GBP/USD 15MIN
Niższy kanał regresji liniowej obrócił się w dół na 15-minutowym przedziale czasowym, podczas gdy wyższy jest nadal skierowany na wzrost. Jak powiedzieliśmy wczoraj, wszystko zależało od poziomu 1,3745. I w tym przedziale czasowym wyraźnie widzimy, że cena spędziła zaledwie 45 minut powyżej niego - 3 świece. Pod koniec godziny nie doszło do konsolidacji, chociaż w przedziale godzinowym wyglądało to na przerwę, ale to fałszywe wybicie. Podobna sytuacja zaistniała wczoraj dla euro.
GBP/USD 1H
Para GBP/USD prawie odzwierciedlała parę EUR/USD w środę. Obie pary zaczęły spadać wcześnie rano, co oznacza, że dolar umocnił się przed ogłoszeniem wyników posiedzenia Rezerwy Federalnej. Para funt/dolar utworzyła nawet sygnał kupna podczas europejskiej sesji, który okazał się fałszywy i łatwo to zweryfikować patrząc na 15-minutowy przedział czasowy. Powiedzieliśmy, że jeśli kwotowanie przekroczy poziom 1,3745, będzie to sygnał kupna. Ostatecznie jednak doszło do odreagowania od tego poziomu i rekomendowaliśmy użycie linii krytycznej oraz poziomu 1,3635 jako sygnału do sprzedaży. Przynajmniej pierwszy cel został osiągnięty. Wówczas traderzy mogliby opuścić rynek, ponieważ wyniki posiedzenia Fed są zawsze nieprzewidywalne, a reakcja rynku na nie - jeszcze bardziej. W rezultacie traderzy mogli byli zarobić około 50 punktów kierując się naszymi zaleceniami w środę. Na razie trend wzrostowy utrzymuje się, gdyż choć cena opuściła kanał wzrostowy, to nadal znajduje się w blisko swoich 2,5-letnich szczytów. Zatem preferowany jest byczy handel, choć obecnie nie ma linii trendu ani kanału.
Raport COT
W ostatnim tygodniu sprawozdawczym (12-18 stycznia) para GBP/USD wzrosła o 70 punktów. Nie wydaje się to dużo, ale wzrost jest stabilny. Jednak najnowszy raport Commitment of Traders (COT) ponownie rozczarował. Przypomnijmy, że w ciągu ostatnich dwóch do trzech miesięcy zdecydowana większość raportów wskazywała na minimalne zmiany. W większości przypadków profesjonalni traderzy mieli tendencję do zamykania kontraktów na funta, zarówno w celu kupna, jak i sprzedaży. Dopiero przedostatni raport pokazał, że liczba kontraktów kupna (długich) wzrosła jednorazowo o 10 460, czyli bardzo dużo. Najnowszy raport pokazał, że traderzy niekomercyjni powrócili do swojego ulubionego zajęcia - powolnej redukcji liczby kontraktów. Zamknięto 2 000 umów kupna i 3 100 umów sprzedaży. Tym samym pozycja netto "niekomercyjnej" grupy traderów stała się bardziej bycza. Jednak wskaźniki pokazują zupełnie inny obraz. Podczas gdy liczby z raportu COT mówią traderom, że trend wzrostowy został utrzymany (i tak jest), wskaźniki pokazują, że nastroje niekomercyjnych traderów zmieniają się mniej więcej raz w miesiącu. Zielona linia wskaźnika (pozycja netto grupy niekomercyjnej) cały czas zmienia kierunek ruchu i przecina się z linią czerwoną (pozycja netto grupy komercyjnej), co de facto oznacza brak trendu. A jednak on jest, a zmiany wyświetlane w raporcie COT są minimalne i nie pozwalają na wyciąganie długofalowych wniosków.
Środa była przeciętnym dniem dla funta i Wielkiej Brytanii pod względem fundamentalnym. Problemy epidemiologiczne w Wielkiej Brytanii są nadal dotkliwe. Jednak jest to już swego rodzaju tradycja dla funta. Od samego początku epidemii na koronawirusa najbardziej ucierpiała Wielka Brytania. W czasie pierwszej fali to właśnie tam zmarło najwięcej ludzi spośród wszystkich krajów europejskich. Wprowadzono tam nie tylko drugi lockdown, ale i trzeci. To właśnie w Wielkiej Brytanii odkryto nowy szczep wirusa. A teraz okazało się, że jest ona pierwszym krajem europejskim, który przekroczył linię 100 000 zgonów w wyniku pandemii. Jednak wszystkie te problemy nie niepokoją jeszcze uczestników rynku.
Raporty makroekonomiczne w Wielkiej Brytanii i USA zostaną opublikowane w czwartek. Oprócz PKB mamy bilans handlu zagranicznego, liczbę wniosków o zasiłek dla bezrobotnych (pierwszych i wtórnych), a także kilka innych mniej znaczących raportów. Rynek może zareagować na raport o PKB. Reszta raportów jest po prostu interesująca. Liczba pierwszych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych wzrosła ostatnio do prawie miliona, ale całkowita liczba wniosków wtórnych nadal spada w perspektywie średnioterminowej. A bilans handlu zagranicznego towarami jest nadal fatalny dla Stanów Zjednoczonych i wynosi - 83,4 miliarda dolarów w samym tylko grudniu.
Mamy dwa pomysły handlowe na 28 stycznia:
1) Cena opuściła kanał wzrostowy, ale trend wzrostowy i tak został przywrócony. Dlatego radzimy handlować na wzrost, gdy cena odbije się od Senkou Span B (1,3597) lub w obszarze wsparcia 1,3606-1,3626, jednocześnie dążąc do poziomów oporu 1,3700 i 1,3745, które zostały już wyraźnie osiągnięte kilka razy. Take Profit w tym przypadku wyniesie do 100 punktów. Trzeba być przygotowanym na ewentualne gwałtowne odwrócenie sytuacji, gdy opublikowany zostanie raport z USA.
2) Sprzedający próbowali rozpocząć nowy trend spadkowy, ale nie byli w stanie pokonać obszaru 1,3606-1,3626. Dlatego zaleca się rozważenie pozycji sprzedaży, gdy cena odbije się od poziomu 1,3745, celując w linię Kijun-sen (1,3683) i poziom 1,3635. Take Profit w tym przypadku wyniesie do 100 punktów. Ruch spadkowy nie jest trendem, więc zalecamy handel małymi partiami.
Prognoza i sygnały handlowe dla pary EUR/USD
Objaśnienia do ilustracji:
Poziomy wsparcia i oporu to poziomy, które służą jako cele przy kupnie lub sprzedaży pary. Możesz umieścić Take Profit w pobliżu tych poziomów.
Linie Kijun-sen i Senkou Span B to linie wskaźnika Ichimoku przeniesione do przedziału godzinowego z 4-godzinnego.
Obszary wsparcia i oporu to obszary, od których cena się wielokrotnie odbijała.
Żółte linie to linie trendów, kanały trendów i wszelkie inne wzorce techniczne.
Wskaźnik 1 na wykresach COT to wielkość pozycji netto traderów wszystkich kategorii.
Wskaźnik 2 na wykresach COT to wielkość pozycji netto dla grupy "niekomercyjnej".