GBP/USD 15MIN
Oba kanały regresji liniowej pogorszyły się po 15 minutach. Jednak ruch w dół nie jest tak silny. Wczoraj dolarowi udało się odzyskać około 80 punktów. Tak więc konsolidacja poniżej i odbicie od linii Kijun-sen jest dobre dla niedźwiedzi, ale nie spieszy im się, by wykorzystać szanse byków.
GBP/USD 1H
Para GBP/USD wznowiła lekki ruch spadkowy w czwartek po odbiciu od krytycznej linii Kijun-sen. Siła tego ruchu w dół wymownie odzwierciedla nastroje traderów. Bardzo niewiele osób chce nadal sprzedać funta i kupić dolara. Dlatego generalnie trend wzrostowy jest nadal obecny w wyższych ramach czasowych. Nadal istnieje kanał spadkowy w godzinowych ramach czasowych, co pozwala nam oczekiwać, że ruch w dół będzie kontynuowany o kolejne 50-100 punktów. Taki spadek funta już teraz wydaje się czymś niezwykłym w obecnym otoczeniu. Chociaż nadal uważamy, że fundamentalne tło nie jest po stronie funta i jego wzrost w ostatnich miesiącach jest bardzo trudny do wyjaśnienia. Jednak wzrost może mieć charakter spekulacyjny. Jak już wspomnieliśmy, każda hipoteza wymaga konkretnego wsparcia technicznego. Jeśli go nie ma, to hipoteza nie zostaje potwierdzona. Najtrudniejszą rzeczą w obecnej sytuacji jest zrozumienie, kiedy ruch może iść do góry, a kiedy zmienić kierunek. Ponieważ tło fundamentalne i ogólnogospodarcze są nadal ignorowane, jesteśmy pozbawieni bardzo potężnego narzędzia analitycznego.
Raport COT
Para GBP/USD spadła o 15 punktów w ostatnim tygodniu sprawozdawczym (22-28 grudnia). Pomimo faktu, że około 300 punktów zostało przeniesionych z dołka na szczyt w ciągu tych czterech dni handlowych. Przede wszystkim możemy stwierdzić, że trend wzrostowy dla funta nadal się utrzymuje. Po drugie, zmiany cen są minimalne. Nowy raport Commitment of Traders (COT) pokazał, że profesjonalni traderzy zamykali zarówno kontrakty kupna (długie), jak i sprzedaży (krótkie). Ogólnie rzecz biorąc, w ostatnich miesiącach nastąpiły minimalne zmiany w liczbie otwartych/zamkniętych kontraktów dla dużych inwestorów funta. W tygodniu sprawozdawczym grupa traderów niekomercyjnych zamknęła 1 640 kontraktów kupna i 296 kontraktów sprzedaży. W ten sposób grupa ta stała się nieco bardziej niedźwiedzia. Możemy wyraźnie zobaczyć, co dzieje się wśród dużych traderów dzięki dwóm wskaźnikom na wykresie. Pierwszy pokazuje regularne zmiany kierunku ruchu linii zielonej i czerwonej przez co najmniej cztery miesiące. Oznacza to, że profesjonalni traderzy nie mogą po prostu zdecydować, co robić na dłuższą metę. Coraz bardziej jesteśmy skłonni wierzyć, że to nie funt drożeje, ale że dolar tanieje. Tak więc prawie wszystko zależy od popytu na dolara, a nie od działań dużych traderów na funcie czy euro. Drugi wskaźnik pokazuje, że pozycja netto stała się bycza dla profesjonalnych traderów, ale przestała rosnąć. Tak więc, zgodnie z najnowszym raportem COT, możemy stwierdzić, że traderzy niekomercyjni nie są zbyt chętni do nabycia funta.
Tło fundamentalne dla brytyjskiej waluty było ostatnio wyjątkowo słabe. Wydarzeń w Waszyngtonie również nie można nazwać radosnymi. Mimo to dolar zaczął rosnąć, gdy tylko zwolennicy Donalda Trumpa podjęli próbę zajęcia Kapitolu i zostali natychmiast powstrzymani przez służby specjalne. W związku z tym nadal dochodzimy do wniosku, że całe tło jest ignorowane. Ruchy pary z wczoraj nie mogą być w żaden sposób powiązane z tym, co dzieje się na świecie. Nie można też jednoznacznie stwierdzić, że funt nieznacznie spadł z powodu lockdownu w Wielkiej Brytanii lub ogólnego negatywnego fundamentalnego tła. Opublikowano indeks aktywności biznesowej ISM w USA dla sektora usług, który przekroczył prognozowane wartości i osiągnął 57,2, ale kiedy rynki zareagowały na działalność gospodarczą?
Żadnych ważnych wydarzeń ani raportów zaplanowanych w Wielkiej Brytanii na piątek. Pojawią się ważne dane dla Stanów Zjednoczonych. Nie chcemy nawet zwracać uwagi traderów na bezrobocie i stawki płac. Sugerujemy skupienie się wyłącznie na wskaźniku Payrolls NonFarm. Gdyby rynki handlowały w oparciu o znaczenie tego raportu, to rzeczywiście można by było stwierdzić, że korelacja między tłem a ruchami na rynku powoli powraca. Oczekuje się, że liczba nowych miejsc pracy utworzonych poza sektorem rolniczym wyniesie 70–110 000. Zatem każdy odczyt poniżej tego przedziału powinien spowodować spadek wartości dolara; powyżej to dalsze wzmocnienie.
Mamy dwa pomysły handlowe na 8 stycznia:
1) Kupujący parę funt/dolar nie pozwalają niedźwiedziom na dalsze spadki, ale kwotowania mogą nadal powoli spadać. Tak więc, jeśli kupującym uda się uzyskać parę powyżej nowego kanału spadkowego, zalecamy ponowne kupowanie funta, dążąc do poziomu oporu 1,3753. Take Profit w tym przypadku wyniesie do 90 punktów.
2) Wydaje się, że sprzedający przejęli inicjatywę na rynku, ale jak dotąd nie mogą stworzyć wyraźnego trendu spadkowego, cena stale rośnie. Dlatego zalecamy sprzedaż pary funt/dolar z celami na poziomie wsparcia 1,3496 i linii Senkou Span B (1,3445), jeśli para odbije się od linii Kijun-sen (1,3620) (ponownie) lub pozostawienie otwartych krótkich pozycji po poprzednim odbiciu z tej linii. Take Profit w tym przypadku może wynosić od 40 do 90 punktów.
Prognoza i sygnały handlowe dla pary EUR/USD
Objaśnienia do ilustracji:
Poziomy wsparcia i oporu to poziomy, które służą jako cele przy kupnie lub sprzedaży pary. Możesz umieścić Take Profit w pobliżu tych poziomów.
Linie Kijun-sen i Senkou Span B to linie wskaźnika Ichimoku przeniesione do przedziału godzinowego z 4-godzinnego.
Obszary wsparcia i oporu to obszary, od których cena się wielokrotnie odbijała.
Żółte linie to linie trendów, kanały trendów i wszelkie inne wzorce techniczne.
Wskaźnik 1 na wykresach COT to wielkość pozycji netto traderów wszystkich kategorii.
Wskaźnik 2 na wykresach COT to wielkość pozycji netto dla grupy "niekomercyjnej".