FX.co ★ EUR/USD: Rancangan Dagangan untuk Sesi A.S. pada 27 November (Analisis Dagangan Pagi).

Dalam ramalan pagi saya, saya telah menekankan tahap 1.0542 sebagai titik penting untuk keputusan dagangan. Mari kita analisis carta 5 minit untuk meninjau apa yang berlaku. Pergerakan ke atas diikuti dengan penembusan palsu sekitar 1.0542 memberikan peluang jualan yang baik, membawa kepada penurunan 30 mata dalam pasangan tersebut. Untuk separuh kedua hari ini, pandangan teknikal telah disesuaikan sedikit.

Untuk Membuka Kedudukan Beli pada EUR/USD:

Kekurangan statistik Eurozon sekali lagi menyokong pertumbuhan sedikit dalam euro. Walau bagaimanapun, fokus utama kini beralih kepada data AS. Angka-angka utama, termasuk tuntutan pengangguran awal, perubahan KDNK suku ketiga, dan indeks perbelanjaan penggunaan peribadi teras (PCE), akan mempengaruhi arah pasangan ini pada waktu petang. Angka KDNK AS untuk suku ketiga dijangka kekal tidak berubah, tetapi data indeks PCE teras mungkin melebihi jangkaan para ekonomi. Jika ini berlaku, euro boleh menghadapi kelemahan tambahan, sementara dolar AS menguat, sejajar dengan kebimbangan Rizab Persekutuan baru-baru ini mengenai inflasi.

Jika pasangan ini menghadapi tekanan baru akibat data ini, saya akan bertindak sekitar tahap sokongan 1.0493, yang sebelumnya berfungsi sebagai rintangan. Penembusan palsu pada tahap ini akan menawarkan peluang untuk membina kedudukan beli, dengan tujuan untuk pembetulan kembali kepada 1.0542—satu tahap yang telah menjadi cabaran untuk dilepasi oleh pasangan ini. Penembusan dan pengujian semula julat ini akan mengesahkan peluang pembelian yang baik, dengan sasaran awal 1.0575 dan sasaran akhir pada paras tinggi 1.0607, di mana saya bercadang untuk mengambil keuntungan.

Jika EUR/USD menurun lebih jauh dan tiada aktiviti berlaku sekitar 1.0493 pada separuh kedua hari, euro mungkin menghadapi tekanan yang lebih besar. Dalam kes ini, saya akan mempertimbangkan untuk membeli hanya selepas penembusan palsu berhampiran tahap sokongan 1.0441. Kedudukan beli segera juga boleh dibuka pada pemulihan dari 1.0383, menyasarkan pembetulan menaik 30-35 mata dalam dagangan harian.

Untuk Membuka Kedudukan Jual pada EUR/USD:

Jika pasangan ini meningkat lagi, melindungi tahap rintangan 1.0542 akan menjadi tugas utama penjual pada separuh kedua hari. Penembusan palsu pada tahap ini, bersama dengan data ekonomi AS yang kukuh, akan memberikan peluang menjual, mensasarkan tahap sokongan 1.0493. Penembusan dan pengekalan di bawah julat ini, diikuti dengan pengujian balik dari bawah, akan menunjukkan peluang jualan lain, berpotensi mendorong pasangan ini ke paras rendah 1.0441. Penurunan di bawah tahap ini akan menafikan pembetulan menaik semasa.

Sasaran akhir adalah zon 1.0383, di mana saya bercadang untuk mengambil keuntungan. Jika EUR/USD naik pada separuh kedua hari dan penurunan harga gagal mempertahankan 1.0542—satu tahap yang telah diuji dua kali dalam 24 jam terakhir—saya akan menangguhkan penjualan sehingga ke rintangan berikutnya pada 1.0575. Saya akan menjual pada tahap ini hanya selepas pengekalan gagal. Kedudukan jual segera boleh dipertimbangkan selepas pemulihan dari 1.0607, menyasarkan pembetulan menurun 30-35 mata dalam dagangan harian.

Laporan Komitmen Pedagang (COT):

Laporan COT bagi 19 November menunjukkan peningkatan yang ketara dalam kedudukan jual dan pengurangan dalam kedudukan beli. Semasa kepresidenan Donald Trump, berita terkini mengenai tarif yang mensasarkan China, Kanada, Mexico, serta negara lain, bersama-sama dengan keperluan Bank Pusat Eropah untuk terus menurunkan kadar faedah, telah melemahkan euro terhadap dolar AS.

Laporan ini menonjolkan bahawa permintaan terhadap euro kekal rendah, walaupun pada tahap semasa. Kekurangan pembeli yang ketara ini menjadikan kenaikan dalam masa terdekat tidak mungkin berlaku. Menurut data COT, kedudukan beli bukan komersial menurun sebanyak 5,698 kepada 154,305, manakala kedudukan jual bukan komersial meningkat sebanyak 29,422 kepada 196,862. Akibatnya, perbezaan bersih antara kedudukan beli dan jual menurun sebanyak 2,422.

Isyarat Petunjuk:

Purata Bergerak: Berdagang sedikit di atas purata bergerak 30 dan 50 hari menyokong peluang pasangan ini mengalami pembetulan.

Bollinger Bands: Jika berlaku penurunan, sempadan bawah penunjuk berhampiran 1.0450 akan bertindak sebagai sokongan.

Penerangan Petunjuk:

• Purata Bergerak (MA): Melancarkan volatiliti dan gangguan pasaran untuk mentakrifkan aliran semasa. Tempoh: 50 (kuning) dan 30 (hijau) pada carta.
• MACD (Moving Average Convergence Divergence): EMA cepat – tempoh 12, EMA lambat – tempoh 26, SMA – tempoh 9.
• Bollinger Bands: Penunjuk volatiliti dengan tempoh 20.
• Pedagang bukan komersial: Spekulator, seperti pedagang individu, dana lindung nilai, dan institusi besar, menggunakan niaga hadapan untuk tujuan spekulasi.
• Kedudukan beli bukan komersial: Jumlah kedudukan terbuka beli yang dikekalkan oleh pedagang bukan komersial.
• Kedudukan jual bukan komersial: Jumlah kedudukan terbuka jual yang dikekalkan oleh pedagang bukan komersial.
• Kedudukan bersih bukan komersial: Perbezaan antara kedudukan jual dan beli pedagang bukan komersial.