EUR/USD 1H.
Na wykresie godzinowym 7 września para EUR/USD poruszała się w kanale bocznym. W artykułach dla początkujących traderów zdefiniowaliśmy nawet wąski kanał boczny o szerokości zaledwie 75 punktów. To właśnie na tym kanale handel odbywał się przez cały poniedziałek. Ponadto cena nadal utrzymuje się w szerszym kanale bocznym, pomiędzy poziomami 1,17 i 1,19. W tym przedziale handluje od ponad miesiąca. W ten sposób formalnie trend wzrostowy jest teraz zachowany, ponieważ cena nie odbiega daleko od swoich dwuletnich maksimów, a zatem byki mogą ożywić się w dowolnym momencie i ponownie zacząć atakować dolara amerykańskiego. Również formalnie odbywa się flat, a nawet dwa flaty, chociaż "starszy flat" jest lepiej widoczny na wykresach większych niż 1H. Para znajduje się poniżej linii Kijun-sen i Senkou Span B, co formalnie umożliwia handel na spadek. Ale teraz para ma problemy nawet z pokonaniem poziomu 1,1780.
EUR/USD 15M.
Na wykresie 15-minutowym oba kanały regresji liniowej pokazują, że nawet w najkrótszej perspektywie para porusza się w kanale bocznym. Najnowszy raport COT, który, przypomnę, ukazuje się z trzydniowym opóźnieniem i tym samym obejmuje daty od 26 sierpnia do 1 września, dość nieoczekiwanie wykazał spadek pozycji netto w kategorii traderów "Niekomercyjnych". Przypomnę, że traderzy niekomercyjni to najważniejsza kategoria traderów, którzy wchodzą na rynek walutowy w celu osiągnięcia zysku. Tak więc w ciągu tygodnia sprawozdawczego niekomercyjni handlowcy zmniejszyli pozycje Buy i otworzyli kontrakty Sell. Liczba zakupów zmniejszyła się o prawie 11 tys., a sprzedaż wzrosła o 3 tys. Tym samym pozycja netto natychmiast spadła o 14 tys. Chcielibyśmy zauważyć, że w tygodniu sprawozdawczym, którego dotyczy najnowszy raport COT, euro tak naprawdę nie stało się tańsze. Przez wszystkie pięć dni handlowych euro się umacniało, a dopiero 1 września rozpoczął się spadek, który teraz możemy scharakteryzować jako sprowokowany sprzedażą przez profesjonalnych traderów. Po 1 września euro tylko spadało, więc nowy raport COT może ostrzegać przed jeszcze większym spadkiem pozycji netto. I w tym przypadku potwierdzi, że nastrój inwestorów niekomercyjnych rzeczywiście zmienia się na spadkowy.
W poniedziałek 7 września ani Ameryka, ani Unia Europejska nie opublikowały żadnego raportu makroekonomicznego. Również tego dnia nie było żadnych fundamentalnie ważnych wiadomości z Unii Europejskiej. W tym tygodniu odbędzie się posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego, podczas którego rynek może otrzymać naprawdę ważne informacje. Zwłaszcza w świetle ostatnich wypowiedzi głównego ekonomisty EBC Philippe'a Lane'a, że obecny kurs euro ma niekorzystny wpływ na gospodarkę UE. We wtorek Unia Europejska poda dane o PKB za II kwartał w drugim szacunku i jeśli wartość pierwszego szacunku nie zostanie zrewidowana na lepsze, walucie euro będzie trudno liczyć na umocnienie. Niemiecka produkcja przemysłowa również została opublikowana wczoraj, pokazując spadek o 10% rok do roku w lipcu, chociaż traderzy spodziewali się wzrostu o 12,1%. W ujęciu miesięcznym wzrost wyniósł jedynie 1,2% zamiast prognozowanych + 4,8%.
W związku z powyższym mamy dwa pomysły handlowe na 8 września:
1) Byki nadal trzymają rękę na pulsie rynku i są gotowe do powrotu na rynek w dowolnym momencie i rozpoczęcia nowych zakupów. Przynajmniej obecny spadek notowań jest bardzo słaby, a cena nie zdołała jeszcze zbliżyć się nawet do istotnego poziomu 1,1700, który nadal uważamy za dolną granicę bocznego kanału. Małe wolumeny można kupić w przypadku konsolidacji powyżej linii Kijun-sen (1,1896) z celem 1,1972. Take Profit w tym przypadku wyniesie około 45 punktów.
2) Niedźwiedzie dostały szansę na rozpoczęcie nowego trendu spadkowego, ponieważ udało im się znaleźć poniżej linii Senkou Span B (1.1882), ale jak dotąd wyraźnie nie chcą ją w pełni wykorzystać. Dlatego na razie możemy rekomendować sprzedaż pary z celem wsparcia na poziomie 1,1742. W tym przypadku potencjalny Take Profit wynosi 60 punktów.
Najnowsza prognoza i sygnały handlowe dla pary GBP/USD.
Zalecamy również zapoznanie się z analizą fundamentalną zawartą w tych artykułach:
Objaśnienia do ilustracji:
Poziomy cen wsparcia i oporu (opór/wsparcie) - poziomy, które są celem przy otwieraniu zakupów lub sprzedaży. Obok nich można umieścić poziomy Take Profit.
Linie Kijun-sen i Senkou Span B - linie wskaźnika Ichimoku przeniesione do przedziału godzinowego z 4-godzinnego.
Obszary wsparcia i oporu to obszary, od których cena wielokrotnie odbijała się.
Żółte linie - linie trendów, kanały trendów i inne wzorce techniczne.