FX.co ★ Cadangan Dagangan dan Analisis Dagangan untuk EUR/USD pada 21 November: Pergerakan Mendatar Berterusan di Paras Rendah

Analisis 5-Minit pada carta EUR/USD

Pasangan mata wang EUR/USD terus bergerak secara mendatar pada hari Rabu. Seperti yang dinyatakan sebelum ini, pasangan ini telah memasuki fasa pengukuhan akibat kekurangan pembeli di pasaran dan penangguhan seketika yang diambil oleh penjual. Sukar untuk meramalkan berapa lama tempoh mendatar ini akan berlangsung, tetapi ia mungkin bukan masa yang sesuai untuk berdagang dalam julat seperti ini. Saluran mendatar tidak mempunyai sempadan yang jelas, walaupun terdapat momentum menaik yang lemah. Walau bagaimanapun, pergerakan ini tidak boleh dianggap sebagai pembetulan menaik sebenar. Buat masa ini, menunggu kelihatan menjadi strategi terbaik.

Acara makroekonomi dan fundamental pada hari Rabu adalah tidak ketara. Beberapa laporan kecil diterbitkan tetapi tidak mempengaruhi pergerakan pasangan mata wang ini. Minggu ini, secara umumnya, kurang berita penting, yang menjelaskan kekurangan arah tuju pasaran. Walaupun kami percaya bahawa euro akan menurun dalam jangka masa sederhana, jeda sesekali adalah perkara biasa dan bermanfaat untuk pasaran.

Antara isyarat dagangan semalam, penembusan harga di bawah paras 1.0581 dan garisan Kijun-sen adalah ketara, yang membawa kepada pergerakan menurun sekitar 50 pip. Walau bagaimanapun, dalam pasaran mendatar, garisan penunjuk Ichimoku kehilangan kekuatannya. Harga pada dasarnya mengabaikan paras sokongan seterusnya pada 1.0533. Walaupun isyarat dagangan masih boleh dicari, adalah penting untuk meningkatkan tahap kebolehpercayaannya dalam keadaan seperti ini.

Laporan COT

Laporan COT terkini bertarikh 12 November menunjukkan bahawa kedudukan bersih pedagang bukan komersial kekal menaik untuk tempoh yang lama. Percubaan terakhir oleh pergerakan menurun untuk menguasai pasaran gagal. Walau bagaimanapun, sebulan lalu, pedagang profesional secara signifikan meningkatkan kedudukan pendek mereka, menyebabkan kedudukan bersih menjadi negatif buat kali pertama dalam tempoh yang lama. Ini menunjukkan bahawa euro kini lebih kerap dijual berbanding dibeli.

Kami masih tidak melihat alasan fundamental untuk pengukuhan euro, dan analisis teknikal mencadangkan harga kekal dalam zon pengukuhan—pada dasarnya, aliran mendatar. Pada carta masa mingguan, jelas bahawa sejak Disember 2022, pasangan ini telah didagangkan antara paras 1.0448 dan 1.1274. Pasaran telah beralih daripada fasa mendatar selama tujuh bulan kepada fasa 22 bulan. Oleh demikian, penurunan selanjutnya ke arah 1.0448 kekal berkemungkinan besar, yang kini hanya sedikit jauh.

Sepanjang minggu pelaporan terakhir, bilangan kedudukan panjang dalam kumpulan bukan komersial meningkat sebanyak 100, manakala kedudukan pendek menurun sebanyak 14,100, menyebabkan kedudukan bersih meningkat sebanyak 14,200. Potensi penurunan euro kekal signifikan.

Analisis EUR/USD pada carta 1-Jam

Pada carta masa setiap jam, pasangan mata wang ini meneruskan aliranpenurunannya. Tidak perlu mengulas panjang tentang alasan fundamental dan makroekonomi di sebalik penurunan euro dalam jangka masa sederhana—keadaan ini kekal tidak berubah. Dalam jangka masa sederhana, penyusutan euro yang lebih lanjut dijangka berlaku. Semakin jelas bahawa pasaran telah sepenuhnya mengambil kira kitaran pelonggaran dasar monetari Rizab Persekutuan. Selain itu, Fed tidak menunjukkan desakan untuk terus memotong kadar, menjadikan pembetulan menaik kecil untuk euro semakin mencabar.

Untuk 21 November, kami menonjolkan paras berikut untuk dagangan: 1.0340-1.0366, 1.0485, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, serta garisan Senkou Span B (1.0767) dan Kijun-sen (1.0575). Garisan Ichimoku mungkin berubah sepanjang hari, jadi ia perlu dipantau untuk menjana isyarat dagangan yang sah. Adalah perlu ingat untuk menggunakan pesanan Henti Rugi (SL) untuk melindungi titik pulang modal jika harga bergerak 15 pip ke arah yang diingini, bagi mengurangkan potensi kerugian daripada isyarat palsu.

Kalendar ekonomi untuk hari Khamis menawarkan sedikit tumpuan. Di AS, laporan kecil seperti tuntutan pengangguran dan jualan rumah baharu akan dikeluarkan, tetapi laporan ini tidak mungkin mendorong pergerakan pasaran yang ketara atau membawa pasangan ini keluar dari julat mendatar. Dagangan mendatar mungkin akan berterusan.

Penjelasan Carta:

Tahap sokongan dan rintangan: garisan merah tebal di mana pergerakan mungkin berakhir. Ia bukan sumber isyarat dagangan.

Garisan Kijun-sen dan Senkou Span B: garisan penunjuk Ichimoku yang dipindahkan dari carta masa 4 jam ke carta masa 1 jam. Ini adalah garisan yang kuat.

Tahap ekstrim: garisan merah nipis di mana harga sebelum ini melantun. Ia adalah sumber isyarat dagangan.

Garisan kuning: Garisan aliran, saluran aliran, dan pola teknikal lain.

Penunjuk 1 pada carta COT: Saiz kedudukan bersih untuk setiap kategori pedagang.