tam fałszywego wybicia stwarza kolejny sygnał do otwierania shortów w nadziei na dalszą korektę w dół do obszaru wsparcia 1,1819. Następnym celem będzie przebicie i odwrócony test tego przedziału, co szybko zepchnie EUR/USD do minimum 1,1800, a kolejnym celem będzie obszar 1,1774, gdzie radzę realizować zyski. Poziom 1,1774 będzie osiągalny tylko w przypadku otrzymania bardzo dobrych danych o stopie bezrobocia w USA, które powinny być lepsze niż prognozy ekonomistów. Jeśli nastąpi wzrost pary EUR/USD w trakcie europejskiej sesji, a byki nie będą aktywne na 1,1845, najlepiej odłożyć sprzedaż do testu większego oporu na 1,1872. Zalecamy otwieranie shortów dopiero po utworzeniu fałszywego wybicia. Radzę sprzedać parę od razu po odbiciu licząc na korektę w dół o 15-20 punktów od szczytu 1,1898, który powstał pod koniec wczorajszego dnia.

W raporcie Commitment of Traders (COT) z 27 lipca nadal obserwowano nastawienie rynku na sprzedających ryzykowne aktywa. Longi się skurczyły, a shorty wzrosły, co spowodowało spadek ogólnej pozycji netto. Wyniki posiedzenia Rezerwy Federalnej pośrednio wpłynęły na kierunek euro, ale biorąc pod uwagę wyczekiwane stanowisko komitetu, chętnych na zakup dolara jest mniej. Dane o PKB w USA i strefie euro były zupełnie inne: w USA raport odbiegał od prognoz ekonomistów, a w strefie euro wręcz przeciwnie, wskaźnik okazał się lepszy od prognoz, co pchnęło euro do wzrostu. Jednak ten fakt nie jest już uwzględniany w obecnym raporcie COT, więc wydaje się, że układ sił pozostaje po stronie niedźwiedzi. Raport COT wskazuje, że longi niekomercyjne spadły z 208 669 do 202 245, podczas gdy shorty niekomercyjne wzrosły z 162 847 do 164 119. Pod koniec tygodnia możemy spodziewać się ważnych fundamentalnych raportów na temat zmiany liczby zatrudnionych w sektorze pozarolniczym w Stanach Zjednoczonych, co może znacząco wpłynąć na kierunek pary EURUSD. Silne dane zapewnią silny wzrost kursu dolara, co wzmocni jego pozycję, ponieważ Rezerwa Federalna w swoich prognozach nadal wskazuje na słabe ożywienie na rynku pracy. Całkowita niekomercyjna pozycja netto spadła z 45 822 do 38 126, ale tygodniowy zamykający kurs nieznacznie wzrósł z 1,1791 do 1,1804.

Sygnały wskaźnika:

Handel odbywa się poniżej 30 i 50 średnich ruchomych, co wskazuje na niewielką przewagę niedźwiedzi.

Średnie ruchome

Uwaga: Przedział i ceny średnich ruchomych są rozpatrywane przez autora na wykresie godzinowym H1 i różnią się od ogólnej definicji klasycznych dziennych średnich ruchomych na wykresie dziennym D1.

Wstegi Bollingera

Przebicie dolnej granicy wskaźnika w obszarze 1,1819 doprowadzi do większego spadku euro. W przypadku wzrostu górna granica wskaźnika na 1,1850 będzie działać jako opór.

Opis wskaźników