EUR/USD 1H
Para euro/dolar kontynuowała ruch wzrostowy, który rozpoczął się w piątek. Jednak trend spadkowy nadal się utrzymuje, nawet jeśli cena rosła przez trzy dni, co sygnalizowała linia trendu spadkowego. Wczoraj zostało to rozwiązane, ale para nie mogła pokonać tego trendu za pierwszym podejściem, więc teraz może nastąpić cofnięcie się w dół, potem siła tej linii zostanie przetestowana po raz drugi, co może się powieść. W każdym razie uważamy, że trend spadkowy będzie trwał aż do przełamania linii trendu. Chociaż, na przykład, wszystko przemawia za rozpoczęciem nowej rundy trendu wzrostowego na wyższych ramach czasowych. W naszej ostatniej recenzji zalecaliśmy handel na wzrost tylko wtedy, gdy cena ustabilizuje się powyżej linii trendu. Nie wydarzyło się to w ciągu ostatniego dnia handlowego, więc pozycje długie nie powinny były być otwierane. Zalecamy otwieranie krótkich pozycji, gdy cena odbije się od linii trendu, poziomu 1,2058 lub gdy cena ustabilizuje się poniżej Kijun-sen. W rezultacie cena odbiła się od linii trendu i poziomu 1,2111, co generalnie dało dobry sygnał do sprzedaży pod względem siły. Zatem w tym przypadku traderzy mogliby otwierać zlecenia sprzedaży z celami na poziomie 1,2058 i linią Kijun-sen. Zlecenie Stop Loss można umieścić powyżej linii trendu w przypadku kontynuacji ruchu w górę bez korekty.
EUR/USD 15MIN
Oba kanały regresji liniowej są skierowane na wzrost w 15-minutowym przedziale czasowym. Poziom 1,2058, o którym wspominaliśmy wczoraj, został pokonany, więc ruch wzrostowy był kontynuowany. W tej chwili widzimy wyraźne odbicie cen od poziomu 1,2111. Nie było fałszywego wybicia z tego poziomu, w związku z tym mamy teraz dość mocny sygnał do sprzedaży, ale prawdopodobnie zostanie on odwołany, gdy kwotowania powrócą do poziomu 1,2111.
Raport COT
Para EUR/USD spadła o 80 punktów w ostatnim tygodniu sprawozdawczym (26 stycznia - 1 lutego). Dlatego możemy spodziewać się, że profesjonalni traderzy nieznacznie zmniejszą swój popyt na euro, ponieważ dolar rósł przez cztery kolejne tygodnie. Jednak nowy raport Commitment of Traders (COT) był prawdziwą niespodzianką, która musi pasować do ogólnego obrazu sytuacji na parze euro/dolar. W ciągu tygodnia sprawozdawczego najważniejsza grupa traderów niekomercyjnych otworzyła prawie 11 000 kontraktów sprzedaży (krótkich) i zamknęła (!!!) 23 000 kontraktów kupna (długich). Biorąc pod uwagę, że doszliśmy do wniosku, iż trend wzrostowy prawdopodobnie się utrzyma, to zachowanie głównych graczy w ogóle do niego nie pasuje. Jednak, jak już powiedzieliśmy, każde założenie lub hipoteza muszą być potwierdzone przez czynniki techniczne i sygnały. Dlatego na razie to tylko liczby. Figury wskazują na spadek o 34 000 pozycji netto traderów niekomercyjnych. Oznacza to, że stali się oni znacznie bardziej niedźwiedzi. Czy to oznacza, że euro będzie dalej spadać? Czy równolegle spada popyt na dolara amerykańskiego, czego nie uwzględniają raporty COT? Uważamy, że tak właśnie jest, gdy dane raportu należy porównać z obrazem technicznym. Na przykład odbicie nastąpiło w 24-godzinnym przedziale czasowym od linii Senkou Span B i na poziomie 50,0% Fibonacciego. W związku z tym istnieją duże szanse na wzrost pary, a raport COT temu zaprzecza, więc na razie nie bierzemy go pod uwagę. Jeśli linia Senkou Span B zostanie przekroczona, dane dotyczące techniki i raporty COT zbiegną się i można się spodziewać nowego długoterminowego trendu spadkowego.
Prezes Europejskiego Banku Centralnego Christine Lagarde wygłosi w środę kolejne przemówienie. Ponadto w tym dniu możemy spodziewać się przemówień prezesa Rezerwy Federalnej Jerome'a Powella, a także prezesa Banku Anglii Andrew Baileya. Najprawdopodobniej będą to przemówienia na różnych webinarach offline, wykładach, forach itp. Jest mało prawdopodobne, aby podczas takich wydarzeń szefowie banków centralnych podzielili się z publicznością naprawdę ważnymi informacjami. Nie należy ignorować tych wydarzeń, ale też niewiele od nich oczekiwać.
Mamy dwa pomysły handlowe na 10 lutego:
1) Kupujący nadal nie mają inicjatywy, ponieważ cena jest nadal poniżej linii trendu. Dlatego zalecamy zakup pary, jeśli cena ustali się powyżej linii trendu spadkowego z celami na poziomach oporu 1,2139 i 1,2158. Take Profit w takich przypadkach może wynosić do 50 punktów. Konsolidacja może nastąpić dzisiaj.
2) Niedźwiedzie nadal trzymają inicjatywę w swoich rękach, ale w ostatnich dniach nie radzą sobie i mogą ją stracić. Na razie nadal zalecamy handel niedźwiedziami z celami na poziomie wsparcia 1,2058 i linii Kijun-sen (1,2033), ponieważ nastąpiło odbicie od linii trendu. Take Profit w tym przypadku może wynosić do 60 punktów. Jeśli linia trendu zostanie przerwana, odwróci trend spadkowy i znaczenie krótkich pozycji. Stop Loss można umieścić powyżej linii trendu.
Prognoza i sygnały handlowe dla pary GBP/USD
Objaśnienia do ilustracji:
Poziomy wsparcia i oporu to poziomy, które służą jako cele przy kupnie lub sprzedaży pary. Możesz umieścić Take Profit w pobliżu tych poziomów.
Linie Kijun-sen i Senkou Span B to linie wskaźnika Ichimoku przeniesione do przedziału godzinowego z 4-godzinnego.
Obszary wsparcia i oporu to obszary, od których cena się wielokrotnie odbijała.
Żółte linie to linie trendów, kanały trendów i wszelkie inne wzorce techniczne.
Wskaźnik 1 na wykresach COT to wielkość pozycji netto traderów wszystkich kategorii.
Wskaźnik 2 na wykresach COT to wielkość pozycji netto dla grupy "niekomercyjnej".