GBP/USD 15MIN
Oba kanały regresji liniowej są skierowane w dół w 15-minutowym przedziale czasowym. Para po raz pierwszy nie przekroczyła obszaru wsparcia 1,3160-1,3184, więc teraz spodziewana jest korekta, jednak ogólnie pojawił się trend spadkowy.
GBP/USD 1H
Para walutowa GBP/USD spadła w piątek w ramach nowego, dość szerokiego kanału spadkowego. W związku z tym ukształtował się dla niej trend spadkowy, ale rozmiar pierwszego wycofania w jego ramach sugeruje, że kolejne wycofania będą nie mniej silne. Sugeruje to, że niedźwiedzie tylko nabierają rozpędu, ale nadal są słabe i w każdej chwili mogą wypuścić inicjatywę ze swoich rąk. Może się to wydawać dziwne, ale byki nadal rządzą. Pomimo rozczarowującego fundamentu dla funta. W tej chwili kwotowania dotarły do obszaru wsparcia 1,3160-1,3184 i nie mogły go przekroczyć, jednocześnie funt odbił się od dolnej linii kanału spadkowego. Zatem korekta już się rozpoczęła i może dojść do krytycznej linii Kijun-sen, od której odbicie może sprowokować wznowienie trendu spadkowego. Kupujący, by odzyskać inicjatywę, muszą doprowadzić do tego, aby para wróciła powyżej kanału spadkowego i linii Senkou Span B.
Raport COT
Para GBP/USD wzrosła o 60 punktów w ostatnim tygodniu sprawozdawczym (1-7 grudnia). Niewiele, ale wciąż rośnie, choć zgodnie z najnowszym raportem Commitment of Traders (COT), taki wzrost jest całkiem rozsądny. Grupa niekomercyjnych traderów otworzyła 2 866 nowych kontraktów kupna (długich) i zamknęła 9189 kontraktów sprzedaży (krótkich) w ciągu tygodnia sprawozdawczego. W ten sposób pozycja netto traderów niekomercyjnych wzrosła o 12 000 kontraktów, czyli dużo jak na funta, biorąc pod uwagę, że łączna liczba kontraktów dla grupy "niekomercyjnej" wynosi około 90 000. Dlatego profesjonalni traderzy stają się coraz bardziej byczy, a całkowita liczba kontraktów spadła. Sugeruje to, że bardzo mała liczba dużych graczy nadal chce mieć do czynienia z funtem. Nie jest to zaskakujące, biorąc pod uwagę niepewność co do przyszłości Wielkiej Brytanii i jej gospodarki. Jeśli chodzi o wskaźniki, to od kilku miesięcy nie wykazują żadnego trendu. Oznacza to, że profesjonalni traderzy nie zwiększają zakupu i sprzedaży w dłuższej perspektywie. Dlatego z raportów COT nie można wyciągać długoterminowych wniosków.
Nie było fundamentalnego tła dla funta w piątek i sobotę. Rynki czekają na oświadczenie Ursuli von der Leyen, Borisa Johnsona, Michela Barniera i Davida Frosta. Przypomnijmy, że wcześniej strony zgodziły się na przedłużenie negocjacji do 13 grudnia. My z kolei założyliśmy, że jeśli strony nie dojdą one do porozumienia do tej daty, będą one i tak kontynuowane. Prognozowaliśmy też, że negocjacje tak czy tak będą kontynuowane nawet w 2021 roku. Na razie wszystko idzie dokładnie tak, jak się spodziewaliśmy, gdyż rozstanie się bez porozumienia nie miałoby sensu. Jednocześnie żadna ze stron nie chce ustąpić, więc rozmowy te mogą potrwać co najmniej kilka lat. W każdym razie lepiej dojść do warunkowego porozumienia odnośnie stosunków handlowych bez ceł za rok, niż w ogóle. Uważamy więc, że negocjacje będą kontynuowane tak długo, jak będzie to konieczne. W rezultacie absolutnie nie wyklucza się opcji, w której okres przejściowy będzie kontynuowany z mocą wsteczną. Nadszedł czas, aby funt wyłonił się z równoległej rzeczywistości, w której umowa handlowa jest już zawarta.
W Wielkiej Brytanii ani w USA nie zaplanowano żadnych ważnych wydarzeń na poniedziałek. Brexit i negocjacje handlowe są nadal głównym tematem dla funta, jednak wydaje się, że traderzy są już zmęczeni czekaniem na wyniki. Wiarygodność Johnsona, von der Leyena i innych uczestników procesu negocjacyjnego jest już tak ogromna, jak słowa Donalda Trumpa. Obie strony regularnie deklarują, że "decydujące będą najbliższe dni" i "wszystko zostanie rozstrzygnięte", ale nic nie zostało postanowione, a negocjacje po prostu trwają. Po co więc codziennie oczekiwać pozytywnych rezultatów? Lepiej po prostu handlować, ignorować temat i reagować na konkretne fakty.
Mamy dwa pomysły handlowe na 14 grudnia:
1) Można powiedzieć, że kupujący parę funt/dolar zrobili sobie przerwę. Nadal muszą doprowadzić do powrotu pary powyżej obszaru oporu 1,3394-1,3402, a jednocześnie powyżej linii trendu spadkowego i dopiero po tym będzie można liczyć na ruch w górę z celem na poziomie oporu 1,3556, który jest bardzo daleko. Take Profit w tym przypadku wyniesie do 120 punktów. Możesz również spróbować grać byczo, jeśli para przewyższy linię Kijun-sen (1,3306) z docelową linią Senkou Span B (1,3379).
2) Sprzedający zrobili konkretny krok w kierunku nowego trendu spadkowego, ale zatrzymali się w pobliżu obszaru wsparcia 1,3160-1,3184. Dlatego zalecamy ponowną sprzedaż pary funt/dolar, dążąc do obszaru wsparcia na poziomie 1,3160-1,3184, jeśli odbicie nastąpi z linii krytycznej (1,3306). Take Profit w tym przypadku może wynosić do 100 punktów. Możesz także otworzyć nowe krótkie pozycje, jeśli cena spadnie poniżej obszaru 1,3160-1,3184.
Prognoza i sygnały handlowe dla pary EUR/USD
Objaśnienia do ilustracji:
Poziomy wsparcia i oporu to poziomy, które służą jako cele przy kupnie lub sprzedaży pary. Możesz umieścić Take Profit w pobliżu tych poziomów.
Linie Kijun-sen i Senkou Span B to linie wskaźnika Ichimoku przeniesione do przedziału godzinowego z 4-godzinnego.
Obszary wsparcia i oporu to obszary, od których cena się wielokrotnie odbijała.
Żółte linie to linie trendów, kanały trendów i wszelkie inne wzorce techniczne.
Wskaźnik 1 na wykresach COT to wielkość pozycji netto każdej kategorii traderów.
Wskaźnik 2 na wykresach COT to wielkość pozycji netto dla grupy "niekomercyjnej".