FX.co ★ EUR/USD: Rancangan Dagangan untuk Sesi Urusniaga Amerika Syarikat pada 30 Oktober (Analisis Dagangan Pagi)

Dalam ramalan pagi, saya menekankan tahap 1.0858 sebagai titik keputusan untuk kemasukan pasaran. Mari kita lihat carta 5 minit untuk menganalisis perkembangan. Harga meningkat, membentuk penembusan palsu di tahap itu dan mencipta titik jualan yang sangat baik, yang membawa kepada penurunan hampir 30 mata. Gambaran teknikal telah disemak semula untuk separuh kedua hari tersebut.

Untuk Membuka Kedudukan Panjang (Beli) pada pasangan EUR/USD:

Kenaikan euro berkait langsung dengan data KDNK Zon Euro yang kuat, melebihi jangkaan para ahli ekonomi, menunjukkan pandangan yang sedikit lebih baik berbanding unjuran terbaru Bank Pusat Eropah. Walau bagaimanapun, data penting dijangka dari AS, termasuk perubahan KDNK Q3 dan perubahan pekerjaan ADP untuk bulan Oktober, dengan indeks perbelanjaan penggunaan peribadi teras menambah kepada latar belakang ekonomi keseluruhan. Data Amerika Syarikat yang positif mungkin memberi tekanan pada pasangan ini, menolaknya turun ke sokongan baharu pada 1.0817. Tahap ini adalah di mana saya merancang untuk memasuki pasaran. Pembentukan penembusan palsu di sini akan menyediakan keadaan baik untuk menambah kedudukan panjang untuk meneruskan pembetulan, berpotensi kembali ke 1.0858, yang mana pasangan ini tidak dapat melepasi sebelum ini. Penembusan dan pengujian semula julat ini akan mengesahkan kemasukan pembelian, dengan tujuan mencapai 1.0900. Sasaran terjauh adalah 1.0927, di mana saya akan mengambil keuntungan. Jika EUR/USD menurun dan tidak menunjukkan aktiviti berhampiran 1.0817 pada sebelah petang, pasaran mungkin akan stabil, mengembalikan pasangan ini ke sokongan 1.0788, mencabar pembeli. Saya akan mempertimbangkan untuk memasuki hanya selepas pembentukan penembusan palsu di sana. Untuk pemulihan segera, saya merancang untuk membeli dari paras rendah 1.0764, dengan pergerakan menaik jangka pendek sebanyak 30-35 mata sepanjang hari.

Untuk Membuka Kedudukan Pendek (Jual) pada pasangan EUR/USD:

Penjual berjaya beraksi dengan baik, kini mengidamkan sokongan pada 1.0817, selari dengan paras rendah hari ini. Jika pasangan ini mencuba pergerakan menaik lagi setelah data AS yang lemah, penembusan palsu pada 1.0858, seperti yang dianalisis di atas, akan menyediakan titik kemasukan untuk kedudukan pendek mensasarkan tahap 1.0817. Penembusan dan penetapan di bawah julat ini, bersama dengan ujian semula dari bawah, akan mengesahkan lagi senario penjualan, bergerak ke arah 1.0788 dan menjejaskan peluang pembeli. Sasaran akhir adalah 1.0764, di mana saya akan mengunci keuntungan. Jika pasangan EUR/USD naik pada separuh kedua hari tanpa aktiviti penurunan pada 1.0858, pembeli mungkin menolak pembetulan yang lebih besar. Dalam kes ini, saya akan menangguhkan penjualan sehingga ujian rintangan seterusnya pada 1.0900, di mana saya akan menjual hanya selepas kegagalan pengukuhan. Untuk penurunan segera, saya akan mencari untuk membuka kedudukan pendek pada pemulihan dari 1.0927, menyasarkan pembetulan penurunan sebanyak 30-35 mata.

Laporan COT (Komitmen Pedagang), setakat 22 Oktober, menunjukkan peningkatan ketara dalam kedudukan pendek dan penurunan dalam kedudukan panjang. Jelas sekali, terdapat jangkaan bahawa ECB akan melakukan pemotongan kadar faedah secara aktif, seperti yang kerap dibincangkan oleh pembuat dasar Eropah, di samping pendirian yang lebih berhati-hati dari pihak Fed. Data KDNK dan pasaran buruh AS minggu ini seharusnya menjelaskan keadaan, berkemungkinan mengesahkan bahawa pemotongan kadar faedah yang agresif tidak diperlukan, sekali gus mengukuhkan dolar. Laporan COT menunjukkan kedudukan panjang bukan komersial turun sebanyak 16,160 kepada 153,159, manakala kedudukan pendek bukan komersial meningkat sebanyak 29,514 kepada 181,683, melebar jurang sebanyak 2,156.

Isyarat Penunjuk:

Purata Bergerak:

Dagangan berlaku sekitar purata bergerak 30 dan 50 hari, menunjukkan pasaran yang mendatar.

Nota: Tempoh dan harga purata bergerak dianalisis pada carta H1 (jam), yang berbeza daripada purata bergerak harian konvensional pada carta D1 (harian).

Bollinger Bands:

Jika pasangan ini menurun, sempadan bawah penunjuk sekitar 1.0800 akan bertindak sebagai sokongan.

Penerangan Penunjuk:

• Purata Bergerak: Menyelaraskan volatiliti dan gangguan untuk menentukan arah aliran semasa. Tempoh 50, ditandakan dengan warna kuning.
• Purata Bergerak: Tempoh 30, ditandakan dengan warna hijau.
• Penunjuk MACD: EMA pantas tempoh 12, EMA perlahan tempoh 26, SMA tempoh 9.
• Bollinger Bands: Tempoh 20.
• Pedagang bukan komersial: Spekulator seperti pedagang individu, dana lindung nilai, dan institusi besar.
• Kedudukan panjang bukan komersial: Jumlah keseluruhan kedudukan beli yang dipegang oleh pedagang bukan komersial.
• Kedudukan pendek bukan komersial: Jumlah keseluruhan kedudukan jual yang dipegang oleh pedagang bukan komersial.
• Kedudukan bersih bukan komersial: Perbezaan antara kedudukan pendek dan panjang yang dipegang oleh pedagang bukan komersial.