Aby otworzyć długie pozycje na parze EUR/USD, oto co należy zrobić:
Wczoraj pojawiło się kilka sygnałów wskazujących na wejście na rynek. Omówmy je. Na wykresie M5 zaznaczyłem punkt wejścia dla krótkich pozycji, które powstały w porannej sesji. Widzimy, jak niedźwiedzie walczą o przebicie poziomu 1,2099 i osiedlenie się poniżej niego. Sygnał sprzedaży powstał w trendzie spadkowym podczas nieudanej próby powrotu do tego zakresu. Pierwszy ruch w dół przyniósł około 30 pipsów. Następnie byki ponownie próbowały przebić się przez poziom 1,2099, dokładnie w momencie, gdy pojawiły się słabe dane o amerykańskim sektorze przemysłowym. Była to jednak nieudana próba, która zaowocowała głębokim spadkiem euro do docelowego poziomu 1,2060. W mojej porannej prognozie rekomendowałem kupno euro natychmiast po odbiciu. Tak właśnie się stało.
Zanim porozmawiamy o dalszym kierunku pary EUR/USD, zobaczmy, co się stało na rynku kontraktów terminowych i jak zmieniły się pozycje COT (Commitment of Traders). Rozpowszechnianie szczepionek w UE jest nadal powolne. Jednak sądząc po poniższym wykresie, nawet niewielki spadek euro będzie natychmiastowym sygnałem dla kupujących do dodania większej liczby długich pozycji. Stało się to w tygodniu sprawozdawczym. Raport COT z 26 stycznia odnotował gwałtowny wzrost długich pozycji i spadek krótkich. Napływające dane ekonomiczne ograniczają wzrostowy potencjał euro. Poza tym proces szczepień w strefie euro potrwa dłużej niż oczekiwano. Z pewnością wpłynie to na poziom PKB za I kwartał br. Jednak średnioterminowe perspektywy dla EUR/USD są pozytywne. Każda znacząca korekta pary w dół powoduje powrót popytu na euro, a niższy kurs sprawia, że para jest bardziej atrakcyjna dla inwestorów. Możliwość zniesienia ograniczeń dotyczących kwarantanny zapewni w przyszłości dobre wyniki rynkowe. Jednocześnie ryzyko przedłużenia lockdownu w lutym nadal ciąży na euro. Raport COT wskazał, że pozycje długie podmiotów niekomercyjnych wzrosły z 236 533 do 238 099, podczas gdy pozycje krótkie spadły z 73 067 do 72 755. Ze względu na dalszy wzrost długich pozycji, niekomercyjne pozycje netto wzrosły do 165 344 z 163 466 z poprzedniego tygodnia.
Obraz techniczny pozostał w dużej mierze taki sam po wczorajszym zmiennym handlu. Dziś traderzy skupią się na danych o PKB w strefie euro za IV kwartał 2020 roku. To może wyznaczyć dalszy kierunek kursu. Byki będą miały dobrą okazję do przejęcia przywództwa. Cel jest na poziomie 1,2099. Powrót i konsolidacja ceny powyżej tego przedziału, wraz z doskonałymi danymi o PKB i testem 1,2099 od góry, będą stanowić sygnał kupna. Oczekuje się, że EUR/USD odbije do oporu na poziomie 1,2136, gdzie zalecam realizację zysków. Kolejny cel wzrostowy znajduje się na szczycie 1,2175. W przypadku osłabienia euro na porannej sesji, fałszywe wybicie do strefy wsparcia 1,2060 pomoże w utworzeniu dobrego punktu wejścia. W przeciwnym razie radzę poczekać z długimi pozycjami, aż cena przetestuje dołek 1,2026. Z tego poziomu możesz otwierać długie pozycje natychmiast po odbiciu, mając na uwadze korektę w górę o 20-25 pipsów w ciągu dnia.
Aby otworzyć krótkie pozycje na parze EUR/USD, oto co należy zrobić:
Wczoraj niedźwiedzie euro dowiodły swojej obecności na rynku i utrzymały mocną pozycję na poziomie 1,2099, nie pozwalając bykom go przebić. Tak długo, jak para znajduje się poniżej tego zakresu, prawdopodobnie będzie kontynuowany trend spadkowy. Fałszywe wybicie w pierwszej połowie dnia będzie dodatkowym sygnałem do otwierania krótkich pozycji z dołkiem 1,2060 jako głównym celem. Przełom na tym poziomie zepchnie parę EUR/USD do obszaru wsparcia 1,2026, gdzie rekomenduję realizację zysku. Kolejny cel wzrostowy to dołek 1,1986. Lepszy od oczekiwań raport o PKB w strefie euro złagodzi presję na euro. W tym przypadku oczekuje się, że EUR/USD powróci do obszaru oporu 1,2099, gdzie również znajdują się średnie ruchome. Obecnie wspierają one sprzedawców euro. Jeśli trend spadkowy jest tam słaby, lepiej poczekać z otwarciem krótkich pozycji po odbiciu, aż cena ponownie przetestuje opór na poziomie 1,2136, pamiętając o korekcie w dół o 15-20 pipsów w ciągu dnia.
Sygnały wskaźnikowe:
Średnie ruchome
Kurs pary walutowej znajduje się poniżej 30-dniowych i 50-dniowych średnich ruchomych, co wskazuje na utrzymującą się spadkową presję na euro.
Uwaga: Przedział i ceny średnich ruchomych są rozpatrywane przez autora na wykresie godzinowym H1 i różnią się od ogólnej definicji klasycznych dziennych średnich ruchomych na wykresie dziennym D1.
Wstęgi Bollingera
Przebicie górnej granicy wskaźnika do strefy 1,2099 doprowadzi do nowej rundy ruchu w górę euro. Przełamanie dolnej granicy wskaźnika w okolicach 1,2060 zwiększy presję na parę.
Opis wskaźników
Średnia ruchoma (określa aktualny trend poprzez wygładzanie zmienności i szumu). Przedział 50. Na wykresie jest zaznaczona na żółto. Średnia ruchoma (określa aktualny trend poprzez wygładzanie zmienności i szumu). Przedział 30. Na wykresie zaznaczona jest na zielono. Wskaźnik MACD (konwergencja/dywergencja średnich ruchomych) Szybka EMA przedział 12. Powolna EMA przedział do 26. SMA przedział 9 Wstęgi Bollingera. Przedział 20. Niekomercyjni traderzy i spekulanci, tacy jak indywidualni traderzy, fundusze hedgingowe i duże instytucje, którzy wykorzystują rynek kontraktów futures do celów spekulacyjnych i spełniają określone wymagania. Długie niekomercyjne pozycje reprezentują całkowitą długą otwartą pozycję niekomercyjnych traderów. Krótkie niekomercyjne pozycje reprezentują całkowitą krótką otwartą pozycję niekomercyjnych traderów. Całkowita niekomercyjna pozycja netto to różnica pomiędzy krótkimi i długimi pozycjami niekomercyjnych traderów.