GBP/USD 15MIN
Oba kanały regresji liniowej są skierowane na wzrost w 15-minutowym przedziale czasowym. Dlatego w krótkim okresie trwa trend wzrostowy. Kluczowy poziom 1,3702 utrzymał się i możliwe, że para może spaść. Przynajmniej dopóki kwotowanie nie przekroczy tego poziomu, jest za wcześnie, aby mówić o znacznym wzroście funta.
GBP/USD 1H
Para GBP/USD kontynuowała ruch w górę w środę, który rozpoczął się we wtorek po odbiciu się od dolnej linii kanału spadkowego. W rezultacie, parze brakował zaledwie punkt do osiągnięcia poprzedniego lokalnego szczytu na poziomie 1,3702, a następnie rozpoczęła nową rundę ruchu spadkowego, co zbiegło się z publikacją raportu o inflacji w USA. Zwróćmy uwagę na to, że często zdarza się, iż osiągnięcie szczytu skutkuje również cofnięciem pary. Tak więc raport o inflacji nie mógł naprawdę powstrzymać traderów przed dalszym wzrostem. Najprawdopodobniej kupujący po prostu zrezygnowali przed poziomem 1,3702, ponieważ zdali sobie sprawę, że robienie tego samego przez trzy dni tylko z powodu jednego czynnika, jak przemówienie Andrew Baileya, to zbyt wiele. Nawiasem mówiąc, przemówienia tego nie można nawet nazwać porywającym ani optymistycznym. Ogólnie rzecz biorąc, jak dotąd para się wycofała. Zobaczymy, czy przestanie spadać wokół obszaru 1,3606-1,3626 lub przy liniach Kijun-sen i Senkou Span B. Zgodnie z naszym założeniem dotyczącym trybu dużej zmienności wahań w 4-godzinnym przedziale czasowym, para powinna teraz spaść o 200-250 punktów.
Raport COT
Para GBP/USD wzrosła o 120 punktów w ostatnim tygodniu sprawozdawczym (29 grudnia - 4 stycznia). Funt nadal utrzymuje stały trend wzrostowy. Najnowszy raport Commitment of Traders (COT), który ukazał się w zeszły piątek, ponownie pokazał minimalne zmiany. W tygodniu noworocznym profesjonalni traderzy otworzyli około 1 000 kontraktów kupna (długich) i 1 000 kontraktów sprzedaży (krótkich). Tym samym pozycja netto "niekomercyjnej" grupy traderów w ogóle się nie zmieniła. Nie ma sensu rozważać również zmian w innych grupach traderów, ponieważ są one również nieistotne. Traderzy niekomercyjni od kilku tygodni bardzo ostrożnie podchodzą do funta, próbując handel nim przy dołku. Świadczy o tym również fakt, że łączna liczba kontraktów dla grupy "niekomercyjnej" to zaledwie 85 000 (dla porównania 340 000 za euro). Pierwszy wskaźnik pokazuje, że nastroje dużych traderów pozostały praktycznie takie same przez ostatnie tygodnie. Jeśli wcześniej zielone i czerwone linie regularnie zmieniały kierunek ruchu, przecinały się, usuwały lub zbliżały do siebie, teraz są skierowane w bok, lecz nawet ten czynnik nie zapobiega wzrostowi ceny funta. Dochodzimy do wniosku, że teraz wszystko zależy od popytu na dolara. Jeśli chodzi o wnioski z samego raportu COT, to takowych nie ma.
Jedynym raportem makroekonomicznym opublikowanym w środę, który zaniepokoił w kontekście pary funt/dolar, był raport o inflacji w USA. Okazało się, że dane są wyższe niż prognozy analityków. Główny wskaźnik inflacji wyniósł 1,4% r/r i przyspieszył do 0,4% w ujęciu miesięcznym. Bazowy wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniósł 1,6% r/r, bez zmian w porównaniu z poprzednim miesiącem. Tym samym raport ten mógł i prawdopodobnie rzeczywiście zapewniał pewne wsparcie dla dolara amerykańskiego. Jednak przyspieszenie inflacji poprzez spadek krajowej waluty nie jest dokładnie tym, czego chciałaby Rezerwa Federalna. W rzeczywistości cały punkt docelowej inflacji jest stracony. Fed chce osiągnąć stabilne 2% r/r na podstawie wzrostu gospodarczego, a nie spadającego dolara. W rzeczywistości raport jest ostrożnie optymistyczny.
Nie ma raportów makroekonomicznych w Wielkiej Brytanii w czwartek, ale Stany Zjednoczone mają opublikować raport na temat wniosków o zasiłek dla bezrobotnych, a także przemówienie prezesa Fed Jerome'a Powella. Przypomnijmy, że dzień wcześniej prezes Europejskiego Banku Centralnego Christine Lagarde złożyła pewne interesujące oświadczenia, więc uczestnicy rynku dużo oczekują od pierwszego przemówienia Powella w 2021 roku. Będzie mówił on o gospodarce i polityce pieniężnej USA.
Mamy dwa pomysły handlowe na 14 stycznia:
1) Kupujący parę funt/dolar szybko przejęli inicjatywę w swoje ręce, więc teraz możemy rozważyć handel zwyżkowy, dążąc do 1,3667, 1,3702 i 1,3771. Jednocześnie należy otwierać nowe zlecenia kupna, gdy cena odbije się od obszaru 1,3606-1,3626 lub linii Kijun-sen (1,3575) i Senkou Span B (1,3565). Take Profit w tym przypadku wyniesie do 100 punktów. Jeśli nie będzie takich odbić, odradzamy otwieranie pozycji długich.
2) Sprzedającym nie udało się wykorzystać swojego sukcesu, ale jednocześnie mają doskonałe szanse na wypracowanie nowego spadku o 200 punktów, zgodnie z trybem "dużej zmienności wahań". Sprzedaż nie jest w tej chwili istotna, ale jeśli cena ustabilizuje się poniżej linii Senkou Span B (1,3565), będzie można otwierać krótkie pozycje, celując w poziomy wsparcia 1,3496 i 1,3429. Take Profit w tym przypadku wyniesie od 50 do 110 punktów.
Prognoza i zalecenia handlowe dla pary EUR/USD
Objaśnienia do ilustracji:
Poziomy wsparcia i oporu to poziomy, które służą jako cele przy kupnie lub sprzedaży pary. Możesz umieścić Take Profit w pobliżu tych poziomów.
Linie Kijun-sen i Senkou Span B to linie wskaźnika Ichimoku przeniesione do przedziału godzinowego z 4-godzinnego.
Obszary wsparcia i oporu to obszary, od których cena się wielokrotnie odbijała.
Żółte linie to linie trendów, kanały trendów i wszelkie inne wzorce techniczne.
Wskaźnik 1 na wykresach COT to wielkość pozycji netto traderów wszystkich kategorii.
Wskaźnik 2 na wykresach COT to wielkość pozycji netto dla grupy "niekomercyjnej".