FX.co ★ EUR/USD: 5 Disember – Rancangan Dagangan untuk Sesi A.S. (Analisis Perdagangan Pagi)

Dalam ramalan pagi saya, saya telah mengenal pasti tahap 1.0543 sebagai kawasan utama untuk membuat keputusan untuk memasuki pasaran. Kajian terhadap carta 5 minit menunjukkan bahawa kenaikan dan penembusan palsu di sekitar paras ini menyediakan titik masuk yang cemerlang untuk penjualan, menghasilkan penurunan 20 mata pada pasangan mata wang tersebut. Gambaran teknikal untuk separuh kedua hari ini kekal tidak berubah.

Untuk Membuka Kedudukan Jual pada EUR/USD:

Penurunan euro selepas data jualan runcit zon euro yang lebih lemah daripada dijangka telah dijangkakan. Walau bagaimanapun, pembeli berjaya mengekalkan kedudukan mereka, mengekalkan pasaran agak stabil. Pada separuh kedua hari, perhatian akan beralih kepada data tuntutan pengangguran awal AS dan imbangan dagangan. Angka pasaran buruh mingguan dijangka kekal dalam julat purata, mengurangkan kemungkinan pergerakan pasaran yang ketara. Walau bagaimanapun, jika laporan itu jauh lebih kuat daripada jangkaan, tekanan yang diperbaharui terhadap euro mungkin berlaku, yang saya bercadang untuk ambil kesempatan.

Fokus saya akan tertumpu pada tahap sokongan di 1.0507, yang ditetapkan semasa dagangan semalam. Penembusan palsu pada tahap ini akan memberikan syarat yang baik untuk membuka kedudukan beli, menyasarkan tahap 1.0543. Penembusan dan ujian seterusnya bagi julat ini dari atas ke bawah akan mengesahkan titik kemasukan untuk pembelian lanjut, dengan sasaran seterusnya di 1.0582. Tujuan utama adalah pada ketinggian 1.0616, di mana saya bercadang untuk mengambil keuntungan. Mencuba tahap ini boleh mencetuskan semula sentimen kenaikan harga untuk euro.

Jika EUR/USD menurun dan menunjukkan tiada aktiviti yang ketara berhampiran 1.0507, tekanan jualan pada pasangan ini mungkin akan meningkat, meningkatkan peluang untuk penurunan lebih dalam ke arah sempadan bawah julat penyatuan. Dalam kes ini, saya hanya akan bertindak selepas penembusan palsu berhampiran tahap 1.0474. Sebagai alternatif, saya bercadang untuk membuka kedudukan beli pada lantunan dari 1.0430, menyasarkan pembetulan harian sebanyak 30–35 mata.

Untuk Membuka Kedudukan Jual pada EUR/USD:

Jika data AS lemah dan pasangan ini naik, penjual perlu mempertahankan rintangan pada 1.0543, yang kekal sebagai tugas utama mereka pada separuh kedua hari. Penembusan palsu pada tahap ini akan memberikan titik kemasukan yang baik untuk kedudukan jual, menyasarkan tahap sokongan 1.0507, di mana purata bergerak memihak kepada penjual. Menembusi dan mengukuh di bawah julat ini, diikuti dengan ujian semula dari bawah, akan mengesahkan senario menurun dan menyasarkan sasaran seterusnya pada 1.0474. Sasaran utama adalah kawasan 1.0430, di mana saya bercadang untuk mengambil keuntungan.

Jika EUR/USD meningkat pada separuh kedua hari dan menurun gagal bertindak berhampiran 1.0543—satu senario yang mungkin—saya akan menangguhkan penjualan sehingga rintangan seterusnya pada 1.0582. Saya akan mempertimbangkan untuk menjual pada tahap ini tetapi hanya selepas percubaan yang tidak berjaya untuk mengukuh di atasnya. Selain itu, saya bercadang untuk membuka kedudukan jual pada lantunan dari 1.0616, menyasarkan pembetulan menurun sebanyak 30–35 mata.

Laporan Komitmen Pedagang (COT)

Laporan COT pada 26 November menunjukkan peningkatan yang jelas dalam kedudukan jual dan sedikit peningkatan dalam kedudukan beli. Pendekatan berhati-hati Rizab Persekutuan terhadap pengurangan kadar faedah terus menjadikan dolar AS lebih menarik berbanding aset berisiko seperti euro. Selain itu, dengan Trump yang belum memegang jawatan tetapi telah mencadangkan tarif perdagangan—termasuk tarif 100% baru-baru ini bagi negara-negara BRICS—sentimen pelabur dan pedagang semakin beralih kepada dolar.

Laporan COT menekankan perkara berikut:

• Kedudukan beli meningkat sebanyak 2,029 kedudukan kepada 156,334.
• Kedudukan jual bertambah sebanyak 15,481 kedudukan kepada 212,343.
• Jurang bersih antara kedudukan beli dan jual melebar sebanyak 138 posisi, menekankan sentimen pasaran yang semakin menurun.

Isyarat Penunjuk

Purata Bergerak

Dagangan kini berada di atas purata bergerak 30- dan 50-hari, menunjukkan percubaan euro untuk mengekalkan momentum kenaikan.

Nota: Tempoh dan harga purata bergerak yang dirujuk berdasarkan carta H1 penulis dan mungkin berbeza daripada tafsiran carta harian (D1) klasik.

Bollinger Bands

Band bawah penunjuk Bollinger pada 1.0507 akan berfungsi sebagai sokongan sekiranya berlaku penurunan.

Penerangan Penunjuk

• Purata Bergerak (MA): Mengenal pasti aliran semasa dengan melancarkan ketidaktentuan harga dan gangguan pasaran.
  • Tempoh – 50 (kuning pada carta)
  • Tempoh – 30 (hijau pada carta)
• MACD (Purata Bergerak Penumpuan/Divergensi): Mengukur penumpuan/divergensi purata bergerak.
  • EMA Pantas – 12
  • EMA Perlahan – 26
  • SMA Isyarat – 9
• Bollinger Bands: Mengukur ketidaktentuan harga dan mengenalpasti tahap sokongan/rintangan.
  • Tempoh – 20
• Pedagang bukan komersial: Spekulator, termasuk pedagang individu, dana lindung nilai, dan institusi besar, yang menggunakan pasaran niaga hadapan untuk tujuan spekulasi.
• Kedudukan beli bukan komersial: Jumlah kedudukan beli yang dikekalkan oleh pedagang bukan komersial.
• Kedudukan jual bukan komersial: Jumlah kedudukan jual yang dipegang oleh pedagang bukan komersial.
• Kedudukan bersih bukan komersial: Perbezaan antara kedudukan jual dan beli yang dipegang oleh pedagang bukan komersial.